전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 27-12회사채(AA-이상)액티브 (0092C0)

27년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
49,790
-
기준가격(원)
49,769.90
4.25
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.26%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.19%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
1.84
기준일(전 영업일) : 2026.01.09 실시간 기준일 : 2026.01.12 15:31:00

채권 분류 별

Your browser does not support.
채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 62.51%
2 회사채 36.61%
3 CP 20.43%
4 현금 -19.56%
기준일(전 영업일) : 2026.01.09

신용 등급 별

Your browser does not support.
신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -19.56%
2 A1 15.29%
3 AAA 10.35%
4 AA+ 10.43%
5 AA 10.55%
6 AA- 72.94%
기준일(전 영업일) : 2026.01.09

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.01.09 실시간 기준일 : 2026.01.12 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 696
에스케이하이닉스224-2 회사채 AA 5.35% 5.35% 2028-02-14 763
에이치엘만도15-1 회사채 AA- 5.29% 5.29% 2027-01-15 368
미래에셋캐피탈108 기타금융채 AA- 5.29% 5.29% 2027-07-15 549
현대커머셜531-5 기타금융채 AA- 5.25% 5.25% 2027-09-10 606
아이비케이캐피탈317-5 기타금융채 AA- 5.24% 5.24% 2027-11-25 682
케이비국민카드439-6 기타금융채 AA+ 5.22% 5.22% 2028-02-09 758
현대캐피탈2029-4 기타금융채 AA+ 5.22% 5.22% 2027-10-01 627
코웨이7-1 회사채 AA- 5.21% 5.21% 2028-01-23 741
케이비캐피탈553-5 기타금융채 AA- 5.20% 5.21% 2028-02-24 773
SK텔레콤72-3 회사채 AAA 5.20% 5.20% 2027-11-10 667
미래에셋증권75 회사채 AA 5.20% 5.20% 2028-02-25 774
JB 우리캐피탈534-2 기타금융채 AA- 5.19% 5.19% 2027-12-23 710
메리츠증권2508-1 회사채 AA- 5.19% 5.19% 2027-07-30 564
BNK캐피탈379-4 기타금융채 AA- 5.19% 5.19% 2027-08-25 590
우리금융캐피탈524-3 기타금융채 AA- 5.18% 5.18% 2028-01-13 731
엔에이치농협캐피탈249-6 기타금융채 AA- 5.18% 5.18% 2028-01-21 739
롯데카드565-2 기타금융채 AA- 5.18% 5.18% 2027-08-04 569
하나캐피탈458-2 기타금융채 AA- 5.17% 5.17% 2027-12-10 697
롯데쇼핑106-1 회사채 AA- 5.17% 5.16% 2027-09-17 613
우리은행(CD) CP AAA 2.59% 2.59% 2026-02-09 28
부산은행(CD) CP AAA 2.55% 2.55% 2026-09-04 235
케이비증권(CP) CP A1 2.55% 2.55% 2026-09-15 246
케이비증권(CP) CP A1 2.55% 2.55% 2026-09-15 246
엔에이치투자증권(CP) CP A1 2.55% 2.55% 2026-09-10 241
엔에이치투자증권(CP) CP A1 2.55% 2.55% 2026-09-10 241
키움증권(CP) CP A1 2.55% 2.55% 2026-09-03 234
키움증권(CP) CP A1 2.55% 2.55% 2026-09-03 234
현금성자산 현금 무위험(RF) -19.56% -19.56% 2026-01-12 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

사이트맵