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SOL 27-12회사채(AA-이상)액티브 (0092C0)

27년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
50,135
-
기준가격(원)
50,129.15
3.75
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.87%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.82%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
2.20
기준일(전 영업일) : 2025.10.10 실시간 기준일 : 2025.10.13 12:01:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 65.10%
2 회사채 32.71%
3 CP 22.07%
4 현금 -19.88%
기준일(전 영업일) : 2025.10.10

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -19.88%
2 A1 18.91%
3 AAA 3.16%
4 AA 19.79%
5 AA- 78.02%
기준일(전 영업일) : 2025.10.10

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.10.10 실시간 기준일 : 2025.10.13 12:01:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 833
에스케이하이닉스224-2 회사채 AA 6.73% 6.73% 2028-02-14 854
현대커머셜531-5 기타금융채 AA- 6.56% 6.56% 2027-09-10 697
아이비케이캐피탈317-5 기타금융채 AA- 6.56% 6.56% 2027-11-25 773
우리카드258-4 기타금융채 AA 6.55% 6.55% 2028-01-20 829
코웨이7-1 회사채 AA- 6.53% 6.53% 2028-01-23 832
케이비캐피탈553-5 기타금융채 AA- 6.52% 6.52% 2028-02-24 864
미래에셋증권75 회사채 AA 6.51% 6.51% 2028-02-25 865
JB 우리캐피탈534-2 기타금융채 AA- 6.50% 6.50% 2027-12-23 801
우리금융캐피탈524-3 기타금융채 AA- 6.49% 6.49% 2028-01-13 822
엔에이치농협캐피탈249-6 기타금융채 AA- 6.49% 6.49% 2028-01-21 830
메리츠증권2508-1 회사채 AA- 6.48% 6.48% 2027-07-30 655
BNK캐피탈379-4 기타금융채 AA- 6.48% 6.48% 2027-08-25 681
롯데카드565-2 기타금융채 AA- 6.47% 6.47% 2027-08-04 660
하나캐피탈458-2 기타금융채 AA- 6.47% 6.47% 2027-12-10 788
롯데쇼핑106-1 회사채 AA- 6.45% 6.46% 2027-09-17 704
부산은행(CD) CP AAA 3.16% 3.16% 2026-09-04 326
키움증권(CP) CP A1 3.15% 3.15% 2026-09-03 325
키움증권(CP) CP A1 3.15% 3.15% 2026-09-03 325
엔에이치투자증권(CP) CP A1 3.15% 3.15% 2026-09-10 332
엔에이치투자증권(CP) CP A1 3.15% 3.15% 2026-09-10 332
케이비증권(CP) CP A1 3.15% 3.15% 2026-09-15 337
케이비증권(CP) CP A1 3.15% 3.15% 2026-09-15 337
현금성자산 현금 무위험(RF) -19.88% -19.88% 2025-10-13 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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