성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 27-12회사채(AA-이상)액티브 (0092C0) KAP 27-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익)

기준일 2026년 08월 26일
# 액티브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
0.46%
기준가격 기준
6개월 수익률
0.88%
기준가격 기준
1년 수익률
1.07%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 0.46 0.69 0.88 - 1.07 1.18
기초지수 0.43 0.61 0.77 - 1.01 1.11
기초지수대비 0.04 0.08 0.11 - 0.06 0.06
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 228,625,977,178원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 20250819 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.05% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • LG유플러스117-1
    4.39%%
  • 에이치엘만도15-1
    4.39%%
  • 에스케이하이닉스224-2
    4.38%%
  • 미래에셋캐피탈108
    4.37%%
  • 현대커머셜531-5
    4.37%%
  • 현대캐피탈2029-4
    4.35%%
  • 지에스에너지17-1
    4.35%%
  • 케이비국민카드439-6
    4.34%%
  • 롯데쇼핑106-1
    4.33%%
  • 롯데카드565-2
    4.33%%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-12-15
실제지급일
2025-12-16
분배금액(원)
340
주당과세표준액(원)
0

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)