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SOL 27-12회사채(AA-이상)액티브 (0092C0)

27년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
50,135
-
기준가격(원)
50,129.15
3.75
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거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 에스케이하이닉스224-2 6,476,684 6,744,242 6.73%
2 아이비케이캐피탈317-5 6,476,684 6,575,408 6.56%
3 현대커머셜531-5 6,476,684 6,581,373 6.56%
4 우리카드258-4 6,476,684 6,567,875 6.55%
5 코웨이7-1 6,476,684 6,545,459 6.53%
6 케이비캐피탈553-5 6,476,684 6,541,243 6.52%
7 미래에셋증권75 6,476,684 6,531,120 6.51%
8 JB 우리캐피탈534-2 6,476,684 6,519,877 6.50%
9 우리금융캐피탈524-3 6,476,684 6,509,397 6.49%
10 엔에이치농협캐피탈249-6 6,476,684 6,504,320 6.49%
11 메리츠증권2508-1 6,476,684 6,498,588 6.48%
12 BNK캐피탈379-4 6,476,684 6,494,009 6.48%
13 하나캐피탈458-2 6,476,684 6,485,971 6.47%
14 롯데카드565-2 6,476,684 6,486,878 6.47%
15 롯데쇼핑106-1 6,476,684 6,471,638 6.45%
16 부산은행(CD) 3,238,342 3,166,893 3.16%
17 케이비증권(CP) 3,238,342 3,158,630 3.15%
18 키움증권(CP) 3,238,342 3,161,815 3.15%
19 키움증권(CP) 3,238,342 3,161,815 3.15%
20 케이비증권(CP) 3,238,342 3,158,630 3.15%
21 엔에이치투자증권(CP) 3,238,342 3,160,520 3.15%
22 엔에이치투자증권(CP) 3,238,342 3,160,520 3.15%
23 현금성자산 -19,927,922 -19,927,922 -19.88%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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