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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
4.04%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.95%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.24
기준일(전 영업일) : 2026.10.29 실시간 기준일 : 2026.10.30 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 43.35%
2 CP 41.40%
3 회사채 24.06%
4 은행채 1.60%
5 현금 -10.40%
기준일(전 영업일) : 2026.10.29

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -10.40%
2 A1 13.62%
3 A2+ 12.04%
4 A2 12.59%
5 AAA 7.92%
6 AA+ 6.43%
7 AA 4.81%
8 AA- 25.68%
9 A+ 20.88%
10 A 6.44%
기준일(전 영업일) : 2026.10.29

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.10.29 실시간 기준일 : 2026.10.30 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 88
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 3.23% 3.23% 2026-11-06 7
코리아에너지터미널4 회사채 AA- 3.23% 3.23% 2027-01-29 91
한국캐피탈537-2 기타금융채 A 3.23% 3.23% 2026-11-13 14
엔에이치투자69-2 회사채 AA+ 3.23% 3.23% 2027-02-05 98
메리츠캐피탈266-1 기타금융채 A+ 3.22% 3.22% 2026-11-13 14
롯데캐피탈450-3 기타금융채 A+ 3.22% 3.22% 2026-12-11 42
아이엠캐피탈120-1 기타금융채 AA- 3.22% 3.22% 2027-02-12 105
엔에이치농협캐피탈238-2 기타금융채 AA- 3.21% 3.21% 2027-02-12 105
엔에이치농협캐피탈254-1 기타금융채 AA- 3.21% 3.21% 2026-11-13 14
BNK캐피탈366-3 기타금융채 AA- 3.21% 3.21% 2027-01-25 87
롯데웰푸드66-2 회사채 AA 3.21% 3.21% 2027-02-17 110
JB 우리캐피탈521-1 기타금융채 AA- 3.20% 3.20% 2027-01-22 84
대신에프앤아이42-1 회사채 A+ 3.20% 3.20% 2027-03-10 131
우리금융캐피탈496-2 기타금융채 AA- 3.20% 3.20% 2027-01-15 77
삼성카드2825 기타금융채 AA+ 3.20% 3.20% 2027-01-15 77
하나캐피탈419-3 기타금융채 AA- 3.20% 3.20% 2027-01-29 91
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 3.19% 3.19% 2027-01-22 84
벤츠파이낸셜44 기타금융채 A+ 3.19% 3.19% 2027-01-22 84
옐로우퍼피 20260807-92-1(단) CP A1 3.19% 3.19% 2026-11-07 8
롯데렌탈 20260915-62-1(단) CP A2+ 3.19% 3.19% 2026-11-16 17
한국동서발전52-1 회사채 AAA 3.17% 3.17% 2027-04-28 180
키움에프앤아이 20261007-92-2(단) CP A2 3.17% 3.17% 2027-01-07 69
키움에프앤아이 20261020-92-4(단) CP A2 3.16% 3.16% 2027-01-20 82
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.61% 1.61% 2026-11-20 21
애큐온캐피탈234-3 기타금융채 A 1.61% 1.61% 2026-11-10 11
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.60% 1.60% 2027-01-15 77
키움캐피탈203-4 기타금융채 A 1.60% 1.60% 2027-01-15 77
산금26신할0002-0902-1 은행채 AAA 1.60% 1.60% 2026-11-02 3
모멘텀제일차 20260820-92-1(단) CP A1 1.59% 1.59% 2026-11-20 21
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 1.58% 1.58% 2027-01-08 70
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.58% 1.58% 2027-01-08 70
대신에프앤아이 20261014-92-6(단) CP A2+ 1.58% 1.58% 2027-01-14 76
비케이씨에스제이십이차 20261020-92-2(단) CP A1 1.58% 1.58% 2027-01-20 82
삼성카드(CP) CP A1 1.58% 1.58% 2027-01-29 91
삼성카드(CP) CP A1 1.58% 1.58% 2027-01-29 91
하나은행(CD) CP AAA 1.58% 1.58% 2027-02-19 112
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.58% 1.58% 2027-02-15 108
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.57% 1.57% 2027-03-17 138
롯데렌탈(CP) CP A2+ 1.57% 1.57% 2027-03-19 140
농협은행(CD) CP AAA 1.57% 1.57% 2027-04-21 173
메리츠증권(CP) CP A1 1.57% 1.57% 2027-04-12 164
메리츠증권(CP) CP A1 1.57% 1.57% 2027-04-12 164
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.56% 1.56% 2027-04-21 173
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.56% 1.56% 2027-04-21 173
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.56% 1.56% 2027-04-21 173
트루프렌드상생제일차 20261012-29-3(단) CP A1 0.96% 0.96% 2026-11-10 11
롯데렌탈 20260921-60-3(단) CP A2+ 0.96% 0.96% 2026-11-20 21
현금성자산 현금 무위험(RF) -10.40% -10.40% 2026-10-30 0

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