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매일 쌓이는 이자를 매월 지급하는 초단기채권 ETF

시장가격(원)
50,070
5
기준가격(원)
50,062.97
3.73
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.79%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.78%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.20
기준일(전 영업일) : 2025.10.15 실시간 기준일 : 2025.10.16 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 37.71%
2 회사채 31.34%
3 CP 30.38%
4 현금 0.57%
기준일(전 영업일) : 2025.10.15

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 0.57%
2 A1 19.79%
3 A2+ 5.27%
4 A2 5.31%
5 AA 5.38%
6 AA- 42.04%
7 A+ 10.84%
8 A 5.41%
9 A- 5.38%
기준일(전 영업일) : 2025.10.15

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.10.15 실시간 기준일 : 2025.10.16 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 73
메리츠캐피탈225-4 기타금융채 A+ 5.43% 5.43% 2026-02-09 116
한화솔루션285-2 회사채 AA- 5.41% 5.41% 2025-10-27 11
BNK캐피탈296-3 기타금융채 AA- 5.41% 5.41% 2025-12-02 47
SK렌터카56-1 회사채 A 5.41% 5.41% 2026-01-26 102
롯데렌탈60-1 회사채 A+ 5.41% 5.41% 2026-02-02 109
코리아에너지터미널2 회사채 AA- 5.41% 5.41% 2026-02-02 109
롯데카드509-8 기타금융채 AA- 5.39% 5.39% 2025-11-21 36
우리카드236-2(사) 기타금융채 AA 5.39% 5.38% 2026-02-27 134
키움에프앤아이4-1 회사채 A- 5.38% 5.38% 2025-11-28 43
현대커머셜529-1 기타금융채 AA- 5.38% 5.38% 2026-02-20 127
산은캐피탈747-1 기타금융채 AA- 5.36% 5.36% 2026-01-12 88
한국투자캐피탈53-2 기타금융채 AA- 5.35% 5.35% 2025-11-13 28
가라사니제팔차(CP) CP A1 5.32% 5.33% 2025-11-10 25
옐로우퍼피 20250807-92-1(단) CP A1 5.32% 5.32% 2025-11-07 22
모멘텀제일차 20250820-92-1(단) CP A1 5.32% 5.32% 2025-11-20 35
비케이프로제칠차(CP) CP A2 5.31% 5.31% 2025-12-05 50
엘에스증권(CP) CP A2+ 5.27% 5.27% 2026-03-12 147
유안타증권89-1 회사채 AA- 4.32% 4.32% 2026-02-13 120
디알제이차 20250902-87-1(단) CP A1 3.19% 3.19% 2025-11-28 43
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.63% 0.63% 2026-03-18 153
현금성자산 현금 무위험(RF) 0.57% 0.57% 2025-10-16 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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