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4.87 (0.01%)
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.83%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.77%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.19
기준일(전 영업일) : 2026.09.17 실시간 기준일 : 2026.09.18 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 44.74%
2 기타금융채 37.33%
3 회사채 22.42%
4 은행채 1.71%
5 현금 -6.19%
기준일(전 영업일) : 2026.09.17

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -6.19%
2 A1 19.11%
3 A2+ 11.95%
4 A2 11.96%
5 AAA 6.85%
6 AA+ 10.36%
7 AA 5.17%
8 AA- 10.36%
9 A+ 20.06%
10 A 10.37%
기준일(전 영업일) : 2026.09.17

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.09.17 실시간 기준일 : 2026.09.18 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 73
비케이프로제구차 20260811-52-2(단) CP A1 4.39% 4.39% 2026-10-02 14
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 3.48% 3.47% 2026-09-18 0
메리츠캐피탈254-3 기타금융채 A+ 3.47% 3.47% 2026-10-22 34
우리금융캐피탈496-2 기타금융채 AA- 3.47% 3.47% 2027-01-15 119
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 3.47% 3.47% 2026-11-06 49
한국캐피탈537-2 기타금융채 A 3.46% 3.46% 2026-11-13 56
엔에이치투자69-2 회사채 AA+ 3.46% 3.46% 2027-02-05 140
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 3.45% 3.45% 2026-10-23 35
메리츠캐피탈266-1 기타금융채 A+ 3.45% 3.45% 2026-11-13 56
롯데캐피탈450-3 기타금융채 A+ 3.45% 3.45% 2026-12-11 84
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 3.45% 3.45% 2027-01-22 126
아이엠캐피탈120-1 기타금융채 AA- 3.45% 3.45% 2027-02-12 147
엔에이치농협캐피탈254-1 기타금융채 AA- 3.44% 3.44% 2026-11-13 56
롯데웰푸드66-2 회사채 AA 3.43% 3.43% 2027-02-17 152
삼성카드2825 기타금융채 AA+ 3.43% 3.43% 2027-01-15 119
대신에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2+ 3.43% 3.43% 2026-10-07 19
키움에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2 3.43% 3.43% 2026-10-07 19
키움에프앤아이 20260720-92-5(단) CP A2 3.42% 3.42% 2026-10-20 32
한국동서발전52-1 회사채 AAA 3.42% 3.42% 2027-04-28 222
롯데렌탈 20260915-62-1(단) CP A2+ 3.41% 3.41% 2026-11-16 59
옐로우퍼피 20260807-92-1(단) CP A1 3.41% 3.41% 2026-11-07 50
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.73% 1.73% 2027-01-15 119
키움캐피탈203-4 기타금융채 A 1.73% 1.73% 2027-01-15 119
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.73% 1.73% 2026-11-20 63
애큐온캐피탈234-3 기타금융채 A 1.73% 1.73% 2026-11-10 53
롯데오토리스(CP) CP A2 1.72% 1.72% 2026-09-18 0
비엔케이썸제이십삼차 20260721-63-1(단) CP A1 1.72% 1.72% 2026-09-22 4
롯데쇼핑(CP) CP A1 1.71% 1.71% 2026-10-08 20
우리은행(CD) CP AAA 1.71% 1.71% 2026-10-15 27
하나에프앤아이 20260715-92-7(단) CP A2+ 1.71% 1.71% 2026-10-15 27
키움에프앤아이 20260724-91-12(단) CP A2 1.71% 1.71% 2026-10-23 35
SK(CP) CP A1 1.71% 1.71% 2026-10-27 39
SK(CP) CP A1 1.71% 1.71% 2026-10-27 39
SK(CP) CP A1 1.71% 1.71% 2026-10-27 39
산금26신할0002-0902-1 은행채 AAA 1.71% 1.71% 2026-11-02 45
모멘텀제일차 20260820-92-1(단) CP A1 1.71% 1.71% 2026-11-20 63
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 1.70% 1.70% 2027-01-08 112
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.70% 1.70% 2027-01-08 112
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.68% 1.68% 2027-03-17 180
롯데캐피탈459-6 기타금융채 A+ 1.04% 1.04% 2026-10-02 14
트루프렌드상생제일차 20260910-32-2(단) CP A1 1.03% 1.03% 2026-10-12 24
현금성자산 현금 무위험(RF) -6.20% -6.19% 2026-09-18 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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