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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.66%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.64%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.18
기준일(전 영업일) : 2026.09.03 실시간 기준일 : 2026.09.04 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 39.33%
2 기타금융채 31.51%
3 회사채 24.30%
4 은행채 8.89%
5 현금 -4.03%
기준일(전 영업일) : 2026.09.03

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -4.03%
2 A1 19.80%
3 A2+ 7.10%
4 A2 10.65%
5 AAA 14.21%
6 AA+ 7.18%
7 AA 5.35%
8 AA- 7.14%
9 A+ 18.99%
10 A 13.61%
기준일(전 영업일) : 2026.09.03

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.09.03 실시간 기준일 : 2026.09.04 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 66
기업은행(단)2603할184A-13 은행채 AAA 7.12% 7.12% 2026-09-13 9
우리투자증권 20260612-90-18(단) CP A1 5.34% 5.34% 2026-09-10 6
비케이프로제구차 20260811-52-2(단) CP A1 4.55% 4.55% 2026-10-02 28
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 3.60% 3.60% 2026-09-18 14
메리츠캐피탈254-3 기타금융채 A+ 3.59% 3.59% 2026-10-22 48
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 3.59% 3.59% 2026-11-06 63
삼성카드2825 기타금융채 AA+ 3.58% 3.58% 2027-01-15 133
한국캐피탈537-2 기타금융채 A 3.58% 3.58% 2026-11-13 70
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 3.58% 3.58% 2026-10-23 49
메리츠캐피탈266-1 기타금융채 A+ 3.57% 3.57% 2026-11-13 70
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 3.57% 3.57% 2027-01-22 140
아이엠캐피탈120-1 기타금융채 AA- 3.57% 3.57% 2027-02-12 161
엔에이치농협캐피탈254-1 기타금융채 AA- 3.57% 3.57% 2026-11-13 70
롯데웰푸드66-2 회사채 AA 3.56% 3.56% 2027-02-17 166
대신에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2+ 3.55% 3.55% 2026-10-07 33
키움에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2 3.55% 3.55% 2026-10-07 33
키움에프앤아이 20260720-92-5(단) CP A2 3.55% 3.55% 2026-10-20 46
한국동서발전52-1 회사채 AAA 3.54% 3.54% 2027-04-28 236
옐로우퍼피 20260807-92-1(단) CP A1 3.53% 3.53% 2026-11-07 64
우리금융에프앤아이4-2 회사채 A 1.80% 1.80% 2026-09-11 7
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.80% 1.80% 2027-01-15 133
키움캐피탈203-4 기타금융채 A 1.79% 1.79% 2027-01-15 133
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 1.79% 1.79% 2026-09-11 7
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.79% 1.79% 2026-11-20 77
애큐온캐피탈234-3 기타금융채 A 1.79% 1.79% 2026-11-10 67
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.78% 1.78% 2026-09-08 4
롯데오토리스(CP) CP A2 1.78% 1.78% 2026-09-18 14
비엔케이썸제이십삼차 20260721-63-1(단) CP A1 1.78% 1.78% 2026-09-22 18
롯데쇼핑(CP) CP A1 1.78% 1.77% 2026-10-08 34
우리은행(CD) CP AAA 1.77% 1.77% 2026-10-15 41
하나에프앤아이 20260715-92-7(단) CP A2+ 1.77% 1.77% 2026-10-15 41
키움에프앤아이 20260724-91-12(단) CP A2 1.77% 1.77% 2026-10-23 49
산금26신할0002-0902-1 은행채 AAA 1.77% 1.77% 2026-11-02 59
모멘텀제일차 20260820-92-1(단) CP A1 1.77% 1.77% 2026-11-20 77
롯데캐피탈459-6 기타금융채 A+ 1.08% 1.08% 2026-10-02 28
엘지디스플레이43-2(녹) 회사채 A 1.07% 1.07% 2026-09-14 10
트루프렌드상생제일차 20260810-31-3(단) CP A1 1.07% 1.07% 2026-09-10 6
현금성자산 현금 무위험(RF) -4.03% -4.03% 2026-09-04 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
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