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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
4.00%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.93%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.23
기준일(전 영업일) : 2026.11.12 실시간 기준일 : 2026.11.13 15:29:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 41.34%
2 CP 40.06%
3 회사채 30.14%
4 현금 -11.54%
기준일(전 영업일) : 2026.11.12

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -11.54%
2 A1 12.51%
3 A2+ 11.94%
4 A2 12.48%
5 AAA 6.27%
6 AA+ 6.34%
7 AA 4.76%
8 AA- 31.76%
9 A+ 20.69%
10 A 4.78%
기준일(전 영업일) : 2026.11.12

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.11.12 실시간 기준일 : 2026.11.13 15:29:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 86
하나에프앤아이187-3 회사채 A+ 3.20% 3.20% 2027-02-15 94
한국캐피탈537-2 기타금융채 A 3.20% 3.20% 2026-11-13 0
메리츠캐피탈266-1 기타금융채 A+ 3.19% 3.19% 2026-11-13 0
롯데캐피탈450-3 기타금융채 A+ 3.19% 3.19% 2026-12-11 28
아이엠캐피탈120-1 기타금융채 AA- 3.19% 3.19% 2027-02-12 91
BNK캐피탈366-3 기타금융채 AA- 3.18% 3.18% 2027-01-25 73
엔에이치농협캐피탈254-1 기타금융채 AA- 3.18% 3.18% 2026-11-13 0
호텔롯데77-1 회사채 AA- 3.18% 3.18% 2027-02-19 98
롯데웰푸드66-2 회사채 AA 3.18% 3.18% 2027-02-17 96
울산지피에스3-1 회사채 AA- 3.18% 3.18% 2027-02-24 103
대신에프앤아이42-1 회사채 A+ 3.17% 3.17% 2027-03-10 117
JB 우리캐피탈521-1 기타금융채 AA- 3.17% 3.17% 2027-01-22 70
우리금융캐피탈496-2 기타금융채 AA- 3.17% 3.17% 2027-01-15 63
삼성카드2825 기타금융채 AA+ 3.17% 3.17% 2027-01-15 63
하나캐피탈419-3 기타금융채 AA- 3.17% 3.17% 2027-01-29 77
코리아에너지터미널4 회사채 AA- 3.17% 3.17% 2027-01-29 77
엔에이치투자69-2 회사채 AA+ 3.17% 3.17% 2027-02-05 84
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 3.16% 3.16% 2027-01-22 70
벤츠파이낸셜44 기타금융채 A+ 3.16% 3.16% 2027-01-22 70
롯데렌탈 20260915-62-1(단) CP A2+ 3.16% 3.16% 2026-11-16 3
엔에이치농협캐피탈238-2 기타금융채 AA- 3.16% 3.16% 2027-02-12 91
한국동서발전52-1 회사채 AAA 3.14% 3.14% 2027-04-28 166
키움에프앤아이 20261007-92-2(단) CP A2 3.14% 3.14% 2027-01-07 55
키움에프앤아이 20261020-92-4(단) CP A2 3.14% 3.14% 2027-01-20 68
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.60% 1.60% 2026-11-20 7
키움캐피탈203-4 기타금융채 A 1.59% 1.59% 2027-01-15 63
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.59% 1.59% 2027-01-15 63
모멘텀제일차 20260820-92-1(단) CP A1 1.58% 1.58% 2026-11-20 7
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.57% 1.57% 2027-01-08 56
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 1.57% 1.57% 2027-01-08 56
대신에프앤아이 20261014-92-6(단) CP A2+ 1.57% 1.57% 2027-01-14 62
비케이씨에스제이십이차 20261020-92-2(단) CP A1 1.57% 1.57% 2027-01-20 68
삼성카드(CP) CP A1 1.57% 1.57% 2027-01-29 77
삼성카드(CP) CP A1 1.57% 1.57% 2027-01-29 77
하나은행(CD) CP AAA 1.57% 1.57% 2027-02-19 98
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.56% 1.56% 2027-02-15 94
SK(CP) CP A1 1.56% 1.56% 2027-03-11 118
SK(CP) CP A1 1.56% 1.56% 2027-03-11 118
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.56% 1.56% 2027-03-17 124
롯데렌탈(CP) CP A2+ 1.56% 1.56% 2027-03-19 126
농협은행(CD) CP AAA 1.56% 1.56% 2027-04-21 159
메리츠증권(CP) CP A1 1.55% 1.55% 2027-04-12 150
메리츠증권(CP) CP A1 1.55% 1.55% 2027-04-12 150
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.55% 1.55% 2027-04-21 159
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.55% 1.55% 2027-04-21 159
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.55% 1.55% 2027-04-21 159
롯데렌탈 20260921-60-3(단) CP A2+ 0.95% 0.95% 2026-11-20 7
현금성자산 현금 무위험(RF) -11.54% -11.54% 2026-11-13 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
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