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매일 쌓이는 이자를 매월 지급하는 초단기채권 ETF

시장가격(원)
50,075
5
기준가격(원)
50,068.15
4.57
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.83%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.87%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.25
기준일(전 영업일) : 2025.06.12 실시간 기준일 : 2025.06.13 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 32.11%
2 회사채 31.08%
3 기타금융채 31.05%
4 현금 5.75%
기준일(전 영업일) : 2025.06.12

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 5.75%
2 A1 29.05%
3 A2+ 3.07%
4 AA- 38.79%
5 A+ 15.55%
6 A 7.79%
기준일(전 영업일) : 2025.06.12

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.06.12 실시간 기준일 : 2025.06.13 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 95
한화솔루션285-2 회사채 AA- 7.84% 7.84% 2025-10-27 136
롯데캐피탈459-1 기타금융채 A+ 7.80% 7.80% 2025-10-02 111
SK렌터카56-1 회사채 A 7.79% 7.79% 2026-01-26 227
롯데카드509-8 기타금융채 AA- 7.78% 7.78% 2025-11-21 161
알씨아이파이낸셜117 기타금융채 A+ 7.75% 7.75% 2025-07-25 42
롯데쇼핑66-3 회사채 AA- 7.73% 7.73% 2025-06-23 10
산은캐피탈747-1 기타금융채 AA- 7.72% 7.72% 2026-01-12 213
현대건설307-1 회사채 AA- 7.72% 7.72% 2025-09-05 84
모멘텀제일차 20250520-24-1(단) CP A1 7.68% 7.68% 2025-06-13 0
비엔케이투자증권 20250521-92-7(단) CP A1 7.64% 7.64% 2025-08-21 69
가라사니제팔차(CP) CP A1 7.59% 7.59% 2025-11-10 150
옐로우퍼피 20250507-61-1(단) CP A1 6.13% 6.13% 2025-07-07 24
현금성자산 현금 무위험(RF) 5.75% 5.75% 2025-06-13 0
디알제구차 20250514-57-1(단) CP A2+ 3.07% 3.07% 2025-07-10 27

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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