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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.49%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.45%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.14
기준일(전 영업일) : 2026.07.23 실시간 기준일 : 2026.07.24 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 56.86%
2 기타금융채 24.66%
3 회사채 16.85%
4 은행채 7.74%
5 현금 -6.11%
기준일(전 영업일) : 2026.07.23

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -6.11%
2 A1 24.40%
3 A2+ 11.20%
4 A2 19.33%
5 AAA 9.67%
6 AA+ 3.91%
7 AA 1.95%
8 AA- 11.74%
9 A+ 14.91%
10 A 9.00%
기준일(전 영업일) : 2026.07.23

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.07.23 실시간 기준일 : 2026.07.24 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 53
기업은행(단)2603할184A-13 은행채 AAA 7.74% 7.74% 2026-09-13 51
우리투자증권 20260612-90-18(단) CP A1 5.80% 5.80% 2026-09-10 48
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 3.95% 3.95% 2026-11-06 105
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 3.93% 3.93% 2026-08-11 18
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 3.92% 3.92% 2026-10-23 91
엔에이치농협캐피탈206-3 기타금융채 AA- 3.92% 3.92% 2026-08-21 28
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 3.91% 3.91% 2026-09-18 56
메리츠캐피탈254-3 기타금융채 A+ 3.90% 3.90% 2026-10-22 90
JB 우리캐피탈557-1 기타금융채 AA- 3.89% 3.89% 2026-07-24 0
옐로우퍼피 20260507-92-1(단) CP A1 3.88% 3.88% 2026-08-07 14
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 3.88% 3.88% 2026-08-10 17
대신에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2+ 3.86% 3.86% 2026-10-07 75
키움에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2 3.85% 3.85% 2026-10-07 75
키움에프앤아이 20260720-92-5(단) CP A2 3.85% 3.85% 2026-10-20 88
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.97% 1.97% 2026-11-20 119
동원F&B12-2 회사채 A+ 1.96% 1.96% 2026-08-28 35
우리금융에프앤아이4-2 회사채 A 1.95% 1.95% 2026-09-11 49
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.95% 1.95% 2027-01-15 175
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 1.95% 1.95% 2026-09-11 49
한국항공우주산업(CP) CP A1 1.94% 1.94% 2026-07-24 0
키움에프앤아이 20260424-91-9(단) CP A2 1.94% 1.94% 2026-07-24 0
한국항공우주산업(CP) CP A1 1.94% 1.94% 2026-07-24 0
한국캐피탈(CP) CP A2 1.94% 1.94% 2026-07-31 7
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.94% 1.94% 2026-08-14 21
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.94% 1.94% 2026-08-13 20
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.94% 1.94% 2026-08-13 20
모멘텀제일차 20260520-92-1(단) CP A1 1.94% 1.94% 2026-08-20 27
한국캐피탈(CP) CP A2 1.94% 1.94% 2026-08-24 31
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.93% 1.93% 2026-09-08 46
롯데오토리스(CP) CP A2 1.93% 1.93% 2026-09-18 56
비엔케이썸제이십삼차 20260721-63-1(단) CP A1 1.93% 1.93% 2026-09-22 60
우리은행(CD) CP AAA 1.93% 1.93% 2026-10-15 83
롯데쇼핑(CP) CP A1 1.93% 1.93% 2026-10-08 76
하나에프앤아이 20260715-92-7(단) CP A2+ 1.93% 1.93% 2026-10-15 83
엘에스증권 20260519-91-13(단) CP A2+ 1.55% 1.55% 2026-08-18 25
한국투자캐피탈113-2 기타금융채 A 1.18% 1.18% 2026-08-07 14
롯데캐피탈459-6 기타금융채 A+ 1.17% 1.17% 2026-10-02 70
엘지디스플레이43-2(녹) 회사채 A 1.17% 1.17% 2026-09-14 52
트루프렌드상생제일차 20260710-31-3(단) CP A1 1.16% 1.16% 2026-08-10 17
애큐온캐피탈242-3 기타금융채 A 0.78% 0.78% 2026-08-27 34
현금성자산 현금 무위험(RF) -6.11% -6.11% 2026-07-24 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
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