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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.53%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.51%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.14
기준일(전 영업일) : 2026.08.06 실시간 기준일 : 2026.08.07 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 50.77%
2 기타금융채 32.37%
3 회사채 16.73%
4 은행채 7.70%
5 현금 -7.57%
기준일(전 영업일) : 2026.08.06

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -7.57%
2 A1 20.41%
3 A2+ 11.15%
4 A2 17.29%
5 AAA 9.62%
6 AA+ 3.89%
7 AA 1.94%
8 AA- 7.81%
9 A+ 18.74%
10 A 16.73%
기준일(전 영업일) : 2026.08.06

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.08.06 실시간 기준일 : 2026.08.07 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 53
기업은행(단)2603할184A-13 은행채 AAA 7.70% 7.70% 2026-09-13 37
우리투자증권 20260612-90-18(단) CP A1 5.77% 5.77% 2026-09-10 34
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 3.93% 3.93% 2026-11-06 91
한국캐피탈537-2 기타금융채 A 3.91% 3.91% 2026-11-13 98
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 3.91% 3.91% 2026-08-11 4
메리츠캐피탈266-1 기타금융채 A+ 3.90% 3.91% 2026-11-13 98
엔에이치농협캐피탈206-3 기타금융채 AA- 3.90% 3.90% 2026-08-21 14
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 3.89% 3.89% 2026-09-18 42
메리츠캐피탈254-3 기타금융채 A+ 3.88% 3.88% 2026-10-22 76
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 3.87% 3.87% 2026-10-23 77
옐로우퍼피 20260507-92-1(단) CP A1 3.86% 3.86% 2026-08-07 0
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 3.86% 3.86% 2026-08-10 3
대신에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2+ 3.84% 3.84% 2026-10-07 61
키움에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2 3.84% 3.84% 2026-10-07 61
키움에프앤아이 20260720-92-5(단) CP A2 3.83% 3.83% 2026-10-20 74
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.96% 1.96% 2026-11-20 105
애큐온캐피탈234-3 기타금융채 A 1.96% 1.96% 2026-11-10 95
동원F&B12-2 회사채 A+ 1.95% 1.95% 2026-08-28 21
우리금융에프앤아이4-2 회사채 A 1.94% 1.94% 2026-09-11 35
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.94% 1.94% 2027-01-15 161
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 1.94% 1.94% 2026-09-11 35
키움캐피탈203-4 기타금융채 A 1.94% 1.94% 2027-01-15 161
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.93% 1.93% 2026-08-13 6
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.93% 1.93% 2026-08-13 6
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.93% 1.93% 2026-08-14 7
모멘텀제일차 20260520-92-1(단) CP A1 1.93% 1.93% 2026-08-20 13
한국캐피탈(CP) CP A2 1.93% 1.93% 2026-08-24 17
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.92% 1.92% 2026-09-08 32
롯데오토리스(CP) CP A2 1.92% 1.92% 2026-09-18 42
비엔케이썸제이십삼차 20260721-63-1(단) CP A1 1.92% 1.92% 2026-09-22 46
우리은행(CD) CP AAA 1.92% 1.92% 2026-10-15 69
롯데쇼핑(CP) CP A1 1.92% 1.92% 2026-10-08 62
하나에프앤아이 20260715-92-7(단) CP A2+ 1.92% 1.92% 2026-10-15 69
키움에프앤아이 20260724-91-12(단) CP A2 1.91% 1.91% 2026-10-23 77
엘에스증권 20260519-91-13(단) CP A2+ 1.54% 1.54% 2026-08-18 11
한국투자캐피탈113-2 기타금융채 A 1.17% 1.17% 2026-08-07 0
롯데캐피탈459-6 기타금융채 A+ 1.17% 1.17% 2026-10-02 56
엘지디스플레이43-2(녹) 회사채 A 1.16% 1.16% 2026-09-14 38
트루프렌드상생제일차 20260710-31-3(단) CP A1 1.16% 1.16% 2026-08-10 3
애큐온캐피탈242-3 기타금융채 A 0.78% 0.78% 2026-08-27 20
현금성자산 현금 무위험(RF) -7.58% -7.57% 2026-08-07 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
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  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
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