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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.27%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.29%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.16
기준일(전 영업일) : 2026.06.11 실시간 기준일 : 2026.06.12 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 47.67%
2 기타금융채 28.65%
3 회사채 17.88%
4 현금 5.80%
기준일(전 영업일) : 2026.06.11

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 5.80%
2 A1 25.12%
3 A2+ 11.90%
4 A2 10.65%
5 AA+ 5.42%
6 AA 2.08%
7 AA- 12.44%
8 A+ 19.95%
9 A 6.63%
기준일(전 영업일) : 2026.06.11

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.06.11 실시간 기준일 : 2026.06.12 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 58
현금성자산 현금 무위험(RF) 5.80% 5.80% 2026-06-12 0
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 4.18% 4.18% 2026-09-18 98
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 4.18% 4.18% 2026-11-06 147
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 4.16% 4.16% 2026-08-11 60
롯데캐피탈473-2 기타금융채 A+ 4.15% 4.15% 2026-07-07 25
JB 우리캐피탈557-1 기타금융채 AA- 4.15% 4.15% 2026-07-24 42
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 4.14% 4.14% 2026-10-23 133
엔에이치농협캐피탈206-3 기타금융채 AA- 4.14% 4.14% 2026-08-21 70
알씨아이파이낸셜133 기타금융채 A+ 4.14% 4.14% 2026-07-14 32
대신에프앤아이 20260407-91-4(단) CP A2+ 4.11% 4.11% 2026-07-07 25
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 4.10% 4.10% 2026-08-10 59
옐로우퍼피 20260507-92-1(단) CP A1 4.10% 4.10% 2026-08-07 56
한양증권 20260422-90-8(단) CP A2 2.46% 2.46% 2026-07-21 39
미래에셋증권69-2 회사채 AA 2.08% 2.08% 2027-01-15 217
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 2.08% 2.08% 2026-09-11 91
종근당홀딩스2 회사채 A+ 2.08% 2.08% 2026-07-01 19
동원F&B12-2 회사채 A+ 2.07% 2.07% 2026-08-28 77
엘에스증권 20260312-92-16(단) CP A2+ 2.06% 2.06% 2026-06-12 0
롯데쇼핑(CP) CP A1 2.06% 2.06% 2026-06-29 17
비케이프로제구차 20260608-32-1(단) CP A1 2.06% 2.06% 2026-07-10 28
비엔케이썸제이십삼차 20260519-63-1(단) CP A1 2.05% 2.05% 2026-07-21 39
한국항공우주산업(CP) CP A1 2.05% 2.05% 2026-07-24 42
한국항공우주산업(CP) CP A1 2.05% 2.05% 2026-07-24 42
키움에프앤아이 20260424-91-9(단) CP A2 2.05% 2.05% 2026-07-24 42
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 2.05% 2.05% 2026-08-14 63
모멘텀제일차 20260520-92-1(단) CP A1 2.05% 2.05% 2026-08-20 69
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.05% 2.05% 2026-08-13 62
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.05% 2.05% 2026-08-13 62
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 2.04% 2.04% 2026-09-08 88
롯데오토리스(CP) CP A2 2.04% 2.04% 2026-09-18 98
키스아이비제십육차 20260527-33-1(단) CP A1 1.73% 1.73% 2026-06-29 17
비케이프로제구차 20260414-90-3(단) CP A1 1.64% 1.64% 2026-07-13 31
엘에스증권 20260519-91-13(단) CP A2+ 1.64% 1.64% 2026-08-18 67
폭스바겐파이낸셜5 기타금융채 A+ 1.25% 1.25% 2026-06-13 1
한국투자캐피탈113-2 기타금융채 A 1.24% 1.24% 2026-08-07 56
엘지디스플레이43-2(녹) 회사채 A 1.24% 1.24% 2026-09-14 94
현대카드828-2 기타금융채 AA+ 1.24% 1.24% 2026-07-20 38
트루프렌드상생제일차 20260610-30-3(단) CP A1 1.23% 1.23% 2026-07-10 28

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

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