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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.55%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.54%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.16
기준일(전 영업일) : 2026.08.20 실시간 기준일 : 2026.08.21 15:29:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 43.11%
2 기타금융채 33.87%
3 회사채 19.93%
4 은행채 7.47%
5 현금 -4.38%
기준일(전 영업일) : 2026.08.20

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -4.38%
2 A1 20.77%
3 A2+ 7.45%
4 A2 13.03%
5 AAA 9.33%
6 AA+ 7.53%
7 AA 1.88%
8 AA- 7.52%
9 A+ 21.84%
10 A 15.03%
기준일(전 영업일) : 2026.08.20

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.08.20 실시간 기준일 : 2026.08.21 15:29:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 60
기업은행(단)2603할184A-13 은행채 AAA 7.47% 7.47% 2026-09-13 23
우리투자증권 20260612-90-18(단) CP A1 5.60% 5.60% 2026-09-10 20
비케이프로제구차 20260811-52-2(단) CP A1 4.77% 4.77% 2026-10-02 42
엔에이치농협캐피탈206-3 기타금융채 AA- 3.78% 3.78% 2026-08-21 0
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 3.77% 3.77% 2026-09-18 28
메리츠캐피탈254-3 기타금융채 A+ 3.77% 3.77% 2026-10-22 62
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 3.76% 3.76% 2026-11-06 77
삼성카드2825 기타금융채 AA+ 3.76% 3.76% 2027-01-15 147
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 3.75% 3.75% 2026-10-23 63
한국캐피탈537-2 기타금융채 A 3.75% 3.75% 2026-11-13 84
메리츠캐피탈266-1 기타금융채 A+ 3.75% 3.75% 2026-11-13 84
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 3.75% 3.75% 2027-01-22 154
엔에이치농협캐피탈254-1 기타금융채 AA- 3.74% 3.74% 2026-11-13 84
대신에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2+ 3.72% 3.72% 2026-10-07 47
키움에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2 3.72% 3.72% 2026-10-07 47
키움에프앤아이 20260720-92-5(단) CP A2 3.72% 3.72% 2026-10-20 60
옐로우퍼피 20260807-92-1(단) CP A1 3.70% 3.70% 2026-11-07 78
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.91% 1.91% 2026-11-20 91
동원F&B12-2 회사채 A+ 1.89% 1.89% 2026-08-28 7
우리금융에프앤아이4-2 회사채 A 1.88% 1.88% 2026-09-11 21
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.88% 1.88% 2027-01-15 147
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 1.88% 1.88% 2026-09-11 21
키움캐피탈203-4 기타금융채 A 1.88% 1.88% 2027-01-15 147
애큐온캐피탈234-3 기타금융채 A 1.88% 1.88% 2026-11-10 81
한국캐피탈(CP) CP A2 1.87% 1.87% 2026-08-24 3
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.87% 1.87% 2026-09-08 18
롯데오토리스(CP) CP A2 1.86% 1.86% 2026-09-18 28
비엔케이썸제이십삼차 20260721-63-1(단) CP A1 1.86% 1.86% 2026-09-22 32
우리은행(CD) CP AAA 1.86% 1.86% 2026-10-15 55
롯데쇼핑(CP) CP A1 1.86% 1.86% 2026-10-08 48
하나에프앤아이 20260715-92-7(단) CP A2+ 1.86% 1.86% 2026-10-15 55
키움에프앤아이 20260724-91-12(단) CP A2 1.86% 1.86% 2026-10-23 63
모멘텀제일차 20260820-92-1(단) CP A1 1.85% 1.85% 2026-11-20 91
롯데캐피탈459-6 기타금융채 A+ 1.13% 1.13% 2026-10-02 42
엘지디스플레이43-2(녹) 회사채 A 1.13% 1.13% 2026-09-14 24
트루프렌드상생제일차 20260810-31-3(단) CP A1 1.12% 1.12% 2026-09-10 20
애큐온캐피탈242-3 기타금융채 A 0.76% 0.76% 2026-08-27 6
현금성자산 현금 무위험(RF) -4.38% -4.38% 2026-08-21 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
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