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-
기준가격(원)
50,066.48
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.21%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.24%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.16
기준일(전 영업일) : 2025.12.12 실시간 기준일 : 2025.12.15 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 42.38%
2 기타금융채 26.17%
3 회사채 24.57%
4 현금 6.88%
기준일(전 영업일) : 2025.12.12

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 6.88%
2 A1 34.30%
3 A2+ 8.08%
4 AA 8.99%
5 AA- 23.70%
6 A+ 8.20%
7 A 9.85%
기준일(전 영업일) : 2025.12.12

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.12.12 실시간 기준일 : 2025.12.15 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 58
현금성자산 현금 무위험(RF) 6.88% 6.88% 2025-12-15 0
모멘텀제일차 20251120-92-1(단) CP A1 6.47% 6.47% 2026-02-20 67
비케이프로제구차 20251126-61-9(단) CP A1 5.67% 5.67% 2026-01-26 42
에스케이하이닉스224-1 회사채 AA 4.91% 4.91% 2026-02-13 60
한국투자캐피탈115-3 기타금융채 A 4.11% 4.11% 2026-04-23 129
메리츠캐피탈225-4 기타금융채 A+ 4.11% 4.11% 2026-02-09 56
SK렌터카56-1 회사채 A 4.10% 4.10% 2026-01-26 42
롯데렌탈60-1 회사채 A+ 4.10% 4.10% 2026-02-02 49
코리아에너지터미널2 회사채 AA- 4.10% 4.10% 2026-02-02 49
SK가스40-2 회사채 AA- 4.10% 4.09% 2026-01-30 46
우리카드236-2(사) 기타금융채 AA 4.08% 4.08% 2026-02-27 74
현대커머셜529-1 기타금융채 AA- 4.08% 4.08% 2026-02-20 67
케이비캐피탈548-1 기타금융채 AA- 4.08% 4.08% 2026-02-20 67
산은캐피탈747-1 기타금융채 AA- 4.07% 4.07% 2026-01-12 28
트루프렌드상생제일차 20251210-33-2(단) CP A1 4.06% 4.06% 2026-01-12 28
키움증권 20251119-85-13(단) CP A1 4.05% 4.05% 2026-02-12 59
옐로우퍼피 20251107-92-1(단) CP A1 4.05% 4.05% 2026-02-07 54
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 4.04% 4.04% 2026-02-27 74
엘에스증권(CP) CP A2+ 4.04% 4.04% 2026-03-12 87
메리츠증권(CP) CP A1 4.01% 4.01% 2026-05-19 155
유안타증권89-1 회사채 AA- 3.27% 3.27% 2026-02-13 60
디알제팔차 20251127-60-5(단) CP A1 3.08% 3.08% 2026-01-26 42
키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) CP A1 2.42% 2.43% 2026-02-27 74
엠지캐피탈271 기타금융채 A 1.64% 1.64% 2025-12-23 8
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.48% 0.48% 2026-03-18 93

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

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