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시장가격(원)
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기준가격(원)
50,066.83
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.17%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.17%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.19
기준일(전 영업일) : 2026.05.13 실시간 기준일 : 2026.05.14 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 53.94%
2 기타금융채 27.66%
3 회사채 18.61%
4 현금 -0.21%
기준일(전 영업일) : 2026.05.13

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -0.21%
2 A1 22.94%
3 A2+ 20.43%
4 A2 10.57%
5 AA+ 5.38%
6 AA 2.07%
7 AA- 4.13%
8 A+ 25.20%
9 A 9.49%
기준일(전 영업일) : 2026.05.13

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.05.13 실시간 기준일 : 2026.05.14 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 70
모멘텀제일차 20260220-89-1(단) CP A1 6.15% 6.15% 2026-05-20 6
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 4.15% 4.15% 2026-09-18 127
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 4.15% 4.15% 2026-11-06 176
벤츠파이낸셜41 기타금융채 A+ 4.13% 4.13% 2026-06-10 27
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 4.13% 4.13% 2026-08-11 89
롯데캐피탈473-2 기타금융채 A+ 4.12% 4.12% 2026-07-07 54
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 4.11% 4.11% 2026-10-23 162
알씨아이파이낸셜133 기타금융채 A+ 4.11% 4.11% 2026-07-14 61
대신에프앤아이 20260407-91-4(단) CP A2+ 4.08% 4.08% 2026-07-07 54
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 4.07% 4.07% 2026-08-10 88
옐로우퍼피 20260507-92-1(단) CP A1 4.06% 4.06% 2026-08-07 85
한양증권 20260422-90-8(단) CP A2 2.44% 2.44% 2026-07-21 68
동원F&B12-2 회사채 A+ 2.08% 2.08% 2026-08-28 106
미래에셋증권69-2 회사채 AA 2.07% 2.07% 2027-01-15 246
에스케이스페셜티6-2 회사채 A 2.07% 2.07% 2026-06-08 25
한국캐피탈538-1 기타금융채 A 2.07% 2.07% 2026-06-11 28
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 2.06% 2.06% 2026-09-11 120
종근당홀딩스2 회사채 A+ 2.06% 2.06% 2026-07-01 48
엘에스증권 20260219-89-5(단) CP A2+ 2.05% 2.05% 2026-05-19 5
비엔케이썸제이십삼차 20260319-61-1(단) CP A1 2.05% 2.05% 2026-05-19 5
롯데렌탈 20260427-30-1(단) CP A2+ 2.05% 2.05% 2026-05-27 13
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.05% 2.05% 2026-05-27 13
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.05% 2.05% 2026-05-27 13
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.05% 2.05% 2026-05-27 13
엘에스증권 20260312-92-16(단) CP A2+ 2.04% 2.04% 2026-06-12 29
롯데쇼핑(CP) CP A1 2.04% 2.04% 2026-06-29 46
키움에프앤아이 20260424-91-9(단) CP A2 2.04% 2.04% 2026-07-24 71
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 2.03% 2.03% 2026-08-14 92
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.03% 2.03% 2026-08-13 91
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.03% 2.03% 2026-08-13 91
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 2.03% 2.03% 2026-09-08 117
롯데오토리스(CP) CP A2 2.02% 2.02% 2026-09-18 127
키스아이비제십육차 20260227-89-1(단) CP A1 1.72% 1.72% 2026-05-27 13
비케이프로제구차 20260414-90-3(단) CP A1 1.63% 1.63% 2026-07-13 60
메리츠캐피탈230-2 기타금융채 A+ 1.24% 1.25% 2026-05-26 12
폭스바겐파이낸셜5 기타금융채 A+ 1.24% 1.24% 2026-06-13 30
한국투자캐피탈113-2 기타금융채 A 1.23% 1.23% 2026-08-07 85
현대카드828-2 기타금융채 AA+ 1.23% 1.23% 2026-07-20 67
트루프렌드상생제일차 20260511-30-3(단) CP A1 1.23% 1.23% 2026-06-10 27
현금성자산 현금 무위험(RF) -0.21% -0.21% 2026-05-14 0

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