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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.85%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.81%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.18
기준일(전 영업일) : 2026.10.15 실시간 기준일 : 2026.10.16 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 40.93%
2 CP 37.53%
3 회사채 21.28%
4 은행채 1.62%
5 현금 -1.37%
기준일(전 영업일) : 2026.10.15

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -1.37%
2 A1 17.18%
3 A2+ 10.65%
4 A2 9.69%
5 AAA 4.87%
6 AA+ 6.54%
7 AA 4.91%
8 AA- 16.36%
9 A+ 21.33%
10 A 9.83%
기준일(전 영업일) : 2026.10.15

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.10.15 실시간 기준일 : 2026.10.16 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 65
메리츠캐피탈254-3 기타금융채 A+ 3.29% 3.29% 2026-10-22 6
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 3.29% 3.29% 2026-11-06 21
하나캐피탈419-3 기타금융채 AA- 3.29% 3.29% 2027-01-29 105
한국캐피탈537-2 기타금융채 A 3.28% 3.28% 2026-11-13 28
엔에이치투자69-2 회사채 AA+ 3.28% 3.28% 2027-02-05 112
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 3.28% 3.28% 2026-10-23 7
메리츠캐피탈266-1 기타금융채 A+ 3.28% 3.28% 2026-11-13 28
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 3.28% 3.28% 2027-01-22 98
롯데캐피탈450-3 기타금융채 A+ 3.28% 3.28% 2026-12-11 56
아이엠캐피탈120-1 기타금융채 AA- 3.27% 3.27% 2027-02-12 119
벤츠파이낸셜44 기타금융채 A+ 3.27% 3.27% 2027-01-22 98
엔에이치농협캐피탈238-2 기타금융채 AA- 3.27% 3.27% 2027-02-12 119
엔에이치농협캐피탈254-1 기타금융채 AA- 3.27% 3.27% 2026-11-13 28
롯데웰푸드66-2 회사채 AA 3.26% 3.26% 2027-02-17 124
우리금융캐피탈496-2 기타금융채 AA- 3.26% 3.26% 2027-01-15 91
삼성카드2825 기타금융채 AA+ 3.26% 3.26% 2027-01-15 91
키움에프앤아이 20260720-92-5(단) CP A2 3.25% 3.25% 2026-10-20 4
한국동서발전52-1 회사채 AAA 3.25% 3.25% 2027-04-28 194
옐로우퍼피 20260807-92-1(단) CP A1 3.24% 3.24% 2026-11-07 22
롯데렌탈 20260915-62-1(단) CP A2+ 3.24% 3.24% 2026-11-16 31
키움에프앤아이 20261007-92-2(단) CP A2 3.22% 3.22% 2027-01-07 83
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.65% 1.65% 2027-01-15 91
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.64% 1.64% 2026-11-20 35
애큐온캐피탈234-3 기타금융채 A 1.64% 1.64% 2026-11-10 25
키움캐피탈203-4 기타금융채 A 1.63% 1.63% 2027-01-15 91
비케이프로제구차 20260921-29-9(단) CP A1 1.63% 1.63% 2026-10-20 4
교보증권 20260922-30-4(단) CP A1 1.63% 1.63% 2026-10-22 6
키움에프앤아이 20260724-91-12(단) CP A2 1.63% 1.63% 2026-10-23 7
SK(CP) CP A1 1.62% 1.62% 2026-10-27 11
SK(CP) CP A1 1.62% 1.62% 2026-10-27 11
SK(CP) CP A1 1.62% 1.62% 2026-10-27 11
산금26신할0002-0902-1 은행채 AAA 1.62% 1.62% 2026-11-02 17
모멘텀제일차 20260820-92-1(단) CP A1 1.62% 1.62% 2026-11-20 35
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.61% 1.61% 2027-01-08 84
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 1.61% 1.61% 2027-01-08 84
대신에프앤아이 20261014-92-6(단) CP A2+ 1.61% 1.61% 2027-01-14 90
삼성카드(CP) CP A1 1.61% 1.61% 2027-01-29 105
삼성카드(CP) CP A1 1.61% 1.61% 2027-01-29 105
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.60% 1.60% 2027-02-15 122
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.60% 1.60% 2027-03-17 152
트루프렌드상생제일차 20261012-29-3(단) CP A1 0.97% 0.97% 2026-11-10 25
롯데렌탈 20260921-60-3(단) CP A2+ 0.97% 0.97% 2026-11-20 35
현금성자산 현금 무위험(RF) -1.37% -1.37% 2026-10-16 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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