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매일 쌓이는 이자를 매월 지급하는 초단기채권 ETF

시장가격(원)
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5
기준가격(원)
50,019.87
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.78%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.78%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.19
기준일(전 영업일) : 2025.09.02 실시간 기준일 : 2025.09.03 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 48.85%
2 회사채 33.02%
3 기타금융채 16.50%
4 현금 1.63%
기준일(전 영업일) : 2025.09.02

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 1.63%
2 A1 27.11%
3 A2+ 5.44%
4 A2 16.30%
5 AA- 27.53%
6 A+ 11.01%
7 A 5.51%
8 A- 5.48%
기준일(전 영업일) : 2025.09.02

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.09.02 실시간 기준일 : 2025.09.03 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 71
디알제팔차 20250825-51-1(단) CP A1 7.61% 7.61% 2025-10-15 42
한화솔루션285-2 회사채 AA- 5.51% 5.51% 2025-10-27 54
산은캐피탈747-1 기타금융채 AA- 5.51% 5.51% 2026-01-12 131
현대건설307-1 회사채 AA- 5.51% 5.51% 2025-09-05 2
롯데렌탈60-1 회사채 A+ 5.51% 5.51% 2026-02-02 152
SK렌터카56-1 회사채 A 5.51% 5.51% 2026-01-26 145
코리아에너지터미널2 회사채 AA- 5.50% 5.50% 2026-02-02 152
롯데캐피탈459-1 기타금융채 A+ 5.50% 5.50% 2025-10-02 29
롯데카드509-8 기타금융채 AA- 5.49% 5.49% 2025-11-21 79
키움에프앤아이4-1 회사채 A- 5.48% 5.48% 2025-11-28 86
한양증권 20250819-21-2(단) CP A2 5.45% 5.45% 2025-09-09 6
피씨씨제사차 20250709-84-1(단) CP A2+ 5.44% 5.44% 2025-10-01 28
대신에프앤아이 20250710-84-1(단) CP A2 5.44% 5.44% 2025-10-02 29
가라사니제팔차(CP) CP A1 5.42% 5.42% 2025-11-10 68
옐로우퍼피 20250807-92-1(단) CP A1 5.42% 5.42% 2025-11-07 65
모멘텀제일차 20250820-92-1(단) CP A1 5.42% 5.42% 2025-11-20 78
비케이프로제칠차(CP) CP A2 5.41% 5.41% 2025-12-05 93
디알제이차 20250902-87-1(단) CP A1 3.25% 3.25% 2025-11-28 86
현금성자산 현금 무위험(RF) 1.63% 1.63% 2025-09-03 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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