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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.48%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.47%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.14
기준일(전 영업일) : 2026.06.25 실시간 기준일 : 2026.06.26 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 54.77%
2 기타금융채 28.84%
3 회사채 17.51%
4 현금 -1.12%
기준일(전 영업일) : 2026.06.25

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -1.12%
2 A1 30.65%
3 A2+ 9.65%
4 A2 14.47%
5 AA+ 5.27%
6 AA 2.04%
7 AA- 12.17%
8 A+ 19.55%
9 A 7.31%
기준일(전 영업일) : 2026.06.25

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.06.25 실시간 기준일 : 2026.06.26 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 52
우리투자증권 20260612-90-18(단) CP A1 6.01% 6.01% 2026-09-10 76
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 4.10% 4.10% 2026-11-06 133
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 4.08% 4.08% 2026-08-11 46
롯데캐피탈473-2 기타금융채 A+ 4.07% 4.07% 2026-07-07 11
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 4.06% 4.06% 2026-10-23 119
엔에이치농협캐피탈206-3 기타금융채 AA- 4.06% 4.06% 2026-08-21 56
알씨아이파이낸셜133 기타금융채 A+ 4.06% 4.06% 2026-07-14 18
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 4.05% 4.05% 2026-09-18 84
JB 우리캐피탈557-1 기타금융채 AA- 4.04% 4.04% 2026-07-24 28
대신에프앤아이 20260407-91-4(단) CP A2+ 4.03% 4.03% 2026-07-07 11
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 4.02% 4.02% 2026-08-10 45
옐로우퍼피 20260507-92-1(단) CP A1 4.02% 4.02% 2026-08-07 42
한양증권 20260422-90-8(단) CP A2 2.42% 2.42% 2026-07-21 25
미래에셋증권69-2 회사채 AA 2.04% 2.04% 2027-01-15 203
종근당홀딩스2 회사채 A+ 2.04% 2.04% 2026-07-01 5
동원F&B12-2 회사채 A+ 2.03% 2.03% 2026-08-28 63
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 2.02% 2.02% 2026-09-11 77
롯데쇼핑(CP) CP A1 2.02% 2.02% 2026-06-29 3
비케이프로제구차 20260608-32-1(단) CP A1 2.02% 2.02% 2026-07-10 14
비엔케이썸제이십삼차 20260519-63-1(단) CP A1 2.01% 2.01% 2026-07-21 25
한국항공우주산업(CP) CP A1 2.01% 2.01% 2026-07-24 28
한국항공우주산업(CP) CP A1 2.01% 2.01% 2026-07-24 28
키움에프앤아이 20260424-91-9(단) CP A2 2.01% 2.01% 2026-07-24 28
한국캐피탈(CP) CP A2 2.01% 2.01% 2026-07-31 35
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.01% 2.01% 2026-08-13 48
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.01% 2.01% 2026-08-13 48
모멘텀제일차 20260520-92-1(단) CP A1 2.01% 2.01% 2026-08-20 55
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 2.01% 2.01% 2026-08-14 49
한국캐피탈(CP) CP A2 2.01% 2.01% 2026-08-24 59
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 2.00% 2.00% 2026-09-08 74
롯데오토리스(CP) CP A2 2.00% 2.00% 2026-09-18 84
키스아이비제십육차 20260527-33-1(단) CP A1 1.70% 1.70% 2026-06-29 3
비케이프로제구차 20260414-90-3(단) CP A1 1.61% 1.61% 2026-07-13 17
엘에스증권 20260519-91-13(단) CP A2+ 1.61% 1.61% 2026-08-18 53
롯데캐피탈459-6 기타금융채 A+ 1.23% 1.23% 2026-10-02 98
한국투자캐피탈113-2 기타금융채 A 1.22% 1.22% 2026-08-07 42
현대카드828-2 기타금융채 AA+ 1.22% 1.22% 2026-07-20 24
엘지디스플레이43-2(녹) 회사채 A 1.21% 1.21% 2026-09-14 80
트루프렌드상생제일차 20260610-30-3(단) CP A1 1.21% 1.21% 2026-07-10 14
애큐온캐피탈242-3 기타금융채 A 0.81% 0.81% 2026-08-27 62
현금성자산 현금 무위험(RF) -1.12% -1.12% 2026-06-26 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
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