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매일 쌓이는 이자를 매월 지급하는 초단기채권 ETF

시장가격(원)
50,070
20
기준가격(원)
50,053.57
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.24%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.27%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.16
기준일(전 영업일) : 2025.12.11 실시간 기준일 : 2025.12.12 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 46.64%
2 기타금융채 26.32%
3 회사채 24.67%
4 현금 2.38%
기준일(전 영업일) : 2025.12.11

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 2.38%
2 A1 34.44%
3 A2+ 8.11%
4 A2- 4.09%
5 AA 9.03%
6 AA- 23.83%
7 A+ 8.24%
8 A 9.89%
기준일(전 영업일) : 2025.12.11

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.12.11 실시간 기준일 : 2025.12.12 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 61
모멘텀제일차 20251120-92-1(단) CP A1 6.50% 6.50% 2026-02-20 70
비케이프로제구차 20251126-61-9(단) CP A1 5.70% 5.70% 2026-01-26 45
에스케이하이닉스224-1 회사채 AA 4.93% 4.93% 2026-02-13 63
산은캐피탈747-1 기타금융채 AA- 4.13% 4.13% 2026-01-12 31
한국투자캐피탈115-3 기타금융채 A 4.12% 4.12% 2026-04-23 132
메리츠캐피탈225-4 기타금융채 A+ 4.12% 4.12% 2026-02-09 59
SK렌터카56-1 회사채 A 4.12% 4.12% 2026-01-26 45
롯데렌탈60-1 회사채 A+ 4.11% 4.11% 2026-02-02 52
코리아에너지터미널2 회사채 AA- 4.11% 4.11% 2026-02-02 52
SK가스40-2 회사채 AA- 4.11% 4.11% 2026-01-30 49
우리카드236-2(사) 기타금융채 AA 4.10% 4.10% 2026-02-27 77
현대커머셜529-1 기타금융채 AA- 4.10% 4.10% 2026-02-20 70
케이비캐피탈548-1 기타금융채 AA- 4.10% 4.10% 2026-02-20 70
키움에프앤아이 20251124-18-3(단) CP A2- 4.09% 4.09% 2025-12-12 0
트루프렌드상생제일차 20251210-33-2(단) CP A1 4.07% 4.08% 2026-01-12 31
키움증권 20251119-85-13(단) CP A1 4.07% 4.06% 2026-02-12 62
옐로우퍼피 20251107-92-1(단) CP A1 4.06% 4.06% 2026-02-07 57
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 4.06% 4.06% 2026-02-27 77
엘에스증권(CP) CP A2+ 4.05% 4.05% 2026-03-12 90
메리츠증권(CP) CP A1 4.03% 4.03% 2026-05-19 158
유안타증권89-1 회사채 AA- 3.29% 3.29% 2026-02-13 63
디알제팔차 20251127-60-5(단) CP A1 3.09% 3.09% 2026-01-26 45
키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) CP A1 2.43% 2.44% 2026-02-27 77
현금성자산 현금 무위험(RF) 2.38% 2.38% 2025-12-12 0
엠지캐피탈271 기타금융채 A 1.65% 1.65% 2025-12-23 11
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.49% 0.49% 2026-03-18 96

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
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