성과 및 종목Monthly Management Report

SOL CD금리&머니마켓액티브 (497880) KAP CD&단기자금시장지수(PR)

기준일 2026년 10월 12일
# 월배당# 액티브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
0.30%
기준가격 기준
6개월 수익률
1.72%
기준가격 기준
1년 수익률
3.28%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.62
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 0.30 0.91 1.72 2.63 3.28 6.22
기초지수 0.25 0.75 1.45 2.24 2.81 5.41
기초지수대비 0.05 0.16 0.27 0.40 0.47 0.82
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 3,060억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2024.11.26 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 2,000좌
총보수 연 0.05% 분배지급일 월 1회 지급
(집합투자 0.039% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.005% / 일반사무 0.005%)
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • 하나캐피탈419-3
    3.3%
  • 하나에프앤아이186-3
    3.3%
  • 우리금융캐피탈496-2
    3.3%
  • 메리츠캐피탈254-3
    3.3%
  • 엔에이치투자69-2
    3.29%
  • 한국캐피탈537-2
    3.29%
  • 롯데렌탈61-2
    3.29%
  • 메리츠캐피탈266-1
    3.29%
  • 에이치케이이노엔5-1
    3.29%
  • 롯데캐피탈450-3
    3.28%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-09-30
실제지급일
2026-10-01
분배금액(원)
140
주당과세표준액(원)
140

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  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)