성과 및 종목Monthly Management Report

SOL CD금리&머니마켓액티브 (497880) KAP CD&단기자금시장지수(PR)

기준일 2026년 09월 10일
# 월배당# 액티브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
0.29%
기준가격 기준
6개월 수익률
1.70%
기준가격 기준
1년 수익률
3.19%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.55
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 0.29 0.88 1.70 - 3.19 5.91
기초지수 0.21 0.69 1.39 - 2.72 5.12
기초지수대비 0.07 0.19 0.31 - 0.47 0.79
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 2,865억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2024.11.26 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.05% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • 기업은행(단)2603할184A-13
    6.98%
  • 비케이프로제구차 20260811-52-2(단)
    4.46%
  • 현대카드883-2
    3.53%
  • 하나에프앤아이186-3
    3.52%
  • 우리금융캐피탈496-2
    3.52%
  • 메리츠캐피탈254-3
    3.52%
  • 한국캐피탈537-2
    3.51%
  • 삼성카드2825
    3.51%
  • 메리츠캐피탈266-1
    3.51%
  • 에이치케이이노엔5-1
    3.51%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-08-31
실제지급일
2026-09-01
분배금액(원)
160
주당과세표준액(원)
160

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)