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SOL 26-12회사채(AA-이상)액티브 (488980)

26년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
52,075
15
기준가격(원)
52,066.91
3.25
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.43%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.42%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.31
기준일(전 영업일) : 2026.08.20 실시간 기준일 : 2026.08.21 15:29:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 70.09%
2 회사채 30.57%
3 CP 8.68%
4 현금 -9.34%
기준일(전 영업일) : 2026.08.20

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -9.34%
2 AAA 13.03%
3 AA+ 13.18%
4 AA 21.86%
5 AA- 61.27%
기준일(전 영업일) : 2026.08.20

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.08.20 실시간 기준일 : 2026.08.21 15:29:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 115
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 4.42% 4.42% 2026-11-23 94
현대커머셜518-1 기타금융채 AA- 4.40% 4.40% 2027-05-28 280
아이비케이캐피탈311-5 기타금융채 AA- 4.39% 4.39% 2026-08-28 7
우리금융캐피탈499-3 기타금융채 AA- 4.39% 4.39% 2026-09-11 21
지에스리테일36-1 회사채 AA 4.39% 4.39% 2026-11-29 100
포스코인터33-1 회사채 AA- 4.39% 4.39% 2026-09-11 21
삼양사5-1 회사채 AA- 4.38% 4.38% 2027-02-22 185
하나캐피탈438-3 기타금융채 AA- 4.38% 4.38% 2026-09-23 33
현대카드897-4 기타금융채 AA+ 4.38% 4.38% 2027-01-22 154
케이비국민카드378-1 기타금융채 AA+ 4.38% 4.38% 2027-01-27 159
BNK캐피탈363-4 기타금융채 AA- 4.38% 4.38% 2026-10-07 47
우리금융캐피탈512-2 기타금융채 AA- 4.38% 4.38% 2026-10-08 48
우리카드253-3 기타금융채 AA 4.38% 4.38% 2026-10-12 52
하나카드259-2 기타금융채 AA 4.38% 4.38% 2026-10-23 63
아이엠캐피탈132-1 기타금융채 AA- 4.37% 4.37% 2026-11-26 97
메리츠증권2410-1 회사채 AA 4.37% 4.37% 2026-10-22 62
산은캐피탈734-2 기타금융채 AA- 4.37% 4.37% 2026-11-13 84
케이비캐피탈541-5 기타금융채 AA- 4.37% 4.37% 2027-01-26 158
케이비캐피탈552-5 기타금융채 AA- 4.36% 4.36% 2027-01-15 147
롯데카드548-1 기타금융채 AA- 4.35% 4.36% 2027-02-12 175
연합자산관리38-1 회사채 AA 4.35% 4.35% 2027-02-12 175
현대트랜시스48-1 회사채 AA- 4.35% 4.35% 2027-02-19 182
한국남동발전64-1 회사채 AAA 4.34% 4.35% 2027-02-18 181
우리은행(CD) CP AAA 4.34% 4.34% 2026-10-15 55
국민은행(CD) CP AAA 2.17% 2.17% 2026-09-17 27
하나은행(CD) CP AAA 2.17% 2.17% 2026-11-04 75
현금성자산 현금 무위험(RF) -9.34% -9.34% 2026-08-21 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

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