전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 26-12회사채(AA-이상)액티브 (488980)

26년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
52,165
-
기준가격(원)
52,168.53
3.61
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.76%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.68%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
1.61
기준일(전 영업일) : 2025.08.22 실시간 기준일 : 2025.08.25 15:31:00

채권 분류 별

Your browser does not support.
채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 79.42%
2 회사채 65.57%
3 CP 10.72%
4 현금 -55.71%
기준일(전 영업일) : 2025.08.22

신용 등급 별

Your browser does not support.
신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -55.71%
2 AAA 8.60%
3 AA+ 24.34%
4 AA 17.56%
5 AA- 105.21%
기준일(전 영업일) : 2025.08.22

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.08.22 실시간 기준일 : 2025.08.25 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 603
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 4.48% 4.48% 2026-11-23 455
현대커머셜518-1 기타금융채 AA- 4.47% 4.47% 2027-05-28 641
현대카드897-4 기타금융채 AA+ 4.44% 4.44% 2027-01-22 515
케이비국민카드378-1 기타금융채 AA+ 4.44% 4.44% 2027-01-27 520
삼천리23-2 회사채 AA+ 4.44% 4.44% 2026-05-31 279
KB증권42-2 회사채 AA+ 4.43% 4.43% 2026-06-26 305
엔에이치농협캐피탈212 기타금융채 AA- 4.43% 4.43% 2026-07-31 340
JB 우리캐피탈511-5 기타금융채 AA- 4.43% 4.43% 2026-07-30 339
아이비케이캐피탈311-5 기타금융채 AA- 4.41% 4.41% 2026-08-28 368
하나카드259-2 기타금융채 AA 4.41% 4.41% 2026-10-23 424
산은캐피탈734-2 기타금융채 AA- 4.41% 4.41% 2026-11-13 445
지에스리테일36-1 회사채 AA 4.40% 4.40% 2026-11-29 461
하나캐피탈438-3 기타금융채 AA- 4.40% 4.40% 2026-09-23 394
케이비캐피탈541-5 기타금융채 AA- 4.40% 4.40% 2027-01-26 519
롯데카드538-2 기타금융채 AA- 4.40% 4.40% 2027-01-26 519
포스코인터33-1 회사채 AA- 4.40% 4.40% 2026-09-11 382
우리금융캐피탈512-2 기타금융채 AA- 4.39% 4.39% 2026-10-08 409
우리카드253-3 기타금융채 AA 4.39% 4.39% 2026-10-12 413
메리츠증권2410-1 회사채 AA- 4.39% 4.39% 2026-10-22 423
BNK캐피탈363-4 기타금융채 AA- 4.39% 4.39% 2026-10-07 408
롯데카드548-1 기타금융채 AA- 4.39% 4.39% 2027-02-12 536
롯데쇼핑99-1 회사채 AA- 4.39% 4.38% 2026-04-16 234
현대커머셜524-1 기타금융채 AA- 4.38% 4.38% 2026-07-17 326
케이씨씨76-1 회사채 AA- 4.38% 4.38% 2026-01-15 143
케이비캐피탈552-5 기타금융채 AA- 4.37% 4.37% 2027-01-15 508
삼양사5-1 회사채 AA- 4.37% 4.37% 2027-02-22 546
연합자산관리38-1 회사채 AA 4.36% 4.36% 2027-02-12 536
현대트랜시스48-1 회사채 AA- 4.36% 4.36% 2027-02-19 543
동원산업33-2 회사채 AA- 4.34% 4.34% 2026-05-27 275
한국항공우주산업26-2 회사채 AA- 4.34% 4.33% 2026-04-12 230
현대건설305-2 회사채 AA- 4.34% 4.33% 2026-06-29 308
롯데쇼핑89-2 회사채 AA- 4.33% 4.33% 2026-04-16 234
하나은행(CD) CP AAA 4.32% 4.32% 2025-10-15 51
이마트22-2 회사채 AA- 4.32% 4.32% 2026-08-11 351
국민은행(CD) CP AAA 2.16% 2.16% 2025-11-04 71
하나은행(CD) CP AAA 2.12% 2.12% 2026-06-23 302
경남은행(CD) CP AA+ 2.12% 2.12% 2026-08-07 347
현금성자산 현금 무위험(RF) -55.73% -55.71% 2025-08-25 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

사이트맵