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SOL 26-12회사채(AA-이상)액티브 (488980)

26년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
52,165
-
기준가격(원)
52,168.53
3.61
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거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 현대캐피탈2002-3 4,524,887 4,677,773 4.48%
2 현대커머셜518-1 4,524,887 4,663,389 4.47%
3 삼천리23-2 4,524,887 4,628,945 4.44%
4 현대카드897-4 4,524,887 4,629,362 4.44%
5 케이비국민카드378-1 4,524,887 4,627,755 4.44%
6 KB증권42-2 4,524,887 4,626,773 4.43%
7 JB 우리캐피탈511-5 4,524,887 4,618,344 4.43%
8 엔에이치농협캐피탈212 4,524,887 4,621,506 4.43%
9 산은캐피탈734-2 4,524,887 4,599,172 4.41%
10 아이비케이캐피탈311-5 4,524,887 4,605,764 4.41%
11 하나카드259-2 4,524,887 4,601,040 4.41%
12 지에스리테일36-1 4,524,887 4,588,407 4.40%
13 하나캐피탈438-3 4,524,887 4,587,181 4.40%
14 케이비캐피탈541-5 4,524,887 4,586,303 4.40%
15 롯데카드538-2 4,524,887 4,586,348 4.40%
16 포스코인터33-1 4,524,887 4,588,149 4.40%
17 메리츠증권2410-1 4,524,887 4,581,801 4.39%
18 롯데쇼핑99-1 4,524,887 4,575,407 4.39%
19 롯데카드548-1 4,524,887 4,578,298 4.39%
20 우리금융캐피탈512-2 4,524,887 4,584,629 4.39%
21 BNK캐피탈363-4 4,524,887 4,580,235 4.39%
22 우리카드253-3 4,524,887 4,583,466 4.39%
23 케이씨씨76-1 4,524,887 4,570,683 4.38%
24 현대커머셜524-1 4,524,887 4,573,389 4.38%
25 케이비캐피탈552-5 4,524,887 4,564,194 4.37%
26 삼양사5-1 4,524,887 4,563,520 4.37%
27 현대트랜시스48-1 4,524,887 4,550,719 4.36%
28 연합자산관리38-1 4,524,887 4,554,217 4.36%
29 현대건설305-2 4,524,887 4,524,429 4.34%
30 동원산업33-2 4,524,887 4,529,805 4.34%
31 한국항공우주산업26-2 4,524,887 4,523,439 4.34%
32 롯데쇼핑89-2 4,524,887 4,516,991 4.33%
33 이마트22-2 4,524,887 4,505,991 4.32%
34 하나은행(CD) 4,524,887 4,509,057 4.32%
35 국민은행(CD) 2,262,443 2,251,428 2.16%
36 경남은행(CD) 2,262,443 2,209,304 2.12%
37 하나은행(CD) 2,262,443 2,216,682 2.12%
38 현금성자산 -58,146,827 -58,146,827 -55.73%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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