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SOL 26-12회사채(AA-이상)액티브 (488980)

26년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
52,025
40
기준가격(원)
52,013.10
18.70
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거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 현대캐피탈2002-3 4,219,409 4,350,003 4.18%
2 현대카드897-4 4,219,409 4,348,299 4.18%
3 엔에이치농협캐피탈212 4,219,409 4,345,054 4.18%
4 케이비국민카드378-1 4,219,409 4,346,506 4.18%
5 현대커머셜518-1 4,219,409 4,334,965 4.17%
6 산은캐피탈734-2 4,219,409 4,317,763 4.15%
7 하나카드259-2 4,219,409 4,317,932 4.15%
8 삼천리23-2 4,219,409 4,303,700 4.14%
9 케이비캐피탈541-5 4,219,409 4,301,510 4.14%
10 롯데카드538-2 4,219,409 4,301,822 4.14%
11 KB증권42-2 4,219,409 4,301,273 4.13%
12 메리츠증권2410-1 4,219,409 4,292,311 4.13%
13 롯데쇼핑99-1 4,219,409 4,293,261 4.13%
14 롯데카드548-1 4,219,409 4,293,636 4.13%
15 JB 우리캐피탈511-5 4,219,409 4,293,003 4.13%
16 케이씨씨76-1 4,219,409 4,290,953 4.12%
17 아이비케이캐피탈311-5 4,219,409 4,282,092 4.12%
18 현대커머셜524-1 4,219,409 4,288,181 4.12%
19 케이비캐피탈552-5 4,219,409 4,277,341 4.11%
20 삼양사5-1 4,219,409 4,273,527 4.11%
21 지에스리테일36-1 4,219,409 4,263,974 4.10%
22 하나캐피탈438-3 4,219,409 4,264,864 4.10%
23 우리금융캐피탈512-2 4,219,409 4,262,522 4.10%
24 포스코인터33-1 4,219,409 4,263,489 4.10%
25 연합자산관리38-1 4,219,409 4,262,721 4.10%
26 우리카드253-3 4,219,409 4,261,611 4.10%
27 현대트랜시스48-1 4,219,409 4,259,700 4.09%
28 BNK캐피탈363-4 4,219,409 4,257,679 4.09%
29 롯데쇼핑89-2 4,219,409 4,220,619 4.06%
30 한국항공우주산업26-2 4,219,409 4,227,514 4.06%
31 동원산업33-2 4,219,409 4,211,362 4.05%
32 이마트22-2 4,219,409 4,209,345 4.05%
33 현대건설305-2 4,219,409 4,205,531 4.04%
34 하나은행(CD) 4,219,409 4,191,681 4.03%
35 수협은행(CD) 2,109,705 2,106,242 2.02%
36 국민은행(CD) 2,109,705 2,092,976 2.01%
37 하나은행(CD) 2,109,705 2,060,536 1.98%
38 현금성자산 -47,749,294 -47,749,294 -45.90%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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