미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
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설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
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담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
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2025.02.06 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 2,190 | 87,252,647,630 | 88,765,659,980 | 101.7 | 0 | 0.00 |
2025.02.06 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 2,190 | 8,990,035,548 | 11,564,000,000 | 128.6 | 0 | 0.00 |
2025.02.06 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 2,190 | 85,257,245,243 | 85,773,288,000 | 100.6 | 0 | 0.00 |
2025.02.06 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 2,190 | 37,374,725,024 | 37,880,169,268 | 101.4 | 0 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
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2025.02.06 | 삼성증권 | 기타 | RISE CD금리액티브(합성) | 7,915,008,000 |
2025.02.06 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 1,230,400,000 |
2025.02.06 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 4,958,000,000 |
2025.02.06 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 816,000,000 |
2025.02.06 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100ETF선물 | 435,800,000 |
2025.02.06 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 4,123,800,000 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 642,772,800 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국달러선물 | 3,507,689,240 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 2,792,376,728 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,260,797,600 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국S&P500 | 16,395,338,752 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 1,542,994,088 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 70,511,820 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 8,811,281,160 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | SOL 머니마켓액티브 | 677,574,760 |
2025.02.06 | 키움증권 | 기타 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 2,178,832,320 |
2025.02.06 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-2706(24-4) | 21,499,609,980 |
2025.02.06 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 31,032,310,000 |
2025.02.06 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 13,578,880,000 |
2025.02.06 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 15,198,860,000 |
2025.02.06 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,456,000,000 |
2025.02.06 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 7,346,460,000 |
2025.02.06 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 70,511,820,000 |