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SOL 미국30년국채커버드콜(합성) (473330)

미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF

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10
기준가격(원)
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거래상대방/담보자산

거래상대방 정보

거래상대방 정보
회사명 NH투자증권 메리츠증권 미래에셋증권 키움증권
설립일 1969년 1월 16일 (결산월 12월) 1973년 2월 24일 (결산월 12월) 1999년 12월 2일 (결산월 12월) 2000년 1월 31일 (결산월 12월)
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울시 영등포구 국제금융로 10 서울시 중구 을지로5길 26 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
신용등급 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05)		 나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) 		한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) 		나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06)
장외 파생 상품인가 1-3-1 장외파생상품 1-3-1 장외파생상품 1-3-1 장외파생상품 1-3-1 장외파생상품
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21)
순자본비율 1,623.17% (2021.9월말) 1,348.93% (2021.9월말) 2,353.30% (2021.9월말) 1,417.7% (2021.9월말)
ETF AP/LP참여 여부 참여 참여 참여 참여
운용사 이해관계인 여부 이해관계인 아님 이해관계인 아님 이해관계인 아님 이해관계인 아님
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가 정보
날짜 종목코드 회사명 장외파생
상품유형		 순자산총액
(억원)a		 총위험노출액
(원)b		 담보 거래상대방 위험
담보평가액
(원)c		 담보비율(%)
c/b		 위험평가액
(원)d=b-c		 위험평가액
비율(%)d/a
2025.12.09 KR7473330009 메리츠증권 자금공여형 3,813 126,339,329,157 127,067,213,125 100.6 0 0.00
2025.12.09 KR7473330009 미래에셋증권 자금공여형 3,813 102,471,757,887 105,361,055,547 102.8 0 0.00
2025.12.09 KR7473330009 삼성증권 자금공여형 3,813 105,755,294,228 108,973,324,160 103.0 0 0.00
2025.12.09 KR7473330009 키움증권 자금공여형 3,813 46,551,068,689 48,006,068,328 103.1 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액(원)
2025.12.09 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2512나-할인-1 4,991,987,610
2025.12.09 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2510가-할인-1 13,833,157,765
2025.12.09 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2510사-이표-1 8,603,870,747
2025.12.09 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C 3,843,042,600
2025.12.09 미래에셋증권 채권 농금채(중앙회)2024-9이2Y-B 1,389,587,562
2025.12.09 미래에셋증권 기타 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 373,128,000
2025.12.09 미래에셋증권 기타 KODEX 미국휴머노이드로봇 2,584,000,000
2025.12.09 미래에셋증권 기타 KODEX 차이나테크TOP10 2,224,000,000
2025.12.09 미래에셋증권 기타 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 2,514,240,000
2025.12.09 미래에셋증권 기타 KODEX 미국나스닥100 25,318,847,400
2025.12.09 미래에셋증권 기타 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 2,658,000,000
2025.12.09 미래에셋증권 기타 KODEX 인도Nifty50 460,320,000
2025.12.09 미래에셋증권 기타 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 479,280,000
2025.12.09 미래에셋증권 기타 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 5,783,360,000
2025.12.09 메리츠증권 채권 국고02625-5503(25-2) 422,339,125
2025.12.09 메리츠증권 기타 RISE 단기특수은행채액티브 7,566,768,000
2025.12.09 메리츠증권 기타 KODEX 미국10년국채액티브(H) 36,216,000,000
2025.12.09 메리츠증권 기타 RISE 단기국공채액티브 4,000,850,000
2025.12.09 메리츠증권 기타 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 60,214,000,000
2025.12.09 메리츠증권 기타 KIWOOM CD금리액티브(합성) 1,994,376,000
2025.12.09 메리츠증권 기타 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 1,643,000,000
2025.12.09 메리츠증권 기타 RISE KOFR금리액티브(합성) 4,618,680,000
2025.12.09 메리츠증권 기타 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 10,391,200,000
2025.12.09 삼성증권 기타 ACE 베트남VN30(합성) 1,927,848,000
2025.12.09 삼성증권 기타 TIGER CD금리투자KIS(합성) 13,223,040,000
2025.12.09 삼성증권 기타 KODEX 미국S&P500 1,521,712,400
2025.12.09 삼성증권 기타 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 2,184,056,000
2025.12.09 삼성증권 기타 KODEX KOFR금리액티브(합성) 4,472,482,000
2025.12.09 삼성증권 기타 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 1,506,200,000
2025.12.09 삼성증권 기타 KODEX 인도Nifty50 632,940,000
2025.12.09 삼성증권 기타 ACE 미국달러SOFR금리(합성) 1,603,356,000
2025.12.09 삼성증권 기타 KODEX CD금리액티브(합성) 78,436,173,760
2025.12.09 삼성증권 기타 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,769,905,200
2025.12.09 삼성증권 기타 RISE CD금리액티브(합성) 1,423,858,800
2025.12.09 삼성증권 기타 KODEX 인도타타그룹 271,752,000
2025.12.09 키움증권 기타 TIGER 머니마켓액티브 594,820,720
2025.12.09 키움증권 기타 삼성전자 2,972,588,160
2025.12.09 키움증권 기타 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 1,560,976,000
2025.12.09 키움증권 기타 KODEX 200 657,496,000
2025.12.09 키움증권 기타 TIGER 200 381,264,000
2025.12.09 키움증권 기타 TIGER 코리아TOP10 1,157,440,192
2025.12.09 키움증권 기타 TIGER CD금리투자KIS(합성) 8,495,280,640
2025.12.09 키움증권 기타 TIGER 반도체TOP10 25,306,815,944
2025.12.09 키움증권 기타 KIWOOM 미국나스닥100(H) 322,358,420
2025.12.09 키움증권 기타 ACE 미국달러SOFR금리(합성) 3,910,827,300
2025.12.09 키움증권 기타 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 2,646,200,952
2025.12.09 미래에셋증권 채권 산금25신할0100-1029-1 14,629,477,633
2025.12.09 미래에셋증권 채권 산금25신이0106-1106-1 285,255,075
2025.12.09 미래에셋증권 채권 한국전력1451 96,134,300
2025.12.09 미래에셋증권 채권 한국전력1510 668,651,515
2025.12.09 미래에셋증권 채권 한국전력1118 1,339,320,640
2025.12.09 미래에셋증권 채권 수산금융채권(중앙회)13-09이표12-19호 190,480,700
2025.12.09 미래에셋증권 채권 공급망안정화기금2510가-할인-273 13,094,914,000
담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

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유럽 (EUA)
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영국 (UKA)
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캘리포니아
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미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

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