미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
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설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
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담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
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2024.10.21 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 1,961 | 60,767,647,734 | 61,555,107,625 | 101.3 | 0 | 0.00 |
2024.10.21 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 1,961 | 8,784,215,225 | 9,596,444,000 | 109.2 | 0 | 0.00 |
2024.10.21 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 1,961 | 79,250,574,321 | 79,008,484,532 | 99.7 | 242,089,789 | 0.00 |
2024.10.21 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 1,961 | 46,417,714,994 | 48,118,355,112 | 103.7 | 0 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
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2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 6,355,480,000 |
2024.10.21 | 삼성증권 | 기타 | RISE CD금리액티브(합성) | 7,429,968,000 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | KOSEF 미국달러선물레버리지 | 3,956,472,000 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | 히어로즈 단기채권ESG액티브 | 2,845,511,392 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,249,059,200 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | KOSEF 미국S&P500 | 14,996,926,464 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | RISE 머니마켓액티브 | 1,730,054,448 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 8,693,235,288 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | 1Q 머니마켓액티브 | 370,352,736 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | SOL 머니마켓액티브 | 1,604,455,008 |
2024.10.21 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-2706(24-4) | 3,878,059,600 |
2024.10.21 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-5303(23-2) | 503,026,425 |
2024.10.21 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-5403(24-2) | 505,901,600 |
2024.10.21 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 30,686,060,000 |
2024.10.21 | 메리츠증권 | 기타 | 히어로즈 CD금리액티브(합성) | 10,926,760,000 |
2024.10.21 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 15,055,300,000 |
2024.10.21 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금24신이0106-0201-1 | 9,596,444,000 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | KODEX 200 | 3,026,390,688 |
2024.10.21 | 삼성증권 | 기타 | ACE 싱가포르리츠 | 359,773,600 |
2024.10.21 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 14,994,000,000 |
2024.10.21 | 삼성증권 | 기타 | RISE 200TR | 7,682,000,000 |
2024.10.21 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 5,017,728,000 |
2024.10.21 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 43,525,014,932 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | KOSEF 미국달러선물 | 3,290,417,888 |