미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
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| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
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| 2025.10.30 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,792 | 127,045,221,517 | 127,702,070,975 | 100.5 | 0 | 0.00 |
| 2025.10.30 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,792 | 101,390,416,478 | 103,338,295,891 | 101.9 | 0 | 0.00 |
| 2025.10.30 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,792 | 106,885,133,060 | 108,267,438,000 | 101.3 | 0 | 0.00 |
| 2025.10.30 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,792 | 46,672,144,093 | 55,723,001,212 | 119.4 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 339,360,000 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 1,448,400,000 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 67,846,148,000 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | RISE CD금리액티브(합성) | 16,469,488,000 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 인도타타그룹 | 1,095,540,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신할0100-1029-1 | 14,614,312,127 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1118 | 955,820,650 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510가-할인-1 | 3,013,835,337 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 공급망안정화기금2510가-할인-273 | 14,009,431,500 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 9,923,002,842 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A | 4,189,626,540 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C | 3,876,912,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 농금채(중앙회)2024-9이2Y-B | 1,292,254,695 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 358,344,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 2,589,600,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 차이나테크TOP10 | 2,350,000,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 2,431,080,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100 | 24,955,636,200 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2,556,000,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 452,480,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 452,640,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 3,748,000,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 9,279,120,000 |
| 2025.10.30 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 2,290,200,000 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 445,489,675 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5509(25-7) | 1,782,422,300 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기특수은행채액티브 | 5,530,964,000 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 36,468,000,000 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 3,997,875,000 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 58,357,600,000 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 605,360,000 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1,681,000,000 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 4,606,360,000 |
| 2025.10.30 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 14,227,000,000 |
| 2025.10.30 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 100,102,560 |
| 2025.10.30 | 키움증권 | 기타 | KODEX 200 | 48,263,680,540 |
| 2025.10.30 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 328,943,640 |
| 2025.10.30 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 7,030,274,472 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 1,051,200,000 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 403,444,000 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 15,878,800,000 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500 | 1,214,208,000 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 2,009,920,000 |
| 2025.10.30 | 삼성증권 | 기타 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 510,930,000 |