미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2025.04.30 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 2,478 | 98,170,542,168 | 99,628,397,550 | 101.5 | 0 | 0.00 |
| 2025.04.30 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 2,478 | 18,283,510,075 | 18,507,252,550 | 101.2 | 0 | 0.00 |
| 2025.04.30 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 2,478 | 90,537,596,505 | 96,983,160,340 | 107.1 | 0 | 0.00 |
| 2025.04.30 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 2,478 | 40,601,475,495 | 45,215,449,160 | 111.4 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | KODEX 200 | 380,072,000 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 2,088,429,056 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 2,820,837,064 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국S&P500 | 14,634,547,200 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 679,853,760 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 70,981,268 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 8,891,383,716 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 7,724,328,896 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 2,204,435,520 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | WON 전단채플러스액티브 | 2,245,320,000 |
| 2025.04.30 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 1,254,624,000 |
| 2025.04.30 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 79,460,536,340 |
| 2025.04.30 | 삼성증권 | 기타 | RISE CD금리액티브(합성) | 16,268,000,000 |
| 2025.04.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신할0100-0421-1 | 927,097,400 |
| 2025.04.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-0219-1 | 7,674,297,600 |
| 2025.04.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2504아-이표-2 | 1,429,924,800 |
| 2025.04.30 | 미래에셋증권 | 채권 | 농금채(중앙회)2024-9이2Y-B | 3,365,132,750 |
| 2025.04.30 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER TDF2045 | 1,536,000,000 |
| 2025.04.30 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 1,665,600,000 |
| 2025.04.30 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 1,909,200,000 |
| 2025.04.30 | 메리츠증권 | 기타 | 10,500,000,000 | |
| 2025.04.30 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-2706(24-4) | 25,008,872,550 |
| 2025.04.30 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 8,158,961,000 |
| 2025.04.30 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 18,024,464,000 |
| 2025.04.30 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 14,471,100,000 |
| 2025.04.30 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 23,465,000,000 |
| 2025.04.30 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국달러선물 | 3,475,260,680 |