미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2025.07.10 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 2,635 | 108,483,983,332 | 109,686,075,817 | 101.1 | 0 | 0.00 |
| 2025.07.10 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 2,635 | 26,784,645,242 | 26,765,787,900 | 99.9 | 18,857,342 | 0.00 |
| 2025.07.10 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 2,635 | 86,863,758,637 | 87,554,516,000 | 100.8 | 0 | 0.00 |
| 2025.07.10 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 2,635 | 40,803,370,827 | 42,440,762,272 | 104.0 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.10 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신할01000604-1(사) | 1,858,684,500 |
| 2025.07.10 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 6,600,600,000 |
| 2025.07.10 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2306이3A-15 | 1,447,425,225 |
| 2025.07.10 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2506다-할인-1 | 4,180,672,125 |
| 2025.07.10 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A | 12,374,786,450 |
| 2025.07.10 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 인도니프티50 | 5,446,000,000 |
| 2025.07.10 | 키움증권 | 기타 | KODEX 200 | 22,500,248,800 |
| 2025.07.10 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국달러선물 | 1,066,497,856 |
| 2025.07.10 | 키움증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 71,330,532 |
| 2025.07.10 | 키움증권 | 기타 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 8,933,542,956 |
| 2025.07.10 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 9,869,142,128 |
| 2025.07.10 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 6,753,600,000 |
| 2025.07.10 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 64,455,300,000 |
| 2025.07.10 | 삼성증권 | 기타 | RISE CD금리액티브(합성) | 16,345,616,000 |
| 2025.07.10 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-2706(24-4) | 6,848,179,817 |
| 2025.07.10 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 3,657,276,000 |
| 2025.07.10 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 56,144,200,000 |
| 2025.07.10 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 20,253,520,000 |
| 2025.07.10 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1,637,000,000 |
| 2025.07.10 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 14,545,300,000 |
| 2025.07.10 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금23신이0300-0818-2 | 1,458,219,600 |