미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
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| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
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| 2026.07.22 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,054 | 99,450,977,829 | 105,902,098,650 | 106.5 | 0 | 0.00 |
| 2026.07.22 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,054 | 97,371,192,467 | 101,254,855,664 | 104.0 | 0 | 0.00 |
| 2026.07.22 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,054 | 70,137,157,887 | 76,402,220,000 | 108.9 | 0 | 0.00 |
| 2026.07.22 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,054 | 38,214,101,880 | 41,110,651,200 | 107.6 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국우주항공 | 2,002,868,000 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 2,178,880,000 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 5,466,600,000 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 3,448,200,000 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 3,101,600,000 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 1,424,496,000 |
| 2026.07.22 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 41,110,651,200 |
| 2026.07.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 328,098,650 |
| 2026.07.22 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기특수은행채액티브 | 4,066,000,000 |
| 2026.07.22 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 33,161,600,000 |
| 2026.07.22 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 60,499,600,000 |
| 2026.07.22 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,846,800,000 |
| 2026.07.22 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 75,698,656,000 |
| 2026.07.22 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 인도타타그룹 | 302,784,000 |
| 2026.07.22 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 400,780,000 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0106-0112-1 | 14,621,468,525 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-1204-1 | 1,990,636,935 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0106-0630-1 | 4,525,744,187 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2603할1A-12 | 9,390,530,550 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2604할1A-03 | 927,336,800 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2605할1A-29 | 15,014,345,575 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2603이1.5A-23(사) | 189,577,630 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1118 | 1,422,171,375 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사26-04-133 | 5,168,305,710 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 2,865,241,800 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2603아-이표-1 | 1,234,197,250 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2604타-이표-1.5 | 236,224,387 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 농금채(중앙회)2025-12이1Y6M-D | 3,782,668,200 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 하나은행49-04이1.5갑-29 | 16,484,370,740 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | 기아 | 739,872,000 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | SK하이닉스 | 3,074,400,000 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | 대한항공 | 717,120,000 |
| 2026.07.22 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국우주테크 | 1,248,000,000 |