미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2026.02.25 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,784 | 123,585,385,759 | 126,782,881,000 | 102.6 | 0 | 0.00 |
| 2026.02.25 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,784 | 104,539,435,364 | 105,467,640,974 | 100.9 | 0 | 0.00 |
| 2026.02.25 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,784 | 104,478,261,528 | 105,467,790,160 | 101.0 | 0 | 0.00 |
| 2026.02.25 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,784 | 45,988,948,030 | 55,585,754,532 | 120.9 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.25 | 삼성증권 | 기타 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,478,138,000 |
| 2026.02.25 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 1,969,056,000 |
| 2026.02.25 | 삼성증권 | 기타 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 1,816,448,000 |
| 2026.02.25 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 78,538,407,360 |
| 2026.02.25 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,780,396,800 |
| 2026.02.25 | 키움증권 | 기타 | SK하이닉스 | 5,181,212,800 |
| 2026.02.25 | 키움증권 | 기타 | TIGER 머니마켓액티브 | 598,941,200 |
| 2026.02.25 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 21,779,546,800 |
| 2026.02.25 | 키움증권 | 기타 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 1,563,317,464 |
| 2026.02.25 | 키움증권 | 기타 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 3,931,813,836 |
| 2026.02.25 | 키움증권 | 기타 | KODEX MSCI Korea TR | 1,149,148,200 |
| 2026.02.25 | 키움증권 | 기타 | KODEX AI반도체 | 8,311,573,248 |
| 2026.02.25 | 키움증권 | 기타 | TIGER 반도체TOP10 | 12,757,760,064 |
| 2026.02.25 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 312,440,920 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 1,873,940,000 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03875-2612(23-10) | 1,933,210,100 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 402,592,900 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기특수은행채액티브 | 7,116,108,000 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 34,726,800,000 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 2,020,478,000 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 58,548,000,000 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 1,133,652,000 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1,623,000,000 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 4,618,240,000 |
| 2026.02.25 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 14,660,800,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신할0100-0113-1 | 13,808,528,065 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신할0100-0203-1 | 5,875,057,782 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-1202-1 | 573,452,490 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0106-0112-1 | 13,502,356,840 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0100-0209-1 | 15,513,724,485 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0100-0119-1 | 2,284,911,120 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0100-0126-1 | 1,427,931,225 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2512이1.5A-18 | 286,155,960 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1451 | 95,345,135 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사25-09-114 | 190,877,230 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2512나-할인-1 | 5,021,849,340 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 8,604,025,502 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 870,000,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 366,072,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 2,532,800,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 차이나테크TOP10 | 1,201,200,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 2,479,680,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | 한국전력 | 925,920,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 라틴35 | 553,600,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 1,813,760,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 5,245,200,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 224,000,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 3,778,800,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100 | 6,851,737,800 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 2,409,600,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 762,880,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2,613,600,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 112,100,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 436,480,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 2,705,600,000 |
| 2026.02.25 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 526,456,000 |
| 2026.02.25 | 삼성증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 1,964,976,000 |
| 2026.02.25 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 13,439,328,000 |
| 2026.02.25 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 1,481,040,000 |