미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2025.06.19 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 2,640 | 107,129,305,443 | 106,510,626,025 | 99.4 | 618,679,418 | 0.00 |
| 2025.06.19 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 2,640 | 26,666,466,036 | 26,496,720,700 | 99.4 | 169,745,336 | 0.00 |
| 2025.06.19 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 2,640 | 89,156,811,282 | 88,490,740,000 | 99.2 | 666,071,282 | 0.00 |
| 2025.06.19 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 2,640 | 39,886,177,602 | 40,889,570,412 | 102.5 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX 200 | 20,972,324,928 |
| 2025.06.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 2,097,174,912 |
| 2025.06.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 71,227,612 |
| 2025.06.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 8,920,895,184 |
| 2025.06.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 7,756,676,592 |
| 2025.06.19 | 메리츠증권 | 기타 | 33,400,000,000 | |
| 2025.06.19 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-2706(24-4) | 19,780,192,725 |
| 2025.06.19 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 1,866,858,300 |
| 2025.06.19 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 4,557,675,000 |
| 2025.06.19 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 20,225,200,000 |
| 2025.06.19 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 5,630,400,000 |
| 2025.06.19 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 14,525,700,000 |
| 2025.06.19 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 6,524,600,000 |
| 2025.06.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신할01000604-1(사) | 1,855,338,600 |
| 2025.06.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2503할1A-25 | 1,398,265,575 |
| 2025.06.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2306이3A-15 | 1,444,751,925 |
| 2025.06.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2506다-할인-1 | 4,173,092,550 |
| 2025.06.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A | 12,351,272,050 |
| 2025.06.19 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 인도니프티50 | 5,274,000,000 |
| 2025.06.19 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 11,239,000,000 |
| 2025.06.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 60,929,644,000 |
| 2025.06.19 | 삼성증권 | 기타 | RISE CD금리액티브(합성) | 16,322,096,000 |
| 2025.06.19 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국달러선물 | 1,071,271,184 |