성과 및 종목Monthly Management Report
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) (473330) KEDI 미국국채20년+ 커버드콜지수(NTR)
기준일 2026년 10월 20일
1개월 수익률
-5.19%
기준가격 기준
6개월 수익률
-14.83%
기준가격 기준
1년 수익률
-11.82%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -5.19 | -13.27 | -14.83 | -11.87 | -11.82 | 5.29 |
| 기초지수 | -5.05 | -12.82 | -13.94 | -10.44 | -10.06 | 11.99 |
| 기초지수대비 | -0.14 | -0.45 | -0.88 | -1.42 | -1.76 | -6.70 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 2,706억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2023.12.27 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.25% | 분배지급일 | 월 1회 지급 |
| (집합투자 0.2% / AP/LP 0.01% / 신탁업자 0.02% / 일반사무 0.02%) |
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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상위 10 종목 비중
업종 비중
분배 현황
- 지급기준일(최종)
- 2026-09-30
- 실제지급일
- 2026-10-01
- 분배금액(원)
- 60
- 주당과세표준액(원)
- 0
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
- 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
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- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)