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-
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.81%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.78%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.27
기준일(전 영업일) : 2025.10.10 실시간 기준일 : 2025.10.13 11:33:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 59.99%
2 회사채 30.13%
3 기타금융채 25.07%
4 현금 -15.19%
기준일(전 영업일) : 2025.10.10

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -15.19%
2 A1 37.99%
3 A2+ 10.00%
4 A2 6.55%
5 A2- 1.50%
6 AAA 4.96%
7 AA+ 1.01%
8 AA 2.03%
9 AA- 41.28%
10 A+ 8.23%
11 A 1.58%
12 A- 0.05%
기준일(전 영업일) : 2025.10.10

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.10.10 실시간 기준일 : 2025.10.13 11:33:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 99
한국항공우주산업26-2 회사채 AA- 4.02% 4.02% 2026-04-12 181
트루프렌드상생제일차 20251010-31-1(단) CP A1 2.50% 2.50% 2025-11-10 28
디알제팔차 20250825-51-1(단) CP A1 2.38% 2.38% 2025-10-15 2
피씨씨제이차 20250929-42-2(단) CP A1 2.21% 2.21% 2025-11-10 28
옐로우퍼피 20250807-92-1(단) CP A1 2.05% 2.05% 2025-11-07 25
호텔롯데69-2 회사채 AA- 2.03% 2.03% 2026-01-27 106
롯데카드518-3 기타금융채 AA- 2.03% 2.03% 2026-02-02 112
하나캐피탈386-2 기타금융채 AA- 2.02% 2.02% 2026-03-27 165
롯데렌탈50-3 회사채 A+ 2.01% 2.01% 2026-02-27 137
한양증권 20250717-92-1(단) CP A2 2.00% 2.00% 2025-10-17 4
키스에스에프제삼십삼차 20250909-91-1(단) CP A1 1.99% 1.99% 2025-12-09 57
키움증권 20250917-91-14(단) CP A1 1.99% 1.99% 2025-12-17 65
비케이프로제십사차 20250915-91-1(단) CP A1 1.99% 1.99% 2025-12-15 63
SK렌터카56-1 회사채 A 1.58% 1.58% 2026-01-26 105
코리아에너지터미널2 회사채 AA- 1.57% 1.57% 2026-02-02 112
롯데카드509-8 기타금융채 AA- 1.57% 1.57% 2025-11-21 39
한국투자캐피탈53-2 기타금융채 AA- 1.56% 1.56% 2025-11-13 31
모멘텀제일차 20250820-92-1(단) CP A1 1.55% 1.55% 2025-11-20 38
하나은행(CD) CP AAA 1.48% 1.48% 2026-06-02 232
엘에스전선29-2 회사채 A+ 1.04% 1.04% 2026-10-23 375
DGB캐피탈92-4 기타금융채 A+ 1.03% 1.03% 2026-01-16 95
하나캐피탈412-4 기타금융채 AA- 1.02% 1.02% 2026-05-13 212
미래에셋캐피탈76 기타금융채 AA- 1.02% 1.02% 2026-01-12 91
SK네트웍스185-2 회사채 AA- 1.02% 1.02% 2026-04-17 186
우리금융캐피탈474-6 기타금융채 AA- 1.02% 1.02% 2026-01-09 88
롯데캐피탈453-4 기타금융채 A+ 1.02% 1.02% 2026-02-06 116
이마트24-2 회사채 AA- 1.02% 1.02% 2026-01-12 91
롯데케미칼60-2 회사채 AAA 1.02% 1.02% 2026-03-03 141
한온시스템13-1 회사채 AA- 1.02% 1.02% 2025-10-27 14
롯데웰푸드70-2 회사채 AA 1.02% 1.02% 2026-01-16 95
신세계푸드4-1 회사채 A+ 1.02% 1.01% 2026-01-26 105
대신증권23-2 회사채 AA- 1.01% 1.01% 2026-02-13 123
한화솔루션290-1 회사채 AA- 1.01% 1.01% 2026-01-16 95
호텔롯데73-1 회사채 AA- 1.01% 1.01% 2026-01-29 108
롯데쇼핑95-2 회사채 AA- 1.01% 1.01% 2026-02-23 133
하나캐피탈379-4 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2026-02-02 112
우리금융캐피탈484 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2025-10-13 0
현대트랜시스46-1 회사채 AA- 1.01% 1.01% 2026-01-30 109
엘지헬로비전13-1 회사채 AA- 1.01% 1.01% 2026-01-25 104
한화솔루션286-2 회사채 AA- 1.01% 1.01% 2026-02-13 123
SK에너지50-2 회사채 AA 1.01% 1.01% 2026-03-06 144
현대카드913-2 기타금융채 AA+ 1.01% 1.01% 2026-04-24 193
롯데카드489-2 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2025-10-17 4
롯데카드528-1 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2025-11-14 32
JB 우리캐피탈494-1(지) 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2025-11-21 39
케이비캐피탈552-1 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2026-01-16 95
케이비캐피탈504-2 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2026-01-05 84
JB 우리캐피탈463 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2026-01-09 88
BNK캐피탈359-2 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2025-10-22 9
롯데렌탈53-2 회사채 A+ 1.01% 1.01% 2025-10-21 8
현대건설302-3 회사채 AA- 1.01% 1.01% 2026-02-26 136
아이비케이캐피탈306-2 기타금융채 AA- 1.01% 1.01% 2026-01-28 107
한온시스템9-3 회사채 AA- 1.00% 1.00% 2025-11-28 46
메리츠캐피탈 20250814-92-4(단) CP A2+ 1.00% 1.00% 2025-11-14 32
케이씨씨 20250924-54-3(단) CP A1 1.00% 1.00% 2025-11-17 35
에이치씨디제십사차 20250905-91-1(단) CP A1 1.00% 1.00% 2025-12-05 53
비욘드스카이제이십일차(CP) CP A1 0.99% 0.99% 2026-02-10 120
비욘드스카이제이십일차(CP) CP A1 0.99% 0.99% 2026-02-10 120
비욘드스카이제이십일차(CP) CP A1 0.99% 0.99% 2026-02-10 120
비욘드스카이제이십일차(CP) CP A1 0.99% 0.99% 2026-02-10 120
국민은행(CD) CP AAA 0.98% 0.98% 2026-07-10 270
하나은행(CD) CP AAA 0.98% 0.98% 2026-07-17 277
비케이프로제구차 20250730-90-10(단) CP A1 0.86% 0.86% 2025-10-28 15
디알제이차 20250902-87-1(단) CP A1 0.74% 0.74% 2025-11-28 46
비케이프로제구차 20250729-90-9(단) CP A1 0.66% 0.66% 2025-10-27 14
메리츠캐피탈225-4 기타금융채 A+ 0.56% 0.56% 2026-02-09 119
BNK캐피탈296-3 기타금융채 AA- 0.56% 0.56% 2025-12-02 50
롯데렌탈60-1 회사채 A+ 0.56% 0.56% 2026-02-02 112
산은캐피탈747-1 기타금융채 AA- 0.56% 0.56% 2026-01-12 91
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.50% 0.50% 2025-10-14 1
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.50% 0.50% 2025-10-14 1
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.50% 0.50% 2025-10-14 1
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.50% 0.50% 2025-10-14 1
한국캐피탈(CP) CP A2 0.50% 0.50% 2025-10-17 4
한국캐피탈(CP) CP A2 0.50% 0.50% 2025-10-17 4
한국무역협회(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-10-20 7
한국무역협회(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-10-20 7
한국무역협회(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-10-20 7
한국무역협회(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-10-20 7
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2025-10-24 11
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2025-10-24 11
롯데렌탈(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2025-10-24 11
롯데렌탈(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2025-10-24 11
에스케이에코플랜트(CP) CP A2- 0.50% 0.50% 2025-10-23 10
에스케이에코플랜트(CP) CP A2- 0.50% 0.50% 2025-10-23 10
에스케이에코플랜트(CP) CP A2- 0.50% 0.50% 2025-10-23 10
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.50% 0.50% 2025-11-05 23
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.50% 0.50% 2025-11-05 23
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-11-10 28
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-11-10 28
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-11-10 28
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-11-10 28
우리은행(CD) CP AAA 0.50% 0.50% 2025-11-28 46
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2025-11-25 43
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2025-11-25 43
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2025-11-25 43
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2025-11-25 43
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-11-27 45
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-11-27 45
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-11-27 45
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-11-27 45
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.50% 0.50% 2025-12-05 53
CP(롯데카드 20230131-1063-58) CP A1 0.50% 0.50% 2025-12-29 77
CP(롯데카드 20230131-1063-41) CP A1 0.50% 0.50% 2025-12-29 77
에스디비제십차(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-12-18 66
에스디비제십차(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2025-12-18 66
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2026-01-12 91
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2026-01-12 91
메리츠캐피탈(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2026-01-29 108
메리츠캐피탈(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2026-01-29 108
메리츠캐피탈(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2026-01-29 108
메리츠캐피탈(CP) CP A2+ 0.50% 0.50% 2026-01-29 108
여주에너지서비스(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2026-02-20 130
여주에너지서비스(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2026-02-20 130
여주에너지서비스(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2026-02-20 130
여주에너지서비스(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2026-02-20 130
키움증권(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2026-02-27 137
키움증권(CP) CP A1 0.50% 0.50% 2026-02-27 137
CP(롯데지주 20250131-364-84) CP A2+ 0.50% 0.50% 2026-01-30 109
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.49% 0.49% 2026-03-12 150
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.49% 0.49% 2026-03-12 150
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.49% 0.49% 2026-03-12 150
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.49% 0.49% 2026-03-12 150
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.49% 0.49% 2026-03-12 150
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.49% 0.49% 2026-03-18 156
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.49% 0.49% 2026-03-18 156
에스디비제십차(CP) CP A1 0.12% 0.12% 2025-12-18 66
한화솔루션285-2 회사채 AA- 0.05% 0.05% 2025-10-27 14
키움에프앤아이4-1 회사채 A- 0.05% 0.05% 2025-11-28 46
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.05% 0.05% 2025-11-10 28
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.05% 0.05% 2025-12-05 53
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.05% 0.05% 2026-03-12 150
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.01% 0.01% 2026-03-18 156
현금성자산 현금 무위험(RF) -15.19% -15.19% 2025-10-13 0

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