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SOL 초단기채권액티브 (469830)

초단기채권에 투자하는 현금파킹형 ETF

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10
기준가격(원)
53,240.04
5.24
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.90%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.89%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.30
기준일(전 영업일) : 2025.06.12 실시간 기준일 : 2025.06.13 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 62.51%
2 회사채 26.61%
3 기타금융채 22.41%
4 현금 -11.54%
기준일(전 영업일) : 2025.06.12

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -11.54%
2 A1 33.92%
3 A2+ 17.33%
4 A2 5.95%
5 A2- 2.97%
6 AAA 4.75%
7 AA+ 1.21%
8 AA 2.43%
9 AA- 25.77%
10 A+ 14.08%
11 A 3.13%
기준일(전 영업일) : 2025.06.12

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.06.12 실시간 기준일 : 2025.06.13 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 113
비케이씨에스제십칠차 20250602-35-1(단) CP A1 5.98% 5.98% 2025-07-07 24
케이씨씨 20250528-83-6(단) CP A1 3.58% 3.58% 2025-08-19 67
비엔케이투자증권 20250521-92-7(단) CP A1 3.07% 3.07% 2025-08-21 69
디알제구차 20250421-71-1(단) CP A2+ 2.51% 2.51% 2025-07-01 18
호텔롯데69-2 회사채 AA- 2.44% 2.44% 2026-01-27 228
DGB금융지주25-1 회사채 AAA 2.40% 2.40% 2025-09-05 84
롯데렌탈50-3 회사채 A+ 2.40% 2.40% 2026-02-27 259
아이엠증권 20250520-92-11(단) CP A1 2.39% 2.39% 2025-08-20 68
옐로우퍼피 20250507-92-2(단) CP A1 2.38% 2.38% 2025-08-07 55
디알제구차 20250514-57-1(단) CP A2+ 2.19% 2.19% 2025-07-10 27
피씨씨제이차 20250530-45-4(단) CP A1 2.17% 2.16% 2025-07-14 31
SK렌터카56-1 회사채 A 1.92% 1.92% 2026-01-26 227
롯데카드509-8 기타금융채 AA- 1.91% 1.91% 2025-11-21 161
모멘텀제일차 20250520-24-1(단) CP A1 1.89% 1.89% 2025-06-13 0
하나은행(CD) CP AAA 1.76% 1.75% 2026-06-02 354
현대건설307-1 회사채 AA- 1.42% 1.42% 2025-09-05 84
JB 우리캐피탈463 기타금융채 AA- 1.23% 1.23% 2026-01-09 210
롯데캐피탈453-4 기타금융채 A+ 1.22% 1.22% 2026-02-06 238
미래에셋증권67-1 회사채 AA 1.22% 1.22% 2025-09-12 91
신세계푸드4-1 회사채 A+ 1.22% 1.22% 2026-01-26 227
롯데쇼핑95-2 회사채 AA- 1.22% 1.22% 2026-02-23 255
호텔롯데73-1 회사채 AA- 1.22% 1.21% 2026-01-29 230
엘지헬로비전13-1 회사채 AA- 1.21% 1.21% 2026-01-25 226
애큐온캐피탈230-2 기타금융채 A 1.21% 1.21% 2025-06-27 14
현대카드913-2 기타금융채 AA+ 1.21% 1.21% 2026-04-24 315
롯데캐피탈432(지) 기타금융채 A+ 1.21% 1.21% 2025-06-30 17
JB 우리캐피탈477-7(지) 기타금융채 AA- 1.21% 1.21% 2025-06-13 0
메리츠증권2301-1 회사채 AA- 1.21% 1.21% 2025-07-18 35
LG에너지솔루션2-1(녹) 회사채 AA 1.21% 1.21% 2025-06-29 16
케이비캐피탈514-1 기타금융채 AA- 1.21% 1.21% 2025-07-11 28
메리츠캐피탈233-1 기타금융채 A+ 1.21% 1.21% 2025-06-13 0
케이비캐피탈528-1 기타금융채 AA- 1.21% 1.21% 2025-07-04 21
롯데캐피탈453-2 기타금융채 A+ 1.21% 1.21% 2025-08-07 55
롯데지주14-2 회사채 AA- 1.21% 1.21% 2025-07-28 45
DGB캐피탈105-2 기타금융채 A+ 1.21% 1.21% 2025-09-05 84
롯데카드465-2 기타금융채 AA- 1.21% 1.21% 2025-08-29 77
롯데쇼핑93-2 회사채 AA- 1.21% 1.21% 2025-09-05 84
JB 우리캐피탈517-1 기타금융채 AA- 1.20% 1.20% 2025-08-12 60
롯데쇼핑88-1 회사채 AA- 1.20% 1.20% 2025-09-23 102
현대건설302-3 회사채 AA- 1.20% 1.20% 2026-02-26 258
아이엠캐피탈100-4 기타금융채 A+ 1.20% 1.20% 2025-07-09 26
롯데렌탈53-2 회사채 A+ 1.20% 1.20% 2025-10-21 130
메리츠캐피탈 20250403-91-2(단) CP A2+ 1.20% 1.20% 2025-07-03 20
비케이씨에스제이십차 20250529-33-1(단) CP A2- 1.20% 1.20% 2025-07-01 18
투에스제일차(CP) CP A1 1.19% 1.19% 2025-08-20 68
투에스제일차(CP) CP A1 1.19% 1.19% 2025-08-20 68
투에스제일차(CP) CP A1 1.19% 1.19% 2025-08-20 68
비케이프로제구차 20250529-60-5(단) CP A1 0.88% 0.88% 2025-07-28 45
JB 우리캐피탈505-2 기타금융채 AA- 0.85% 0.85% 2025-08-27 75
옐로우퍼피 20250507-61-1(단) CP A1 0.79% 0.79% 2025-07-07 24
롯데쇼핑96-1 회사채 AA- 0.73% 0.73% 2025-07-11 28
롯데캐피탈459-1 기타금융채 A+ 0.70% 0.70% 2025-10-02 111
알씨아이파이낸셜117 기타금융채 A+ 0.70% 0.70% 2025-07-25 42
롯데쇼핑66-3 회사채 AA- 0.70% 0.70% 2025-06-23 10
산은캐피탈747-1 기타금융채 AA- 0.70% 0.70% 2026-01-12 213
롯데캐피탈455-2 기타금융채 A+ 0.60% 0.60% 2025-09-16 95
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.60% 0.60% 2025-07-17 34
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.60% 0.60% 2025-07-17 34
피씨씨제사차(CP) CP A2+ 0.60% 0.60% 2025-07-21 38
피씨씨제사차(CP) CP A2+ 0.60% 0.60% 2025-07-21 38
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.60% 0.60% 2025-08-05 53
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.60% 0.60% 2025-08-05 53
메리츠증권(CP) CP A1 0.60% 0.60% 2025-08-14 62
메리츠증권(CP) CP A1 0.60% 0.60% 2025-08-14 62
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.60% 0.60% 2025-09-11 90
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.60% 0.60% 2025-09-11 90
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.60% 0.60% 2025-09-11 90
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.60% 0.60% 2025-09-11 90
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.60% 0.60% 2025-09-11 90
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.60% 0.60% 2025-09-11 90
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-09-26 105
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-09-26 105
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.59% 0.59% 2025-10-14 123
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.59% 0.59% 2025-10-14 123
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.59% 0.59% 2025-10-14 123
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.59% 0.59% 2025-10-14 123
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-10-24 133
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-10-24 133
우리은행(CD) CP AAA 0.59% 0.59% 2025-11-28 168
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2025-11-10 150
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2025-11-10 150
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2025-11-10 150
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2025-11-10 150
롯데렌탈(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-10-24 133
롯데렌탈(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-10-24 133
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.59% 0.59% 2025-11-05 145
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.59% 0.59% 2025-11-05 145
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-11-25 165
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-11-25 165
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-11-25 165
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.59% 0.59% 2025-11-25 165
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2025-11-27 167
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2025-11-27 167
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2025-11-27 167
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2025-11-27 167
에스케이에코플랜트(CP) CP A2- 0.59% 0.59% 2025-10-23 132
에스케이에코플랜트(CP) CP A2- 0.59% 0.59% 2025-10-23 132
에스케이에코플랜트(CP) CP A2- 0.59% 0.59% 2025-10-23 132
CP(롯데카드 20230131-1063-41) CP A1 0.59% 0.59% 2025-12-29 199
CP(롯데카드 20230131-1063-58) CP A1 0.59% 0.59% 2025-12-29 199
피씨씨제사차(CP) CP A2+ 0.39% 0.39% 2025-07-21 38
피씨씨제사차 20250429-83-1(단) CP A2+ 0.33% 0.33% 2025-07-21 38
한화솔루션285-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2025-10-27 136
가라사니제팔차(CP) CP A1 0.09% 0.09% 2025-11-10 150
현금성자산 현금 무위험(RF) -11.55% -11.54% 2025-06-13 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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