현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.93%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.86%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.24
기준일(전 영업일) : 2024.05.10 실시간 기준일 : 2024.05.13 15:00:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO
채권분류
비중(%)
1
CP
49.63%
2
기타금융채
39.58%
3
회사채
28.39%
4
은행채
8.73%
5
특수채
2.20%
6
현금
-28.53%
기준일(전 영업일) : 2024.05.10
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO
신용등급
비중(%)
1
무위험(RF)
-28.53%
2
A1
12.99%
3
A2+
20.74%
4
A2
11.62%
5
AAA
14.12%
6
AA+
1.08%
7
AA
19.70%
8
AA-
28.57%
9
A+
15.33%
10
A
4.38%
기준일(전 영업일) : 2024.05.10
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2024.05.10 실시간 기준일 : 2024.05.13 15:00:00
거래상대방 위험평가 정보
구분
비중
만기
종목별
채권분류
신용등급
전 영업일
실시간
만기일
일수
합계/평균
100.00%
100.00%
89
지에스리테일32-2
회사채
AA
6.54%
6.54%
2024-07-30
78
케이비캐피탈 494-2
기타금융채
AA-
4.40%
4.40%
2024-07-05
53
신세계센트럴시티7
회사채
AA-
4.36%
4.36%
2024-07-21
69
비케이씨에스제십오차 20240401-91-3(단)
CP
A2+
2.83%
2.83%
2024-07-01
49
롯데카드475-2
기타금융채
AA-
2.22%
2.22%
2024-06-05
23
우리카드221-1
기타금융채
AA
2.21%
2.21%
2024-07-31
79
JB 우리캐피탈476-1
기타금융채
AA-
2.21%
2.21%
2024-09-05
115
DGB캐피탈83-3
기타금융채
A+
2.21%
2.21%
2024-05-23
10
산은캐피탈691-6
기타금융채
AA-
2.21%
2.21%
2024-05-13
0
엔에이치농협캐피탈207-1
기타금융채
AA-
2.20%
2.20%
2024-07-09
57
우리금융캐피탈448-3
기타금융채
AA-
2.20%
2.20%
2024-06-10
28
부산교통공사2022-05
특수채
AAA
2.20%
2.20%
2024-06-23
41
하나캐피탈341-1
기타금융채
AA-
2.20%
2.20%
2024-06-07
25
하나카드235-1
기타금융채
AA
2.20%
2.20%
2024-10-18
158
우리카드220(사)
기타금융채
AA
2.19%
2.19%
2024-07-31
79
롯데지주14-1
회사채
AA-
2.19%
2.19%
2024-07-26
74
알씨아이파이낸셜95
기타금융채
A+
2.19%
2.19%
2024-05-28
15
DGB캐피탈79-1
기타금융채
A+
2.19%
2.19%
2024-05-13
0
JB 우리캐피탈436-1
기타금융채
AA-
2.19%
2.19%
2024-06-28
46
연합자산관리22-2
회사채
AA
2.19%
2.19%
2024-07-11
59
팬오션21(녹)
회사채
A
2.19%
2.19%
2024-06-25
43
알씨아이파이낸셜104-1
기타금융채
A+
2.19%
2.19%
2024-07-10
58
하나캐피탈334-4
기타금융채
AA-
2.19%
2.19%
2024-08-13
92
S-OIL 52-3
회사채
AA
2.19%
2.19%
2024-09-19
129
롯데캐피탈415-2(지)
기타금융채
A+
2.19%
2.19%
2024-06-24
42
다우기술5
회사채
A
2.19%
2.19%
2024-07-05
53
삼성증권 20240215-89-2(단)
CP
A1
2.19%
2.19%
2024-05-14
1
비케이씨에스제칠차 20240216-90-1(단)
CP
A2+
2.19%
2.19%
2024-05-16
3
한국수출입금융2402마-할인-90
은행채
AAA
2.19%
2.19%
2024-05-20
7
산금21신이0300-0812-2
은행채
AAA
2.19%
2.18%
2024-08-12
91
E134-2
회사채
A+
2.18%
2.18%
2024-09-10
120
롯데렌탈55-1(녹)
회사채
A+
2.18%
2.18%
2024-09-09
119
산금23신할0011-0710-1
은행채
AAA
2.18%
2.18%
2024-06-10
28
이베스트투자증권 20240313-92-2(단)
CP
A2+
2.18%
2.18%
2024-06-13
31
신세계136-1
회사채
AA
2.18%
2.18%
2024-10-07
147
한국수출입은행2404바-할인-91
은행채
AAA
2.17%
2.17%
2024-07-16
64
비엔케이투자증권 20240422-91-3(단)
CP
A1
2.17%
2.17%
2024-07-22
70
대신에프앤아이 20240417-91-7(단)
CP
A2
2.17%
2.17%
2024-07-17
65
비케이프로제십칠차 20240430-91-3(단)
CP
A2+
2.17%
2.17%
2024-07-30
78
대신에프앤아이 20240423-91-21(단)
CP
A2
2.17%
2.17%
2024-07-23
71
SK(CP)
CP
A1
2.16%
2.16%
2024-09-20
130
하나은행(CD)
CP
AAA
2.11%
2.11%
2025-04-21
343
연합자산관리(CP)
CP
A1
1.09%
1.09%
2024-05-30
17
연합자산관리(CP)
CP
A1
1.09%
1.09%
2024-05-30
17
디알제일차(CP)
CP
A2+
1.09%
1.09%
2024-06-03
21
디알제일차(CP)
CP
A2+
1.09%
1.09%
2024-06-03
21
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.09%
1.09%
2024-06-07
25
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.09%
1.09%
2024-06-07
25
대신에프앤아이(CP)
CP
A2
1.09%
1.09%
2024-06-14
32
대신에프앤아이(CP)
CP
A2
1.09%
1.09%
2024-06-14
32
국민은행(CD)
CP
AAA
1.09%
1.09%
2024-07-29
77
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
1.09%
1.09%
2024-07-22
70
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
1.09%
1.09%
2024-07-22
70
비케이씨에스제삼차 20240419-91-1(단)
CP
A2+
1.08%
1.08%
2024-07-19
67
이베스트투자증권(CP)
CP
A2+
1.08%
1.08%
2024-07-29
77
이베스트투자증권(CP)
CP
A2+
1.08%
1.08%
2024-07-29
77
경남은행(CD)
CP
AA+
1.08%
1.08%
2024-08-20
99
롯데캐피탈(CP)
CP
A2+
1.08%
1.08%
2024-08-12
91
롯데캐피탈(CP)
CP
A2+
1.08%
1.08%
2024-08-12
91
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.08%
1.08%
2024-09-20
130
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.08%
1.08%
2024-09-20
130
DB금융투자(CP)
CP
A1
1.07%
1.07%
2024-11-11
182
DB금융투자(CP)
CP
A1
1.07%
1.07%
2024-11-11
182
DB금융투자(CP)
CP
A1
1.07%
1.07%
2024-11-11
182
DB금융투자(CP)
CP
A1
1.07%
1.07%
2024-11-11
182
피씨씨제삼차 20240315-88-1(단)
CP
A2+
0.83%
0.83%
2024-06-11
29
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
0.78%
0.78%
2024-07-22
70
대신에프앤아이 20240320-91-7(단)
CP
A2
0.76%
0.76%
2024-06-19
37
현금성자산
현금
무위험(RF)
-28.54%
-28.53%
2024-05-13
0
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동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
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특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.