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SOL 초단기채권액티브 (469830)

초단기채권에 투자하는 현금파킹형 ETF

시장가격(원)
52,850
-
기준가격(원)
52,845.07
4.71
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.25%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.22%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.16
기준일(전 영업일) : 2025.03.24 실시간 기준일 : 2025.03.25 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 53.09%
2 기타금융채 29.56%
3 회사채 23.71%
4 특수채 1.61%
5 현금 -7.97%
기준일(전 영업일) : 2025.03.24

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -7.97%
2 A1 26.90%
3 A2+ 14.86%
4 A2 7.89%
5 AAA 5.56%
6 AA+ 2.81%
7 AA- 27.42%
8 A+ 17.59%
9 A 4.82%
10 A- 0.11%
기준일(전 영업일) : 2025.03.24

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.03.24 실시간 기준일 : 2025.03.25 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 60
디알제팔차 20250307-33-3(단) CP A1 4.89% 4.89% 2025-04-09 15
풍산107 회사채 A+ 4.80% 4.80% 2025-04-25 31
비케이씨에스제십칠차 20250228-38-1(단) CP A1 4.76% 4.76% 2025-04-07 13
대신에프앤아이 20250107-90-4(단) CP A2 4.76% 4.76% 2025-04-07 13
제이온빅토리 20250319-55-1(단) CP A2+ 4.48% 4.48% 2025-05-13 49
롯데카드488-3 기타금융채 AA- 3.21% 3.21% 2025-05-07 43
롯데렌탈57-2(녹) 회사채 A+ 3.20% 3.20% 2025-04-14 20
이마트23-1 회사채 AA- 3.20% 3.19% 2025-04-27 33
하나에프앤아이185-2 회사채 A+ 3.19% 3.19% 2025-06-09 76
디알제팔차 20250304-31-1(단) CP A1 3.17% 3.17% 2025-04-04 10
키움증권 20250226-89-5(단) CP A1 3.16% 3.16% 2025-05-26 62
옐로우퍼피 20250207-89-1(단) CP A1 3.16% 3.16% 2025-05-07 43
삼성카드2550 기타금융채 AA+ 2.53% 2.53% 2025-05-02 38
한국전력1169 특수채 AAA 1.61% 1.61% 2025-04-05 11
애큐온캐피탈230-2 기타금융채 A 1.61% 1.61% 2025-06-27 94
롯데캐피탈453-2 기타금융채 A+ 1.61% 1.61% 2025-08-07 135
DGB캐피탈105-2 기타금융채 A+ 1.61% 1.61% 2025-09-05 164
애큐온캐피탈230-1 기타금융채 A 1.61% 1.61% 2025-03-27 2
롯데카드465-2 기타금융채 AA- 1.61% 1.61% 2025-08-29 157
현대엘리베이터39-1 회사채 A 1.60% 1.60% 2025-04-21 27
롯데카드507-2 기타금융채 AA- 1.60% 1.60% 2025-05-07 43
케이씨씨74-1 회사채 AA- 1.60% 1.60% 2025-04-08 14
롯데카드454-4 기타금융채 AA- 1.60% 1.60% 2025-04-07 13
현대커머셜492-1 기타금융채 AA- 1.60% 1.60% 2025-05-13 49
세아제강6 회사채 A+ 1.60% 1.60% 2025-04-28 34
하나캐피탈379-2 기타금융채 AA- 1.60% 1.60% 2025-05-02 38
JB 우리캐피탈517-1 기타금융채 AA- 1.60% 1.60% 2025-08-12 140
JB 우리캐피탈446-5(지) 기타금융채 AA- 1.60% 1.60% 2025-05-12 48
하나캐피탈376-3 기타금융채 AA- 1.60% 1.60% 2025-05-22 58
하나캐피탈376-2 기타금융채 AA- 1.59% 1.59% 2025-04-22 28
비케이씨에스제십오차 20250131-60-1(단) CP A2+ 1.59% 1.59% 2025-04-01 7
한화솔루션(CP) CP A1 1.59% 1.59% 2025-04-04 10
하나은행(CD) CP AAA 1.58% 1.58% 2025-04-21 27
비케이씨에스제칠차 20250214-89-1(단) CP A2+ 1.58% 1.58% 2025-05-14 50
모멘텀제일차 20250220-89-1(단) CP A1 1.58% 1.58% 2025-05-20 56
JB 우리캐피탈505-2 기타금융채 AA- 1.13% 1.13% 2025-08-27 155
옐로우퍼피 20250307-31-2(단) CP A1 1.06% 1.06% 2025-04-07 13
비케이프로제구차 20250314-31-2(단) CP A1 1.03% 1.03% 2025-04-14 20
현대건설307-1 회사채 AA- 0.96% 0.96% 2025-09-05 164
롯데캐피탈459-1 기타금융채 A+ 0.95% 0.95% 2025-10-02 191
호텔롯데71-1 회사채 AA- 0.94% 0.94% 2025-06-09 76
롯데카드485-1 기타금융채 AA- 0.94% 0.94% 2025-05-13 49
롯데쇼핑66-3 회사채 AA- 0.93% 0.93% 2025-06-23 90
현대차증권 20250123-90-26(단) CP A1 0.93% 0.93% 2025-04-23 29
에스케이온(CP) CP A2+ 0.79% 0.79% 2025-04-07 13
에스케이온(CP) CP A2+ 0.79% 0.79% 2025-04-07 13
중소기업은행(CD) CP AAA 0.79% 0.79% 2025-04-18 24
비케이씨에스제삼차 20250120-88-1(단) CP A2+ 0.79% 0.79% 2025-04-18 24
롯데케미칼56-2 회사채 AAA 0.79% 0.79% 2025-07-28 125
아이엠캐피탈(CP) CP A2+ 0.79% 0.79% 2025-05-23 59
아이엠캐피탈(CP) CP A2+ 0.79% 0.79% 2025-05-23 59
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.79% 0.79% 2025-05-30 66
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.79% 0.79% 2025-05-30 66
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.79% 0.79% 2025-07-17 114
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.79% 0.79% 2025-07-17 114
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.78% 0.78% 2025-08-05 133
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.78% 0.78% 2025-08-05 133
우리은행(CD) CP AAA 0.78% 0.78% 2025-11-28 248
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.78% 0.78% 2025-11-25 245
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.78% 0.78% 2025-11-25 245
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.78% 0.78% 2025-11-25 245
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.78% 0.78% 2025-11-25 245
동원시스템즈28-1(녹) 회사채 A+ 0.64% 0.64% 2025-04-25 31
경남은행(CD) CP AA+ 0.27% 0.27% 2025-06-04 71
피씨씨제사차 20250227-82-1(단) CP A2+ 0.15% 0.15% 2025-05-20 56
한화솔루션285-2 회사채 AA- 0.14% 0.14% 2025-10-27 216
대한항공102-1 회사채 A- 0.11% 0.11% 2025-04-24 30
현금성자산 현금 무위험(RF) -7.98% -7.97% 2025-03-25 0

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