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No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,510,091 4,518,484 4.25%
2 유안타증권89-1 4,093,589 4,120,369 3.88%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,382,568 3,376,896 3.18%
4 키스에스에프제삼십삼차 20251209-90-1(단) 3,382,568 3,358,741 3.16%
5 SK렌터카56-1 2,861,941 2,884,925 2.71%
6 코리아에너지터미널2 2,861,941 2,883,116 2.71%
7 비케이프로제구차 20251126-61-9(단) 2,653,690 2,645,585 2.49%
8 키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) 2,506,431 2,492,076 2.34%
9 트루프렌드상생제일차 20251210-33-2(단) 2,298,180 2,294,350 2.16%
10 하나캐피탈386-2 2,255,046 2,284,697 2.15%
11 롯데카드518-3 2,255,046 2,271,934 2.14%
12 호텔롯데69-2 2,255,046 2,275,497 2.14%
13 이마트24-2 2,255,046 2,276,380 2.14%
14 한국투자캐피탈100-1 2,255,046 2,272,421 2.14%
15 롯데렌탈50-3 2,255,046 2,258,315 2.12%
16 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,255,046 2,249,921 2.12%
17 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,209,945 2,204,783 2.07%
18 JB 우리캐피탈501-6 2,046,795 2,063,021 1.94%
19 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,734,418 1,726,816 1.62%
20 하나은행(CD) 1,691,284 1,670,472 1.57%
21 에스케이하이닉스224-1 1,630,293 1,639,473 1.54%
22 SK렌터카55-3 1,526,167 1,537,761 1.45%
23 모멘텀제일차 20251120-92-1(단) 1,422,042 1,414,820 1.33%
24 워터베스트제일차 20251210-90-1(단) 1,240,275 1,230,840 1.16%
25 엘에스전선29-2 1,127,523 1,156,722 1.09%
26 메리츠캐피탈252-1 1,127,523 1,143,201 1.08%
27 DGB캐피탈92-4 1,127,523 1,143,326 1.08%
28 SK네트웍스185-2 1,127,523 1,139,673 1.07%
29 대신증권23-2 1,127,523 1,135,478 1.07%
30 한화솔루션286-2 1,127,523 1,134,595 1.07%
31 한화솔루션290-1 1,127,523 1,136,792 1.07%
32 롯데케미칼60-2 1,127,523 1,135,582 1.07%
33 아이비케이캐피탈306-2 1,127,523 1,137,930 1.07%
34 하나캐피탈379-4 1,127,523 1,135,616 1.07%
35 하나캐피탈412-4 1,127,523 1,142,566 1.07%
36 하나캐피탈417-6 1,127,523 1,138,825 1.07%
37 케이비캐피탈504-2 1,127,523 1,142,549 1.07%
38 케이비캐피탈552-1 1,127,523 1,134,192 1.07%
39 롯데쇼핑95-2 1,127,523 1,134,652 1.07%
40 롯데캐피탈453-4 1,127,523 1,137,614 1.07%
41 신세계푸드4-1 1,127,523 1,136,890 1.07%
42 우리금융캐피탈474-6 1,127,523 1,139,131 1.07%
43 엘지헬로비전13-1 1,127,523 1,135,587 1.07%
44 현대트랜시스46-1 1,127,523 1,135,410 1.07%
45 현대카드895-2 1,127,523 1,137,218 1.07%
46 현대카드913-2 1,127,523 1,134,882 1.07%
47 JB 우리캐피탈462 1,127,523 1,141,690 1.07%
48 JB 우리캐피탈463 1,127,523 1,141,586 1.07%
49 JB 우리캐피탈507-2 1,127,523 1,139,560 1.07%
50 미래에셋캐피탈76 1,127,523 1,141,507 1.07%
51 호텔롯데73-1 1,127,523 1,136,131 1.07%
52 대신에프앤아이38-2 1,127,523 1,134,716 1.07%
53 SK에너지50-2 1,127,523 1,133,097 1.07%
54 메리츠캐피탈265-1 1,127,523 1,138,506 1.07%
55 롯데웰푸드70-2 1,127,523 1,137,555 1.07%
56 현대건설302-3 1,127,523 1,129,832 1.06%
57 롯데카드511-3 1,127,523 1,131,205 1.06%
58 키움증권8-1 1,127,523 1,132,223 1.06%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,127,523 1,123,044 1.06%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,127,523 1,123,044 1.06%
61 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,127,523 1,123,044 1.06%
62 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,127,523 1,123,044 1.06%
63 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,127,523 1,122,576 1.06%
64 국민은행(CD) 1,127,523 1,110,351 1.04%
65 하나은행(CD) 1,127,523 1,109,747 1.04%
66 롯데렌탈60-1 606,895 611,511 0.58%
67 메리츠캐피탈225-4 606,895 612,889 0.58%
68 한국투자캐피탈115-3 606,895 613,413 0.58%
69 산은캐피탈747-1 606,895 607,884 0.57%
70 SK가스40-2 606,895 611,212 0.57%
71 케이비캐피탈548-1 606,895 609,140 0.57%
72 현대커머셜529-1 606,895 609,380 0.57%
73 우리카드236-2(사) 606,895 609,528 0.57%
74 키움증권 20251119-85-13(단) 606,895 604,457 0.57%
75 롯데쇼핑(CP) 563,761 562,999 0.53%
76 롯데쇼핑(CP) 563,761 562,999 0.53%
77 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 563,761 563,629 0.53%
78 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 563,761 563,629 0.53%
79 키움증권(CP) 563,761 560,762 0.53%
80 키움증권(CP) 563,761 560,762 0.53%
81 엘에스증권(CP) 563,761 559,809 0.53%
82 엘에스증권(CP) 563,761 559,809 0.53%
83 엘에스증권(CP) 563,761 559,809 0.53%
84 엘에스증권(CP) 563,761 559,809 0.53%
85 엘에스증권(CP) 563,761 559,809 0.53%
86 부산롯데호텔(CP) 563,761 558,419 0.53%
87 부산롯데호텔(CP) 563,761 558,419 0.53%
88 부산롯데호텔(CP) 563,761 560,398 0.53%
89 부산롯데호텔(CP) 563,761 560,398 0.53%
90 부산롯데호텔(CP) 563,761 560,398 0.53%
91 메리츠캐피탈(CP) 563,761 562,067 0.53%
92 메리츠캐피탈(CP) 563,761 562,067 0.53%
93 메리츠캐피탈(CP) 563,761 562,067 0.53%
94 메리츠캐피탈(CP) 563,761 562,067 0.53%
95 여주에너지서비스(CP) 563,761 561,178 0.53%
96 여주에너지서비스(CP) 563,761 561,178 0.53%
97 여주에너지서비스(CP) 563,761 561,178 0.53%
98 여주에너지서비스(CP) 563,761 561,178 0.53%
99 CP(롯데지주 20250131-364-84) 563,761 561,796 0.53%
100 에이치씨디제칠차(CP) 563,761 558,712 0.53%
101 에이치씨디제칠차(CP) 563,761 558,712 0.53%
102 메리츠증권(CP) 563,761 556,870 0.52%
103 현대캐피탈1965 294,519 298,008 0.28%
104 메리츠증권(CP) 43,134 42,606 0.04%
105 엘에스증권(CP) 43,134 42,831 0.04%
106 부산롯데호텔(CP) 43,134 42,876 0.04%
107 디알제팔차 20251127-60-5(단) 32,782 32,681 0.03%
108 100%현금설정액 106,330,698 106,330,698
109 에이치씨디제칠차(CP) 5,176 5,129 0.00%
110 현금성자산 -19,796,356 -19,796,356 -18.62%
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