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No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,281,280 4,288,609 4.03%
2 유안타증권89-1 3,885,909 3,910,689 3.68%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,210,960 3,205,043 3.01%
4 키스에스에프제삼십삼차 20251209-90-1(단) 3,210,960 3,187,656 3.00%
5 SK렌터카56-1 2,716,746 2,738,134 2.58%
6 코리아에너지터미널2 2,716,746 2,736,404 2.57%
7 비케이프로제구차 20251126-61-9(단) 2,519,060 2,510,874 2.36%
8 키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) 2,379,271 2,365,170 2.22%
9 트루프렌드상생제일차 20251210-33-2(단) 2,181,586 2,177,511 2.05%
10 하나캐피탈386-2 2,140,640 2,168,412 2.04%
11 롯데카드518-3 2,140,640 2,156,298 2.03%
12 호텔롯데69-2 2,140,640 2,159,678 2.03%
13 이마트24-2 2,140,640 2,160,543 2.03%
14 한국투자캐피탈100-1 2,140,640 2,156,752 2.03%
15 롯데렌탈50-3 2,140,640 2,143,403 2.02%
16 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,140,640 2,135,357 2.01%
17 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,097,827 2,092,525 1.97%
18 JB 우리캐피탈501-6 1,942,954 1,958,035 1.84%
19 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,646,426 1,638,858 1.54%
20 하나은행(CD) 1,605,480 1,585,491 1.49%
21 에스케이하이닉스224-1 1,547,583 1,556,063 1.46%
22 모멘텀제일차 20251120-92-1(단) 1,349,897 1,342,792 1.26%
23 워터베스트제일차 20251210-90-1(단) 1,177,352 1,168,109 1.10%
24 엘에스전선29-2 1,070,320 1,097,828 1.03%
25 SK네트웍스185-2 1,070,320 1,081,679 1.02%
26 아이비케이캐피탈306-2 1,070,320 1,080,022 1.02%
27 하나캐피탈412-4 1,070,320 1,084,395 1.02%
28 하나캐피탈417-6 1,070,320 1,080,870 1.02%
29 케이비캐피탈504-2 1,070,320 1,084,411 1.02%
30 롯데캐피탈453-4 1,070,320 1,079,702 1.02%
31 우리금융캐피탈474-6 1,070,320 1,081,165 1.02%
32 현대카드895-2 1,070,320 1,079,351 1.02%
33 JB 우리캐피탈462 1,070,320 1,083,593 1.02%
34 JB 우리캐피탈463 1,070,320 1,083,493 1.02%
35 JB 우리캐피탈507-2 1,070,320 1,081,555 1.02%
36 미래에셋캐피탈76 1,070,320 1,083,417 1.02%
37 메리츠캐피탈265-1 1,070,320 1,080,520 1.02%
38 메리츠캐피탈252-1 1,070,320 1,085,002 1.02%
39 DGB캐피탈92-4 1,070,320 1,085,146 1.02%
40 롯데웰푸드70-2 1,070,320 1,079,674 1.02%
41 현대건설302-3 1,070,320 1,072,339 1.01%
42 대신증권23-2 1,070,320 1,077,695 1.01%
43 한화솔루션286-2 1,070,320 1,076,854 1.01%
44 한화솔루션290-1 1,070,320 1,078,940 1.01%
45 롯데케미칼60-2 1,070,320 1,077,797 1.01%
46 하나캐피탈379-4 1,070,320 1,077,828 1.01%
47 케이비캐피탈552-1 1,070,320 1,076,477 1.01%
48 롯데쇼핑95-2 1,070,320 1,076,911 1.01%
49 롯데카드511-3 1,070,320 1,073,632 1.01%
50 신세계푸드4-1 1,070,320 1,079,044 1.01%
51 엘지헬로비전13-1 1,070,320 1,077,809 1.01%
52 현대트랜시스46-1 1,070,320 1,077,637 1.01%
53 키움증권8-1 1,070,320 1,074,610 1.01%
54 현대카드913-2 1,070,320 1,077,111 1.01%
55 호텔롯데73-1 1,070,320 1,078,305 1.01%
56 대신에프앤아이38-2 1,070,320 1,076,963 1.01%
57 SK에너지50-2 1,070,320 1,075,441 1.01%
58 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,070,320 1,065,880 1.00%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,070,320 1,065,880 1.00%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,070,320 1,065,880 1.00%
61 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,070,320 1,065,880 1.00%
62 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,070,320 1,065,429 1.00%
63 국민은행(CD) 1,070,320 1,053,855 0.99%
64 하나은행(CD) 1,070,320 1,053,282 0.99%
65 SK가스40-2 576,106 580,115 0.55%
66 롯데렌탈60-1 576,106 580,396 0.55%
67 메리츠캐피탈225-4 576,106 581,690 0.55%
68 한국투자캐피탈115-3 576,106 582,159 0.55%
69 산은캐피탈747-1 576,106 576,952 0.54%
70 케이비캐피탈548-1 576,106 578,140 0.54%
71 현대커머셜529-1 576,106 578,367 0.54%
72 우리카드236-2(사) 576,106 578,509 0.54%
73 키움증권 20251119-85-13(단) 576,106 573,664 0.54%
74 메리츠증권(CP) 535,160 528,498 0.50%
75 롯데쇼핑(CP) 535,160 534,348 0.50%
76 롯데쇼핑(CP) 535,160 534,348 0.50%
77 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 535,160 534,950 0.50%
78 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 535,160 534,950 0.50%
79 키움증권(CP) 535,160 532,180 0.50%
80 키움증권(CP) 535,160 532,180 0.50%
81 엘에스증권(CP) 535,160 531,303 0.50%
82 엘에스증권(CP) 535,160 531,303 0.50%
83 엘에스증권(CP) 535,160 531,303 0.50%
84 엘에스증권(CP) 535,160 531,303 0.50%
85 엘에스증권(CP) 535,160 531,303 0.50%
86 부산롯데호텔(CP) 535,160 529,974 0.50%
87 부산롯데호텔(CP) 535,160 529,974 0.50%
88 부산롯데호텔(CP) 535,160 531,858 0.50%
89 부산롯데호텔(CP) 535,160 531,858 0.50%
90 부산롯데호텔(CP) 535,160 531,858 0.50%
91 메리츠캐피탈(CP) 535,160 533,457 0.50%
92 메리츠캐피탈(CP) 535,160 533,457 0.50%
93 메리츠캐피탈(CP) 535,160 533,457 0.50%
94 메리츠캐피탈(CP) 535,160 533,457 0.50%
95 여주에너지서비스(CP) 535,160 532,617 0.50%
96 여주에너지서비스(CP) 535,160 532,617 0.50%
97 여주에너지서비스(CP) 535,160 532,617 0.50%
98 여주에너지서비스(CP) 535,160 532,617 0.50%
99 CP(롯데지주 20250131-364-84) 535,160 533,188 0.50%
100 에이치씨디제칠차(CP) 535,160 530,172 0.50%
101 에이치씨디제칠차(CP) 535,160 530,172 0.50%
102 현대캐피탈1965 279,577 282,844 0.27%
103 메리츠증권(CP) 40,946 40,436 0.04%
104 엘에스증권(CP) 40,946 40,650 0.04%
105 부산롯데호텔(CP) 40,946 40,693 0.04%
106 디알제팔차 20251127-60-5(단) 31,119 31,018 0.03%
107 100%현금설정액 106,311,500 106,311,500
108 에이치씨디제칠차(CP) 4,913 4,867 0.00%
109 현금성자산 -11,936,027 -11,936,027 -11.23%
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