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No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,417,449 4,414,378 4.10%
2 유안타증권89-1 4,018,098 4,032,989 3.74%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,313,087 3,297,406 3.06%
4 SK렌터카56-1 2,813,898 2,828,375 2.63%
5 코리아에너지터미널2 2,813,898 2,826,706 2.62%
6 트루프렌드상생제일차 20251110-30-2(단) 2,261,717 2,257,662 2.10%
7 하나캐피탈386-2 2,208,724 2,231,535 2.07%
8 롯데카드518-3 2,208,724 2,218,499 2.06%
9 롯데렌탈50-3 2,208,724 2,220,545 2.06%
10 호텔롯데69-2 2,208,724 2,221,965 2.06%
11 이마트24-2 2,208,724 2,223,211 2.06%
12 한국투자캐피탈100-1 2,208,724 2,218,753 2.06%
13 키움증권 20250917-91-14(단) 2,208,724 2,203,698 2.05%
14 비케이프로제십사차 20250915-91-1(단) 2,208,724 2,203,574 2.05%
15 키스에스에프제삼십삼차 20250909-91-1(단) 2,208,724 2,205,109 2.05%
16 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,208,724 2,197,293 2.04%
17 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,164,550 2,152,968 2.00%
18 롯데카드509-8 1,709,536 1,730,192 1.61%
19 모멘텀제일차 20250820-92-1(단) 1,709,536 1,709,269 1.59%
20 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,709,536 1,695,628 1.57%
21 하나은행(CD) 1,656,543 1,632,022 1.52%
22 엘에스전선29-2 1,104,362 1,130,384 1.05%
23 롯데케미칼60-2 1,104,362 1,123,260 1.04%
24 하나캐피탈412-4 1,104,362 1,116,039 1.04%
25 케이비캐피탈504-2 1,104,362 1,115,825 1.04%
26 롯데쇼핑95-2 1,104,362 1,120,763 1.04%
27 롯데캐피탈450-2 1,104,362 1,116,569 1.04%
28 롯데캐피탈457-2 1,104,362 1,116,167 1.04%
29 롯데카드511-3 1,104,362 1,117,338 1.04%
30 키움증권8-1 1,104,362 1,117,291 1.04%
31 JB 우리캐피탈463 1,104,362 1,114,814 1.04%
32 JB 우리캐피탈494-1(지) 1,104,362 1,117,553 1.04%
33 대신에프앤아이38-2 1,104,362 1,122,424 1.04%
34 SK에너지50-2 1,104,362 1,119,009 1.04%
35 DGB캐피탈92-4 1,104,362 1,116,589 1.04%
36 현대건설302-3 1,104,362 1,111,582 1.03%
37 SK네트웍스185-2 1,104,362 1,113,315 1.03%
38 대신증권23-2 1,104,362 1,109,012 1.03%
39 한화솔루션286-2 1,104,362 1,108,087 1.03%
40 한화솔루션290-1 1,104,362 1,110,141 1.03%
41 한온시스템9-3 1,104,362 1,111,723 1.03%
42 아이비케이캐피탈306-2 1,104,362 1,111,309 1.03%
43 하나캐피탈379-4 1,104,362 1,109,083 1.03%
44 케이비캐피탈552-1 1,104,362 1,107,648 1.03%
45 롯데캐피탈453-4 1,104,362 1,110,698 1.03%
46 신세계푸드4-1 1,104,362 1,110,496 1.03%
47 우리금융캐피탈474-6 1,104,362 1,112,460 1.03%
48 엘지헬로비전13-1 1,104,362 1,109,264 1.03%
49 현대트랜시스46-1 1,104,362 1,109,041 1.03%
50 현대카드913-2 1,104,362 1,108,534 1.03%
51 JB 우리캐피탈507-2 1,104,362 1,113,013 1.03%
52 미래에셋캐피탈76 1,104,362 1,114,731 1.03%
53 호텔롯데73-1 1,104,362 1,109,414 1.03%
54 메리츠캐피탈265-1 1,104,362 1,111,374 1.03%
55 DGB캐피탈110-1 1,104,362 1,113,815 1.03%
56 롯데웰푸드70-2 1,104,362 1,111,086 1.03%
57 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,104,362 1,096,584 1.02%
58 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,104,362 1,096,584 1.02%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,104,362 1,096,584 1.02%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,104,362 1,096,584 1.02%
61 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,104,362 1,096,270 1.02%
62 에이치씨디제십사차 20250905-91-1(단) 1,104,362 1,102,809 1.02%
63 국민은행(CD) 1,104,362 1,084,846 1.01%
64 하나은행(CD) 1,104,362 1,084,259 1.01%
65 디알제이차 20250902-87-1(단) 815,893 815,202 0.76%
66 산은캐피탈747-1 605,174 609,702 0.57%
67 케이비캐피탈548-1 605,174 610,745 0.57%
68 현대커머셜529-1 605,174 611,283 0.57%
69 BNK캐피탈296-3 605,174 615,389 0.57%
70 메리츠캐피탈225-4 605,174 609,202 0.57%
71 우리카드236-2(사) 605,174 611,800 0.57%
72 한국투자캐피탈115-3 605,174 609,295 0.57%
73 롯데렌탈60-1 605,174 608,066 0.56%
74 우리은행(CD) 552,181 551,790 0.51%
75 에스디비제십차(CP) 552,181 550,598 0.51%
76 에스디비제십차(CP) 552,181 550,598 0.51%
77 롯데쇼핑(CP) 552,181 549,781 0.51%
78 롯데쇼핑(CP) 552,181 549,781 0.51%
79 롯데쇼핑(CP) 552,181 551,798 0.51%
80 롯데쇼핑(CP) 552,181 551,798 0.51%
81 롯데쇼핑(CP) 552,181 551,798 0.51%
82 롯데쇼핑(CP) 552,181 551,798 0.51%
83 하나에프앤아이(CP) 552,181 551,875 0.51%
84 하나에프앤아이(CP) 552,181 551,875 0.51%
85 하나에프앤아이(CP) 552,181 551,875 0.51%
86 하나에프앤아이(CP) 552,181 551,875 0.51%
87 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 552,181 550,371 0.51%
88 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 552,181 550,371 0.51%
89 키움증권(CP) 552,181 547,713 0.51%
90 키움증권(CP) 552,181 547,713 0.51%
91 엘에스증권(CP) 552,181 546,969 0.51%
92 엘에스증권(CP) 552,181 546,969 0.51%
93 엘에스증권(CP) 552,181 546,969 0.51%
94 엘에스증권(CP) 552,181 546,969 0.51%
95 엘에스증권(CP) 552,181 546,969 0.51%
96 메리츠캐피탈(CP) 552,181 548,856 0.51%
97 메리츠캐피탈(CP) 552,181 548,856 0.51%
98 메리츠캐피탈(CP) 552,181 548,856 0.51%
99 메리츠캐피탈(CP) 552,181 548,856 0.51%
100 여주에너지서비스(CP) 552,181 548,108 0.51%
101 여주에너지서비스(CP) 552,181 548,108 0.51%
102 여주에너지서비스(CP) 552,181 548,108 0.51%
103 여주에너지서비스(CP) 552,181 548,108 0.51%
104 CP(롯데지주 20250131-364-84) 552,181 548,214 0.51%
105 비케이프로제칠차(CP) 552,181 551,429 0.51%
106 에이치씨디제칠차(CP) 552,181 546,273 0.51%
107 에이치씨디제칠차(CP) 552,181 546,273 0.51%
108 에스디비제십차(CP) 132,523 132,143 0.12%
109 키움에프앤아이4-1 52,992 53,580 0.05%
110 엘에스증권(CP) 52,992 52,491 0.05%
111 비케이프로제칠차(CP) 52,992 52,919 0.05%
112 에이치씨디제칠차(CP) 6,359 6,290 0.01%
113 100%현금설정액 107,707,540 107,707,540
114 현금성자산 -15,435,013 -15,435,013 -14.33%
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