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No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,290,925 4,293,546 3.98%
2 유안타증권89-1 3,897,178 3,917,645 3.63%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,218,194 3,208,596 2.97%
4 키스에스에프제삼십삼차 20251209-90-1(단) 3,218,194 3,189,975 2.96%
5 SK렌터카56-1 2,726,010 2,744,356 2.54%
6 코리아에너지터미널2 2,726,010 2,742,665 2.54%
7 비케이프로제구차 20251126-61-9(단) 2,529,136 2,517,822 2.33%
8 키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) 2,386,518 2,368,728 2.20%
9 트루프렌드상생제일차 20251110-30-2(단) 2,189,644 2,189,644 2.03%
10 하나캐피탈386-2 2,145,462 2,170,761 2.01%
11 이마트24-2 2,145,462 2,162,988 2.01%
12 롯데카드518-3 2,145,462 2,158,596 2.00%
13 호텔롯데69-2 2,145,462 2,161,964 2.00%
14 한국투자캐피탈100-1 2,145,462 2,158,969 2.00%
15 롯데렌탈50-3 2,145,462 2,145,880 1.99%
16 키움증권 20250917-91-14(단) 2,145,462 2,144,263 1.99%
17 비케이프로제십사차 20250915-91-1(단) 2,145,462 2,144,562 1.99%
18 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,145,462 2,137,469 1.98%
19 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,102,553 2,094,631 1.94%
20 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,653,278 1,643,176 1.52%
21 하나은행(CD) 1,609,097 1,587,110 1.47%
22 에스케이하이닉스224-1 1,554,842 1,561,708 1.45%
23 모멘텀제일차 20251120-92-1(단) 1,357,968 1,348,913 1.25%
24 엘에스전선29-2 1,072,731 1,098,637 1.02%
25 하나캐피탈412-4 1,072,731 1,085,421 1.01%
26 케이비캐피탈504-2 1,072,731 1,085,648 1.01%
27 롯데캐피탈450-2 1,072,731 1,086,636 1.01%
28 롯데캐피탈457-2 1,072,731 1,086,247 1.01%
29 JB 우리캐피탈463 1,072,731 1,084,701 1.01%
30 미래에셋캐피탈76 1,072,731 1,084,619 1.01%
31 DGB캐피탈92-4 1,072,731 1,086,362 1.01%
32 현대건설302-3 1,072,731 1,073,577 1.00%
33 SK네트웍스185-2 1,072,731 1,082,871 1.00%
34 대신증권23-2 1,072,731 1,078,909 1.00%
35 한화솔루션286-2 1,072,731 1,078,043 1.00%
36 한화솔루션290-1 1,072,731 1,080,124 1.00%
37 롯데케미칼60-2 1,072,731 1,079,052 1.00%
38 아이비케이캐피탈306-2 1,072,731 1,081,227 1.00%
39 하나캐피탈379-4 1,072,731 1,079,037 1.00%
40 케이비캐피탈552-1 1,072,731 1,077,689 1.00%
41 롯데쇼핑95-2 1,072,731 1,078,120 1.00%
42 롯데캐피탈453-4 1,072,731 1,080,779 1.00%
43 롯데카드511-3 1,072,731 1,074,779 1.00%
44 신세계푸드4-1 1,072,731 1,080,306 1.00%
45 우리금융캐피탈474-6 1,072,731 1,082,384 1.00%
46 엘지헬로비전13-1 1,072,731 1,079,090 1.00%
47 현대트랜시스46-1 1,072,731 1,078,894 1.00%
48 키움증권8-1 1,072,731 1,075,876 1.00%
49 현대카드913-2 1,072,731 1,078,203 1.00%
50 JB 우리캐피탈507-2 1,072,731 1,082,675 1.00%
51 호텔롯데73-1 1,072,731 1,079,448 1.00%
52 대신에프앤아이38-2 1,072,731 1,078,113 1.00%
53 SK에너지50-2 1,072,731 1,076,697 1.00%
54 메리츠캐피탈265-1 1,072,731 1,081,386 1.00%
55 DGB캐피탈110-1 1,072,731 1,083,745 1.00%
56 롯데웰푸드70-2 1,072,731 1,080,936 1.00%
57 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,072,731 1,066,878 0.99%
58 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,072,731 1,066,878 0.99%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,072,731 1,066,878 0.99%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,072,731 1,066,878 0.99%
61 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,072,731 1,066,358 0.99%
62 국민은행(CD) 1,072,731 1,054,852 0.98%
63 하나은행(CD) 1,072,731 1,054,260 0.98%
64 엠지캐피탈271 875,858 881,965 0.82%
65 산은캐피탈747-1 580,547 585,857 0.54%
66 SK가스40-2 580,547 583,968 0.54%
67 케이비캐피탈548-1 580,547 581,926 0.54%
68 롯데렌탈60-1 580,547 584,219 0.54%
69 현대커머셜529-1 580,547 582,150 0.54%
70 메리츠캐피탈225-4 580,547 585,432 0.54%
71 우리카드236-2(사) 580,547 582,301 0.54%
72 한국투자캐피탈115-3 580,547 585,684 0.54%
73 키움증권 20251119-85-13(단) 580,547 577,328 0.54%
74 키움에프앤아이 20251124-18-3(단) 580,547 580,450 0.54%
75 에스디비제십차(CP) 536,366 535,959 0.50%
76 에스디비제십차(CP) 536,366 535,959 0.50%
77 롯데쇼핑(CP) 536,366 534,907 0.50%
78 롯데쇼핑(CP) 536,366 534,907 0.50%
79 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 536,366 535,524 0.50%
80 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 536,366 535,524 0.50%
81 메리츠증권(CP) 536,366 528,781 0.49%
82 키움증권(CP) 536,366 532,634 0.49%
83 키움증권(CP) 536,366 532,634 0.49%
84 엘에스증권(CP) 536,366 531,769 0.49%
85 엘에스증권(CP) 536,366 531,769 0.49%
86 엘에스증권(CP) 536,366 531,769 0.49%
87 엘에스증권(CP) 536,366 531,769 0.49%
88 엘에스증권(CP) 536,366 531,769 0.49%
89 부산롯데호텔(CP) 536,366 530,412 0.49%
90 부산롯데호텔(CP) 536,366 530,412 0.49%
91 부산롯데호텔(CP) 536,366 532,230 0.49%
92 부산롯데호텔(CP) 536,366 532,230 0.49%
93 부산롯데호텔(CP) 536,366 532,230 0.49%
94 메리츠캐피탈(CP) 536,366 533,958 0.49%
95 메리츠캐피탈(CP) 536,366 533,958 0.49%
96 메리츠캐피탈(CP) 536,366 533,958 0.49%
97 메리츠캐피탈(CP) 536,366 533,958 0.49%
98 여주에너지서비스(CP) 536,366 533,124 0.49%
99 여주에너지서비스(CP) 536,366 533,124 0.49%
100 여주에너지서비스(CP) 536,366 533,124 0.49%
101 여주에너지서비스(CP) 536,366 533,124 0.49%
102 CP(롯데지주 20250131-364-84) 536,366 533,584 0.49%
103 에이치씨디제칠차(CP) 536,366 530,919 0.49%
104 에이치씨디제칠차(CP) 536,366 530,919 0.49%
105 에스디비제십차(CP) 128,728 128,630 0.12%
106 메리츠증권(CP) 44,182 43,557 0.04%
107 엘에스증권(CP) 44,182 43,803 0.04%
108 부산롯데호텔(CP) 44,182 43,841 0.04%
109 디알제팔차 20251127-60-5(단) 33,578 33,429 0.03%
110 100%현금설정액 107,877,814 107,877,814
111 에이치씨디제칠차(CP) 5,302 5,248 0.00%
112 현금성자산 -13,036,092 -13,036,092 -12.08%
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