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No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,215,852 4,213,166 3.91%
2 유안타증권89-1 3,833,593 3,848,057 3.57%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,161,889 3,147,047 2.92%
4 SK렌터카56-1 2,684,066 2,698,058 2.50%
5 코리아에너지터미널2 2,684,066 2,696,469 2.50%
6 트루프렌드상생제일차 20251110-30-2(단) 2,157,085 2,153,366 2.00%
7 하나캐피탈386-2 2,107,926 2,129,827 1.98%
8 롯데카드518-3 2,107,926 2,117,407 1.97%
9 롯데렌탈50-3 2,107,926 2,119,344 1.97%
10 호텔롯데69-2 2,107,926 2,120,716 1.97%
11 이마트24-2 2,107,926 2,121,899 1.97%
12 한국투자캐피탈100-1 2,107,926 2,117,673 1.97%
13 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,107,926 2,096,948 1.95%
14 키움증권 20250917-91-14(단) 2,107,926 2,103,217 1.95%
15 비케이프로제십사차 20250915-91-1(단) 2,107,926 2,103,169 1.95%
16 키스에스에프제삼십삼차 20250909-91-1(단) 2,107,926 2,104,622 1.95%
17 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,065,767 2,055,064 1.91%
18 롯데카드509-8 1,630,103 1,649,931 1.53%
19 모멘텀제일차 20250820-92-1(단) 1,630,103 1,629,975 1.51%
20 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,630,103 1,616,933 1.50%
21 하나은행(CD) 1,580,944 1,557,397 1.45%
22 롯데케미칼60-2 1,053,963 1,072,073 1.00%
23 엘에스전선29-2 1,053,963 1,078,871 1.00%
24 SK네트웍스185-2 1,053,963 1,062,564 0.99%
25 한온시스템9-3 1,053,963 1,061,074 0.99%
26 하나캐피탈412-4 1,053,963 1,065,162 0.99%
27 케이비캐피탈504-2 1,053,963 1,064,979 0.99%
28 롯데쇼핑95-2 1,053,963 1,069,686 0.99%
29 롯데캐피탈450-2 1,053,963 1,065,702 0.99%
30 롯데캐피탈457-2 1,053,963 1,065,318 0.99%
31 롯데카드511-3 1,053,963 1,066,428 0.99%
32 우리금융캐피탈474-6 1,053,963 1,061,767 0.99%
33 키움증권8-1 1,053,963 1,066,371 0.99%
34 JB 우리캐피탈463 1,053,963 1,064,015 0.99%
35 JB 우리캐피탈507-2 1,053,963 1,062,284 0.99%
36 JB 우리캐피탈494-1(지) 1,053,963 1,066,634 0.99%
37 미래에셋캐피탈76 1,053,963 1,063,936 0.99%
38 대신에프앤아이38-2 1,053,963 1,071,278 0.99%
39 SK에너지50-2 1,053,963 1,068,013 0.99%
40 DGB캐피탈110-1 1,053,963 1,063,062 0.99%
41 DGB캐피탈92-4 1,053,963 1,065,705 0.99%
42 현대건설302-3 1,053,963 1,060,921 0.98%
43 대신증권23-2 1,053,963 1,058,472 0.98%
44 한화솔루션286-2 1,053,963 1,057,590 0.98%
45 한화솔루션290-1 1,053,963 1,059,555 0.98%
46 아이비케이캐피탈306-2 1,053,963 1,060,667 0.98%
47 하나캐피탈379-4 1,053,963 1,058,540 0.98%
48 케이비캐피탈552-1 1,053,963 1,057,174 0.98%
49 롯데캐피탈453-4 1,053,963 1,060,087 0.98%
50 신세계푸드4-1 1,053,963 1,059,886 0.98%
51 엘지헬로비전13-1 1,053,963 1,058,707 0.98%
52 현대트랜시스46-1 1,053,963 1,058,498 0.98%
53 현대카드913-2 1,053,963 1,058,002 0.98%
54 호텔롯데73-1 1,053,963 1,058,862 0.98%
55 메리츠캐피탈265-1 1,053,963 1,060,725 0.98%
56 롯데웰푸드70-2 1,053,963 1,060,453 0.98%
57 에이치씨디제십사차 20250905-91-1(단) 1,053,963 1,052,559 0.98%
58 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,053,963 1,046,590 0.97%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,053,963 1,046,590 0.97%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,053,963 1,046,590 0.97%
61 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,053,963 1,046,590 0.97%
62 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,053,963 1,046,180 0.97%
63 국민은행(CD) 1,053,963 1,035,104 0.96%
64 하나은행(CD) 1,053,963 1,034,602 0.96%
65 디알제이차 20250902-87-1(단) 777,809 777,214 0.72%
66 산은캐피탈747-1 576,140 580,492 0.54%
67 케이비캐피탈548-1 576,140 581,483 0.54%
68 롯데렌탈60-1 576,140 578,932 0.54%
69 현대커머셜529-1 576,140 581,995 0.54%
70 BNK캐피탈296-3 576,140 585,910 0.54%
71 메리츠캐피탈225-4 576,140 580,015 0.54%
72 우리카드236-2(사) 576,140 582,487 0.54%
73 한국투자캐피탈115-3 576,140 580,114 0.54%
74 우리은행(CD) 526,981 526,645 0.49%
75 에스디비제십차(CP) 526,981 525,513 0.49%
76 에스디비제십차(CP) 526,981 525,513 0.49%
77 롯데쇼핑(CP) 526,981 524,710 0.49%
78 롯데쇼핑(CP) 526,981 524,710 0.49%
79 롯데쇼핑(CP) 526,981 526,654 0.49%
80 롯데쇼핑(CP) 526,981 526,654 0.49%
81 롯데쇼핑(CP) 526,981 526,654 0.49%
82 롯데쇼핑(CP) 526,981 526,654 0.49%
83 하나에프앤아이(CP) 526,981 526,729 0.49%
84 하나에프앤아이(CP) 526,981 526,729 0.49%
85 하나에프앤아이(CP) 526,981 526,729 0.49%
86 하나에프앤아이(CP) 526,981 526,729 0.49%
87 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 526,981 525,278 0.49%
88 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 526,981 525,278 0.49%
89 키움증권(CP) 526,981 522,666 0.49%
90 키움증권(CP) 526,981 522,666 0.49%
91 메리츠캐피탈(CP) 526,981 523,797 0.49%
92 메리츠캐피탈(CP) 526,981 523,797 0.49%
93 메리츠캐피탈(CP) 526,981 523,797 0.49%
94 메리츠캐피탈(CP) 526,981 523,797 0.49%
95 여주에너지서비스(CP) 526,981 523,095 0.49%
96 여주에너지서비스(CP) 526,981 523,095 0.49%
97 여주에너지서비스(CP) 526,981 523,095 0.49%
98 여주에너지서비스(CP) 526,981 523,095 0.49%
99 CP(롯데지주 20250131-364-84) 526,981 523,222 0.49%
100 비케이프로제칠차(CP) 526,981 526,300 0.49%
101 엘에스증권(CP) 526,981 521,975 0.48%
102 엘에스증권(CP) 526,981 521,975 0.48%
103 엘에스증권(CP) 526,981 521,975 0.48%
104 엘에스증권(CP) 526,981 521,975 0.48%
105 엘에스증권(CP) 526,981 521,975 0.48%
106 에이치씨디제칠차(CP) 526,981 521,263 0.48%
107 에이치씨디제칠차(CP) 526,981 521,263 0.48%
108 에스디비제십차(CP) 126,476 126,123 0.12%
109 키움에프앤아이4-1 49,159 49,709 0.05%
110 엘에스증권(CP) 49,159 48,692 0.05%
111 비케이프로제칠차(CP) 49,159 49,095 0.05%
112 에이치씨디제칠차(CP) 5,899 5,834 0.01%
113 100%현금설정액 107,712,495 107,712,495
114 현금성자산 -9,789,753 -9,789,753 -9.09%
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