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구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,309,880 4,310,099 4.00%
2 유안타증권89-1 3,914,928 3,932,936 3.65%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,232,410 3,220,506 2.99%
4 SK렌터카56-1 2,738,720 2,755,330 2.56%
5 코리아에너지터미널2 2,738,720 2,753,667 2.55%
6 비케이프로제구차 20251126-61-9(단) 2,541,244 2,527,808 2.34%
7 키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) 2,397,461 2,377,739 2.21%
8 트루프렌드상생제일차 20251110-30-2(단) 2,199,985 2,198,360 2.04%
9 하나캐피탈386-2 2,154,940 2,179,043 2.02%
10 롯데카드518-3 2,154,940 2,166,600 2.01%
11 호텔롯데69-2 2,154,940 2,169,979 2.01%
12 이마트24-2 2,154,940 2,171,084 2.01%
13 한국투자캐피탈100-1 2,154,940 2,166,906 2.01%
14 롯데렌탈50-3 2,154,940 2,154,037 2.00%
15 키움증권 20250917-91-14(단) 2,154,940 2,152,149 2.00%
16 비케이프로제십사차 20250915-91-1(단) 2,154,940 2,152,319 2.00%
17 키스에스에프제삼십삼차 20250909-91-1(단) 2,154,940 2,153,590 2.00%
18 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,154,940 2,145,330 1.99%
19 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,111,841 2,102,167 1.95%
20 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,661,250 1,649,699 1.53%
21 하나은행(CD) 1,616,205 1,592,963 1.48%
22 모멘텀제일차 20251120-92-1(단) 1,365,036 1,354,978 1.26%
23 롯데케미칼60-2 1,077,470 1,096,861 1.02%
24 대신에프앤아이38-2 1,077,470 1,096,124 1.02%
25 엘에스전선29-2 1,077,470 1,103,342 1.02%
26 SK네트웍스185-2 1,077,470 1,087,030 1.01%
27 한화솔루션290-1 1,077,470 1,084,146 1.01%
28 아이비케이캐피탈306-2 1,077,470 1,085,268 1.01%
29 하나캐피탈412-4 1,077,470 1,089,644 1.01%
30 케이비캐피탈504-2 1,077,470 1,089,697 1.01%
31 롯데캐피탈450-2 1,077,470 1,090,581 1.01%
32 롯데캐피탈457-2 1,077,470 1,090,189 1.01%
33 롯데캐피탈453-4 1,077,470 1,084,756 1.01%
34 롯데카드511-3 1,077,470 1,091,248 1.01%
35 신세계푸드4-1 1,077,470 1,084,394 1.01%
36 우리금융캐피탈474-6 1,077,470 1,086,415 1.01%
37 키움증권8-1 1,077,470 1,091,020 1.01%
38 JB 우리캐피탈463 1,077,470 1,088,730 1.01%
39 JB 우리캐피탈507-2 1,077,470 1,086,817 1.01%
40 미래에셋캐피탈76 1,077,470 1,088,647 1.01%
41 호텔롯데73-1 1,077,470 1,083,454 1.01%
42 SK에너지50-2 1,077,470 1,092,692 1.01%
43 메리츠캐피탈265-1 1,077,470 1,085,374 1.01%
44 DGB캐피탈110-1 1,077,470 1,087,765 1.01%
45 DGB캐피탈92-4 1,077,470 1,090,420 1.01%
46 롯데웰푸드70-2 1,077,470 1,085,000 1.01%
47 현대건설302-3 1,077,470 1,077,654 1.00%
48 대신증권23-2 1,077,470 1,082,976 1.00%
49 한화솔루션286-2 1,077,470 1,082,095 1.00%
50 하나캐피탈379-4 1,077,470 1,083,081 1.00%
51 케이비캐피탈552-1 1,077,470 1,081,709 1.00%
52 롯데쇼핑95-2 1,077,470 1,082,193 1.00%
53 엘지헬로비전13-1 1,077,470 1,083,179 1.00%
54 현대트랜시스46-1 1,077,470 1,082,974 1.00%
55 현대카드913-2 1,077,470 1,082,372 1.00%
56 에이치씨디제십사차 20250905-91-1(단) 1,077,470 1,077,115 1.00%
57 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,077,470 1,070,838 0.99%
58 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,077,470 1,070,838 0.99%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,077,470 1,070,838 0.99%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,077,470 1,070,838 0.99%
61 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,077,470 1,070,243 0.99%
62 국민은행(CD) 1,077,470 1,058,801 0.98%
63 하나은행(CD) 1,077,470 1,058,194 0.98%
64 엠지캐피탈271 879,994 885,306 0.82%
65 산은캐피탈747-1 583,780 588,713 0.55%
66 BNK캐피탈296-3 583,780 594,238 0.55%
67 메리츠캐피탈225-4 583,780 588,259 0.55%
68 한국투자캐피탈115-3 583,780 588,446 0.55%
69 케이비캐피탈548-1 583,780 584,785 0.54%
70 롯데렌탈60-1 583,780 587,092 0.54%
71 현대커머셜529-1 583,780 585,005 0.54%
72 우리카드236-2(사) 583,780 585,171 0.54%
73 키움증권 20251119-85-13(단) 583,780 580,109 0.54%
74 키움에프앤아이 20251124-18-3(단) 583,780 583,228 0.54%
75 에스디비제십차(CP) 538,735 537,855 0.50%
76 에스디비제십차(CP) 538,735 537,855 0.50%
77 롯데쇼핑(CP) 538,735 536,885 0.50%
78 롯데쇼핑(CP) 538,735 536,885 0.50%
79 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 538,735 537,502 0.50%
80 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 538,735 537,502 0.50%
81 키움증권(CP) 538,735 534,570 0.50%
82 키움증권(CP) 538,735 534,570 0.50%
83 엘에스증권(CP) 538,735 533,791 0.50%
84 엘에스증권(CP) 538,735 533,791 0.50%
85 엘에스증권(CP) 538,735 533,791 0.50%
86 엘에스증권(CP) 538,735 533,791 0.50%
87 엘에스증권(CP) 538,735 533,791 0.50%
88 부산롯데호텔(CP) 538,735 534,183 0.50%
89 부산롯데호텔(CP) 538,735 534,183 0.50%
90 부산롯데호텔(CP) 538,735 534,183 0.50%
91 메리츠캐피탈(CP) 538,735 535,908 0.50%
92 메리츠캐피탈(CP) 538,735 535,908 0.50%
93 메리츠캐피탈(CP) 538,735 535,908 0.50%
94 메리츠캐피탈(CP) 538,735 535,908 0.50%
95 여주에너지서비스(CP) 538,735 535,155 0.50%
96 여주에너지서비스(CP) 538,735 535,155 0.50%
97 여주에너지서비스(CP) 538,735 535,155 0.50%
98 여주에너지서비스(CP) 538,735 535,155 0.50%
99 CP(롯데지주 20250131-364-84) 538,735 535,495 0.50%
100 비케이프로제칠차(CP) 538,735 538,554 0.50%
101 메리츠증권(CP) 538,735 530,942 0.49%
102 에이치씨디제칠차(CP) 538,735 533,106 0.49%
103 에이치씨디제칠차(CP) 538,735 533,106 0.49%
104 에스디비제십차(CP) 129,296 129,084 0.12%
105 메리츠증권(CP) 45,045 44,393 0.04%
106 엘에스증권(CP) 45,045 44,631 0.04%
107 부산롯데호텔(CP) 45,045 44,664 0.04%
108 비케이프로제칠차(CP) 45,045 45,029 0.04%
109 디알제팔차 20251127-60-5(단) 34,234 34,054 0.03%
110 100%현금설정액 107,803,506 107,803,506
111 에이치씨디제칠차(CP) 5,405 5,348 0.00%
112 현금성자산 -11,627,473 -11,627,473 -10.79%
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