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구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,507,042 4,504,608 4.18%
2 유안타증권89-1 4,097,461 4,113,428 3.82%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,380,282 3,364,827 3.12%
4 SK렌터카56-1 2,868,305 2,883,627 2.68%
5 코리아에너지터미널2 2,868,305 2,881,920 2.68%
6 트루프렌드상생제일차 20251110-30-2(단) 2,304,924 2,301,322 2.14%
7 하나캐피탈386-2 2,253,521 2,277,223 2.11%
8 이마트24-2 2,253,521 2,268,759 2.11%
9 롯데카드518-3 2,253,521 2,263,988 2.10%
10 롯데렌탈50-3 2,253,521 2,265,991 2.10%
11 호텔롯데69-2 2,253,521 2,267,510 2.10%
12 한국투자캐피탈100-1 2,253,521 2,264,263 2.10%
13 키움증권 20250917-91-14(단) 2,253,521 2,248,814 2.09%
14 비케이프로제십사차 20250915-91-1(단) 2,253,521 2,248,814 2.09%
15 키스에스에프제삼십삼차 20250909-91-1(단) 2,253,521 2,250,333 2.09%
16 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,253,521 2,241,853 2.08%
17 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,208,451 2,197,256 2.04%
18 롯데카드509-8 1,741,544 1,763,012 1.64%
19 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,741,544 1,727,788 1.60%
20 하나은행(CD) 1,690,141 1,664,650 1.55%
21 모멘텀제일차 20251120-92-1(단) 1,434,358 1,422,742 1.32%
22 엘에스전선29-2 1,126,761 1,153,387 1.07%
23 롯데케미칼60-2 1,126,761 1,146,257 1.06%
24 하나캐피탈412-4 1,126,761 1,138,865 1.06%
25 케이비캐피탈504-2 1,126,761 1,138,699 1.06%
26 롯데쇼핑95-2 1,126,761 1,143,711 1.06%
27 롯데캐피탈450-2 1,126,761 1,139,500 1.06%
28 롯데캐피탈457-2 1,126,761 1,139,091 1.06%
29 롯데카드511-3 1,126,761 1,140,262 1.06%
30 키움증권8-1 1,126,761 1,140,159 1.06%
31 JB 우리캐피탈463 1,126,761 1,137,673 1.06%
32 JB 우리캐피탈494-1(지) 1,126,761 1,140,484 1.06%
33 미래에셋캐피탈76 1,126,761 1,137,588 1.06%
34 대신에프앤아이38-2 1,126,761 1,145,415 1.06%
35 SK에너지50-2 1,126,761 1,141,912 1.06%
36 DGB캐피탈110-1 1,126,761 1,136,657 1.06%
37 DGB캐피탈92-4 1,126,761 1,139,473 1.06%
38 현대건설302-3 1,126,761 1,134,335 1.05%
39 SK네트웍스185-2 1,126,761 1,136,069 1.05%
40 대신증권23-2 1,126,761 1,131,722 1.05%
41 한화솔루션286-2 1,126,761 1,130,783 1.05%
42 한화솔루션290-1 1,126,761 1,132,893 1.05%
43 한온시스템9-3 1,126,761 1,134,548 1.05%
44 아이비케이캐피탈306-2 1,126,761 1,134,086 1.05%
45 하나캐피탈379-4 1,126,761 1,131,808 1.05%
46 케이비캐피탈552-1 1,126,761 1,130,354 1.05%
47 롯데캐피탈453-4 1,126,761 1,133,481 1.05%
48 신세계푸드4-1 1,126,761 1,133,228 1.05%
49 우리금융캐피탈474-6 1,126,761 1,135,266 1.05%
50 엘지헬로비전13-1 1,126,761 1,131,970 1.05%
51 현대트랜시스46-1 1,126,761 1,131,745 1.05%
52 현대카드913-2 1,126,761 1,131,215 1.05%
53 JB 우리캐피탈507-2 1,126,761 1,135,799 1.05%
54 호텔롯데73-1 1,126,761 1,132,153 1.05%
55 메리츠캐피탈265-1 1,126,761 1,134,170 1.05%
56 롯데웰푸드70-2 1,126,761 1,133,843 1.05%
57 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,126,761 1,119,004 1.04%
58 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,126,761 1,119,004 1.04%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,126,761 1,119,004 1.04%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,126,761 1,119,004 1.04%
61 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,126,761 1,118,520 1.04%
62 에이치씨디제십사차 20250905-91-1(단) 1,126,761 1,125,447 1.04%
63 국민은행(CD) 1,126,761 1,106,412 1.03%
64 하나은행(CD) 1,126,761 1,105,779 1.03%
65 디알제이차 20250902-87-1(단) 830,842 830,349 0.77%
66 산은캐피탈747-1 614,784 619,517 0.58%
67 케이비캐피탈548-1 614,784 620,567 0.58%
68 현대커머셜529-1 614,784 621,113 0.58%
69 BNK캐피탈296-3 614,784 625,306 0.58%
70 우리카드236-2(사) 614,784 621,639 0.58%
71 롯데렌탈60-1 614,784 617,838 0.57%
72 메리츠캐피탈225-4 614,784 619,012 0.57%
73 한국투자캐피탈115-3 614,784 619,144 0.57%
74 키움증권 20251119-85-13(단) 614,784 610,520 0.57%
75 우리은행(CD) 563,380 563,102 0.52%
76 에스디비제십차(CP) 563,380 561,918 0.52%
77 에스디비제십차(CP) 563,380 561,918 0.52%
78 메리츠증권(CP) 563,380 555,041 0.52%
79 롯데쇼핑(CP) 563,380 561,026 0.52%
80 롯데쇼핑(CP) 563,380 561,026 0.52%
81 롯데쇼핑(CP) 563,380 563,119 0.52%
82 롯데쇼핑(CP) 563,380 563,119 0.52%
83 롯데쇼핑(CP) 563,380 563,119 0.52%
84 롯데쇼핑(CP) 563,380 563,119 0.52%
85 하나에프앤아이(CP) 563,380 563,203 0.52%
86 하나에프앤아이(CP) 563,380 563,203 0.52%
87 하나에프앤아이(CP) 563,380 563,203 0.52%
88 하나에프앤아이(CP) 563,380 563,203 0.52%
89 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 563,380 561,640 0.52%
90 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 563,380 561,640 0.52%
91 키움증권(CP) 563,380 558,748 0.52%
92 키움증권(CP) 563,380 558,748 0.52%
93 엘에스증권(CP) 563,380 557,979 0.52%
94 엘에스증권(CP) 563,380 557,979 0.52%
95 엘에스증권(CP) 563,380 557,979 0.52%
96 엘에스증권(CP) 563,380 557,979 0.52%
97 엘에스증권(CP) 563,380 557,979 0.52%
98 메리츠캐피탈(CP) 563,380 560,033 0.52%
99 메리츠캐피탈(CP) 563,380 560,033 0.52%
100 메리츠캐피탈(CP) 563,380 560,033 0.52%
101 메리츠캐피탈(CP) 563,380 560,033 0.52%
102 여주에너지서비스(CP) 563,380 559,261 0.52%
103 여주에너지서비스(CP) 563,380 559,261 0.52%
104 여주에너지서비스(CP) 563,380 559,261 0.52%
105 여주에너지서비스(CP) 563,380 559,261 0.52%
106 CP(롯데지주 20250131-364-84) 563,380 559,434 0.52%
107 비케이프로제칠차(CP) 563,380 562,742 0.52%
108 에이치씨디제칠차(CP) 563,380 557,239 0.52%
109 에이치씨디제칠차(CP) 563,380 557,239 0.52%
110 에스디비제십차(CP) 135,211 134,860 0.13%
111 키움에프앤아이4-1 51,403 51,986 0.05%
112 메리츠증권(CP) 51,403 50,642 0.05%
113 엘에스증권(CP) 51,403 50,910 0.05%
114 비케이프로제칠차(CP) 51,403 51,344 0.05%
115 에이치씨디제칠차(CP) 6,168 6,100 0.01%
116 100%현금설정액 107,725,420 107,725,420
117 현금성자산 -18,782,750 -18,782,750 -17.44%
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