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No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,634,994 4,648,185 4.37%
2 유안타증권89-1 4,204,912 4,236,423 3.98%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,476,246 3,473,558 3.26%
4 키스에스에프제삼십삼차 20251209-90-1(단) 3,476,246 3,456,063 3.25%
5 SK렌터카56-1 2,938,643 2,964,964 2.79%
6 코리아에너지터미널2 2,938,643 2,963,142 2.78%
7 비케이프로제구차 20251126-61-9(단) 2,723,602 2,718,683 2.55%
8 키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) 2,574,310 2,561,825 2.41%
9 롯데렌탈60-1 2,401,041 2,421,485 2.27%
10 트루프렌드상생제일차 20251210-33-2(단) 2,359,269 2,357,941 2.22%
11 롯데카드518-3 2,317,497 2,337,089 2.20%
12 호텔롯데69-2 2,317,497 2,340,797 2.20%
13 이마트24-2 2,317,497 2,341,534 2.20%
14 한국투자캐피탈100-1 2,317,497 2,337,680 2.20%
15 하나캐피탈386-2 2,317,497 2,325,886 2.19%
16 롯데렌탈50-3 2,317,497 2,322,980 2.18%
17 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,317,497 2,314,605 2.17%
18 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,271,147 2,268,519 2.13%
19 JB 우리캐피탈501-6 2,102,456 2,121,069 1.99%
20 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,779,895 1,774,055 1.67%
21 하나은행(CD) 1,738,123 1,718,782 1.61%
22 에스케이하이닉스224-1 1,672,374 1,683,299 1.58%
23 SK렌터카55-3 1,564,854 1,578,210 1.48%
24 모멘텀제일차 20251120-92-1(단) 1,457,333 1,451,558 1.36%
25 워터베스트제일차 20251210-90-1(단) 1,274,623 1,266,632 1.19%
26 대신에프앤아이38-2 1,242,292 1,251,483 1.18%
27 엘에스전선29-2 1,158,749 1,190,176 1.12%
28 SK네트웍스185-2 1,158,749 1,172,402 1.10%
29 대신증권23-2 1,158,749 1,168,037 1.10%
30 한화솔루션286-2 1,158,749 1,167,147 1.10%
31 한화솔루션290-1 1,158,749 1,169,366 1.10%
32 롯데케미칼60-2 1,158,749 1,168,131 1.10%
33 하나캐피탈379-4 1,158,749 1,168,127 1.10%
34 하나캐피탈412-4 1,158,749 1,175,485 1.10%
35 하나캐피탈417-6 1,158,749 1,171,454 1.10%
36 케이비캐피탈552-1 1,158,749 1,166,643 1.10%
37 롯데쇼핑95-2 1,158,749 1,167,198 1.10%
38 롯데캐피탈453-4 1,158,749 1,170,305 1.10%
39 신세계푸드4-1 1,158,749 1,169,402 1.10%
40 우리금융캐피탈474-6 1,158,749 1,171,713 1.10%
41 엘지헬로비전13-1 1,158,749 1,168,052 1.10%
42 현대트랜시스46-1 1,158,749 1,167,898 1.10%
43 현대카드895-2 1,158,749 1,169,737 1.10%
44 현대카드913-2 1,158,749 1,167,514 1.10%
45 JB 우리캐피탈462 1,158,749 1,174,349 1.10%
46 JB 우리캐피탈463 1,158,749 1,174,250 1.10%
47 JB 우리캐피탈507-2 1,158,749 1,172,313 1.10%
48 미래에셋캐피탈76 1,158,749 1,174,175 1.10%
49 호텔롯데73-1 1,158,749 1,168,738 1.10%
50 SK에너지50-2 1,158,749 1,165,563 1.10%
51 메리츠캐피탈259-2 1,158,749 1,175,159 1.10%
52 메리츠캐피탈265-1 1,158,749 1,171,451 1.10%
53 DGB캐피탈92-4 1,158,749 1,176,037 1.10%
54 롯데웰푸드70-2 1,158,749 1,170,090 1.10%
55 현대건설302-3 1,158,749 1,162,225 1.09%
56 아이비케이캐피탈306-2 1,158,749 1,160,221 1.09%
57 롯데카드511-3 1,158,749 1,163,615 1.09%
58 키움증권8-1 1,158,749 1,164,689 1.09%
59 메리츠캐피탈252-1 1,158,749 1,161,349 1.09%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,158,749 1,155,342 1.09%
61 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,158,749 1,155,342 1.09%
62 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,158,749 1,155,342 1.09%
63 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,158,749 1,155,342 1.09%
64 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,158,749 1,154,893 1.09%
65 국민은행(CD) 1,158,749 1,142,465 1.07%
66 하나은행(CD) 1,158,749 1,141,858 1.07%
67 산은캐피탈747-1 621,146 622,709 0.59%
68 SK가스40-2 621,146 626,110 0.59%
69 케이비캐피탈548-1 621,146 624,039 0.59%
70 현대커머셜529-1 621,146 624,287 0.59%
71 메리츠캐피탈225-4 621,146 627,927 0.59%
72 우리카드236-2(사) 621,146 624,437 0.59%
73 한국투자캐피탈115-3 621,146 628,660 0.59%
74 키움증권 20251119-85-13(단) 621,146 619,307 0.58%
75 CD(하나 금융기관영업팀 20250528-359-1) 579,374 573,408 0.54%
76 메리츠증권(CP) 579,374 573,112 0.54%
77 롯데쇼핑(CP) 579,374 579,106 0.54%
78 롯데쇼핑(CP) 579,374 579,106 0.54%
79 키움증권(CP) 579,374 576,950 0.54%
80 키움증권(CP) 579,374 576,950 0.54%
81 엘에스증권(CP) 579,374 576,035 0.54%
82 엘에스증권(CP) 579,374 576,035 0.54%
83 엘에스증권(CP) 579,374 576,035 0.54%
84 엘에스증권(CP) 579,374 576,035 0.54%
85 엘에스증권(CP) 579,374 576,035 0.54%
86 부산롯데호텔(CP) 579,374 574,651 0.54%
87 부산롯데호텔(CP) 579,374 574,651 0.54%
88 부산롯데호텔(CP) 579,374 576,610 0.54%
89 부산롯데호텔(CP) 579,374 576,610 0.54%
90 부산롯데호텔(CP) 579,374 576,610 0.54%
91 메리츠캐피탈(CP) 579,374 578,228 0.54%
92 메리츠캐피탈(CP) 579,374 578,228 0.54%
93 메리츠캐피탈(CP) 579,374 578,228 0.54%
94 메리츠캐피탈(CP) 579,374 578,228 0.54%
95 여주에너지서비스(CP) 579,374 577,301 0.54%
96 여주에너지서비스(CP) 579,374 577,301 0.54%
97 여주에너지서비스(CP) 579,374 577,301 0.54%
98 여주에너지서비스(CP) 579,374 577,301 0.54%
99 CP(롯데지주 20250131-364-84) 579,374 578,037 0.54%
100 에이치씨디제칠차(CP) 579,374 575,104 0.54%
101 에이치씨디제칠차(CP) 579,374 575,104 0.54%
102 현대캐피탈1965 298,585 302,384 0.28%
103 메리츠증권(CP) 41,772 41,320 0.04%
104 엘에스증권(CP) 41,772 41,531 0.04%
105 부산롯데호텔(CP) 41,772 41,572 0.04%
106 디알제팔차 20251127-60-5(단) 31,747 31,687 0.03%
107 100%현금설정액 106,441,740 106,441,740
108 에이치씨디제칠차(CP) 5,013 4,976 0.00%
109 현금성자산 -24,487,548 -24,487,548 -23.01%
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