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No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,481,793 4,479,220 4.16%
2 유안타증권89-1 4,074,882 4,090,541 3.80%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,361,345 3,345,733 3.11%
4 SK렌터카56-1 2,852,706 2,867,776 2.66%
5 코리아에너지터미널2 2,852,706 2,866,088 2.66%
6 트루프렌드상생제일차 20251110-30-2(단) 2,292,482 2,288,713 2.12%
7 하나캐피탈386-2 2,240,896 2,264,346 2.10%
8 롯데카드518-3 2,240,896 2,251,154 2.09%
9 롯데렌탈50-3 2,240,896 2,253,185 2.09%
10 호텔롯데69-2 2,240,896 2,254,666 2.09%
11 이마트24-2 2,240,896 2,255,910 2.09%
12 한국투자캐피탈100-1 2,240,896 2,251,437 2.09%
13 키움증권 20250917-91-14(단) 2,240,896 2,236,045 2.08%
14 비케이프로제십사차 20250915-91-1(단) 2,240,896 2,236,024 2.08%
15 키스에스에프제삼십삼차 20250909-91-1(단) 2,240,896 2,237,548 2.08%
16 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,240,896 2,229,246 2.07%
17 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,196,078 2,184,807 2.03%
18 롯데카드509-8 1,732,258 1,753,469 1.63%
19 모멘텀제일차 20250820-92-1(단) 1,732,258 1,732,258 1.61%
20 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,732,258 1,718,408 1.60%
21 하나은행(CD) 1,680,672 1,655,541 1.54%
22 롯데케미칼60-2 1,120,448 1,139,781 1.06%
23 롯데쇼핑95-2 1,120,448 1,137,243 1.06%
24 대신에프앤아이38-2 1,120,448 1,138,936 1.06%
25 엘에스전선29-2 1,120,448 1,146,977 1.06%
26 현대건설302-3 1,120,448 1,127,922 1.05%
27 SK네트웍스185-2 1,120,448 1,129,665 1.05%
28 한화솔루션290-1 1,120,448 1,126,476 1.05%
29 한온시스템9-3 1,120,448 1,128,099 1.05%
30 아이비케이캐피탈306-2 1,120,448 1,127,659 1.05%
31 하나캐피탈412-4 1,120,448 1,132,437 1.05%
32 케이비캐피탈504-2 1,120,448 1,132,242 1.05%
33 롯데캐피탈450-2 1,120,448 1,133,023 1.05%
34 롯데캐피탈457-2 1,120,448 1,132,616 1.05%
35 롯데캐피탈453-4 1,120,448 1,127,050 1.05%
36 롯데카드511-3 1,120,448 1,133,791 1.05%
37 신세계푸드4-1 1,120,448 1,126,817 1.05%
38 우리금융캐피탈474-6 1,120,448 1,128,830 1.05%
39 키움증권8-1 1,120,448 1,133,716 1.05%
40 JB 우리캐피탈463 1,120,448 1,131,222 1.05%
41 JB 우리캐피탈507-2 1,120,448 1,129,379 1.05%
42 JB 우리캐피탈494-1(지) 1,120,448 1,134,006 1.05%
43 미래에셋캐피탈76 1,120,448 1,131,138 1.05%
44 호텔롯데73-1 1,120,448 1,125,740 1.05%
45 SK에너지50-2 1,120,448 1,135,462 1.05%
46 메리츠캐피탈265-1 1,120,448 1,127,739 1.05%
47 DGB캐피탈110-1 1,120,448 1,130,207 1.05%
48 DGB캐피탈92-4 1,120,448 1,133,013 1.05%
49 롯데웰푸드70-2 1,120,448 1,127,425 1.05%
50 대신증권23-2 1,120,448 1,125,320 1.04%
51 한화솔루션286-2 1,120,448 1,124,384 1.04%
52 하나캐피탈379-4 1,120,448 1,125,398 1.04%
53 케이비캐피탈552-1 1,120,448 1,123,947 1.04%
54 엘지헬로비전13-1 1,120,448 1,125,566 1.04%
55 현대트랜시스46-1 1,120,448 1,125,345 1.04%
56 현대카드913-2 1,120,448 1,124,825 1.04%
57 에이치씨디제십사차 20250905-91-1(단) 1,120,448 1,119,045 1.04%
58 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,120,448 1,112,664 1.03%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,120,448 1,112,664 1.03%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,120,448 1,112,664 1.03%
61 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,120,448 1,112,664 1.03%
62 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,120,448 1,112,176 1.03%
63 국민은행(CD) 1,120,448 1,100,333 1.02%
64 하나은행(CD) 1,120,448 1,099,766 1.02%
65 디알제이차 20250902-87-1(단) 826,470 825,907 0.77%
66 BNK캐피탈296-3 611,810 622,234 0.58%
67 산은캐피탈747-1 611,810 616,478 0.57%
68 케이비캐피탈548-1 611,810 617,529 0.57%
69 롯데렌탈60-1 611,810 614,815 0.57%
70 현대커머셜529-1 611,810 618,073 0.57%
71 메리츠캐피탈225-4 611,810 615,975 0.57%
72 우리카드236-2(사) 611,810 618,596 0.57%
73 한국투자캐피탈115-3 611,810 616,098 0.57%
74 키움증권 20251119-85-13(단) 611,810 607,552 0.56%
75 우리은행(CD) 560,224 559,907 0.52%
76 에스디비제십차(CP) 560,224 558,713 0.52%
77 에스디비제십차(CP) 560,224 558,713 0.52%
78 롯데쇼핑(CP) 560,224 557,845 0.52%
79 롯데쇼핑(CP) 560,224 557,845 0.52%
80 롯데쇼핑(CP) 560,224 559,920 0.52%
81 롯데쇼핑(CP) 560,224 559,920 0.52%
82 롯데쇼핑(CP) 560,224 559,920 0.52%
83 롯데쇼핑(CP) 560,224 559,920 0.52%
84 하나에프앤아이(CP) 560,224 560,002 0.52%
85 하나에프앤아이(CP) 560,224 560,002 0.52%
86 하나에프앤아이(CP) 560,224 560,002 0.52%
87 하나에프앤아이(CP) 560,224 560,002 0.52%
88 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 560,224 558,450 0.52%
89 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 560,224 558,450 0.52%
90 키움증권(CP) 560,224 555,613 0.52%
91 키움증권(CP) 560,224 555,613 0.52%
92 엘에스증권(CP) 560,224 554,905 0.52%
93 엘에스증권(CP) 560,224 554,905 0.52%
94 엘에스증권(CP) 560,224 554,905 0.52%
95 엘에스증권(CP) 560,224 554,905 0.52%
96 엘에스증권(CP) 560,224 554,905 0.52%
97 메리츠캐피탈(CP) 560,224 556,856 0.52%
98 메리츠캐피탈(CP) 560,224 556,856 0.52%
99 메리츠캐피탈(CP) 560,224 556,856 0.52%
100 메리츠캐피탈(CP) 560,224 556,856 0.52%
101 여주에너지서비스(CP) 560,224 556,106 0.52%
102 여주에너지서비스(CP) 560,224 556,106 0.52%
103 여주에너지서비스(CP) 560,224 556,106 0.52%
104 여주에너지서비스(CP) 560,224 556,106 0.52%
105 CP(롯데지주 20250131-364-84) 560,224 556,259 0.52%
106 비케이프로제칠차(CP) 560,224 559,543 0.52%
107 메리츠증권(CP) 560,224 551,991 0.51%
108 에이치씨디제칠차(CP) 560,224 554,091 0.51%
109 에이치씨디제칠차(CP) 560,224 554,091 0.51%
110 에스디비제십차(CP) 134,454 134,091 0.12%
111 키움에프앤아이4-1 51,586 52,167 0.05%
112 메리츠증권(CP) 51,586 50,827 0.05%
113 엘에스증권(CP) 51,586 51,096 0.05%
114 비케이프로제칠차(CP) 51,586 51,523 0.05%
115 에이치씨디제칠차(CP) 6,190 6,122 0.01%
116 100%현금설정액 107,720,023 107,720,023
117 현금성자산 -18,399,732 -18,399,732 -17.08%
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