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No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,700,905 4,715,350 4.43%
2 유안타증권89-1 4,263,780 4,296,534 4.04%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,525,679 3,523,529 3.31%
4 키스에스에프제삼십삼차 20251209-90-1(단) 3,525,679 3,506,402 3.29%
5 SK렌터카56-1 2,979,273 3,006,488 2.82%
6 코리아에너지터미널2 2,979,273 3,004,656 2.82%
7 비케이프로제구차 20251126-61-9(단) 2,760,710 2,756,331 2.59%
8 키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) 2,610,222 2,598,386 2.44%
9 롯데렌탈60-1 2,432,867 2,454,023 2.30%
10 트루프렌드상생제일차 20251210-33-2(단) 2,391,660 2,390,788 2.25%
11 롯데카드518-3 2,350,452 2,370,764 2.23%
12 호텔롯데69-2 2,350,452 2,374,525 2.23%
13 이마트24-2 2,350,452 2,375,225 2.23%
14 한국투자캐피탈100-1 2,350,452 2,371,380 2.23%
15 하나캐피탈386-2 2,350,452 2,359,515 2.22%
16 롯데렌탈50-3 2,350,452 2,356,473 2.21%
17 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,350,452 2,348,014 2.21%
18 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,303,443 2,301,243 2.16%
19 JB 우리캐피탈501-6 2,131,890 2,151,145 2.02%
20 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,804,046 1,798,616 1.69%
21 하나은행(CD) 1,762,839 1,743,939 1.64%
22 에스케이하이닉스224-1 1,694,765 1,706,143 1.60%
23 SK렌터카55-3 1,585,484 1,599,312 1.50%
24 모멘텀제일차 20251120-92-1(단) 1,476,203 1,470,770 1.38%
25 워터베스트제일차 20251210-90-1(단) 1,292,749 1,285,087 1.21%
26 대신에프앤아이38-2 1,257,640 1,267,215 1.19%
27 엘에스전선29-2 1,175,226 1,207,630 1.13%
28 SK네트웍스185-2 1,175,226 1,189,355 1.12%
29 하나캐피탈412-4 1,175,226 1,192,513 1.12%
30 하나캐피탈417-6 1,175,226 1,188,334 1.12%
31 롯데캐피탈453-4 1,175,226 1,187,182 1.12%
32 우리금융캐피탈474-6 1,175,226 1,188,563 1.12%
33 JB 우리캐피탈462 1,175,226 1,191,238 1.12%
34 JB 우리캐피탈463 1,175,226 1,191,140 1.12%
35 JB 우리캐피탈507-2 1,175,226 1,189,273 1.12%
36 미래에셋캐피탈76 1,175,226 1,191,065 1.12%
37 메리츠캐피탈259-2 1,175,226 1,192,195 1.12%
38 메리츠캐피탈265-1 1,175,226 1,188,439 1.12%
39 DGB캐피탈92-4 1,175,226 1,192,956 1.12%
40 현대건설302-3 1,175,226 1,178,979 1.11%
41 대신증권23-2 1,175,226 1,184,872 1.11%
42 한화솔루션286-2 1,175,226 1,183,970 1.11%
43 한화솔루션290-1 1,175,226 1,186,199 1.11%
44 롯데케미칼60-2 1,175,226 1,184,980 1.11%
45 아이비케이캐피탈306-2 1,175,226 1,176,926 1.11%
46 하나캐피탈379-4 1,175,226 1,184,949 1.11%
47 케이비캐피탈552-1 1,175,226 1,183,427 1.11%
48 롯데쇼핑95-2 1,175,226 1,184,028 1.11%
49 신세계푸드4-1 1,175,226 1,186,231 1.11%
50 엘지헬로비전13-1 1,175,226 1,184,858 1.11%
51 현대트랜시스46-1 1,175,226 1,184,707 1.11%
52 키움증권8-1 1,175,226 1,181,493 1.11%
53 현대카드895-2 1,175,226 1,186,559 1.11%
54 현대카드913-2 1,175,226 1,184,422 1.11%
55 호텔롯데73-1 1,175,226 1,185,580 1.11%
56 SK에너지50-2 1,175,226 1,182,374 1.11%
57 메리츠캐피탈252-1 1,175,226 1,178,094 1.11%
58 롯데웰푸드70-2 1,175,226 1,186,921 1.11%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,175,226 1,172,036 1.10%
60 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,175,226 1,172,036 1.10%
61 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,175,226 1,172,036 1.10%
62 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,175,226 1,172,036 1.10%
63 메리츠캐피탈 20251114-91-3(단) 1,175,226 1,171,588 1.10%
64 국민은행(CD) 1,175,226 1,159,323 1.09%
65 하나은행(CD) 1,175,226 1,158,723 1.09%
66 SK가스40-2 628,820 633,953 0.60%
67 메리츠캐피탈225-4 628,820 635,814 0.60%
68 한국투자캐피탈115-3 628,820 636,621 0.60%
69 산은캐피탈747-1 628,820 630,503 0.59%
70 케이비캐피탈548-1 628,820 631,874 0.59%
71 현대커머셜529-1 628,820 632,126 0.59%
72 우리카드236-2(사) 628,820 632,281 0.59%
73 키움증권 20251119-85-13(단) 628,820 627,130 0.59%
74 CD(하나 금융기관영업팀 20250528-359-1) 587,613 581,790 0.55%
75 메리츠증권(CP) 587,613 581,522 0.55%
76 롯데쇼핑(CP) 587,613 587,435 0.55%
77 롯데쇼핑(CP) 587,613 587,435 0.55%
78 키움증권(CP) 587,613 585,343 0.55%
79 키움증권(CP) 587,613 585,343 0.55%
80 엘에스증권(CP) 587,613 584,424 0.55%
81 엘에스증권(CP) 587,613 584,424 0.55%
82 엘에스증권(CP) 587,613 584,424 0.55%
83 엘에스증권(CP) 587,613 584,424 0.55%
84 엘에스증권(CP) 587,613 584,424 0.55%
85 부산롯데호텔(CP) 587,613 583,058 0.55%
86 부산롯데호텔(CP) 587,613 583,058 0.55%
87 부산롯데호텔(CP) 587,613 584,969 0.55%
88 부산롯데호텔(CP) 587,613 584,969 0.55%
89 부산롯데호텔(CP) 587,613 584,969 0.55%
90 메리츠캐피탈(CP) 587,613 586,568 0.55%
91 메리츠캐피탈(CP) 587,613 586,568 0.55%
92 메리츠캐피탈(CP) 587,613 586,568 0.55%
93 메리츠캐피탈(CP) 587,613 586,568 0.55%
94 여주에너지서비스(CP) 587,613 585,651 0.55%
95 여주에너지서비스(CP) 587,613 585,651 0.55%
96 여주에너지서비스(CP) 587,613 585,651 0.55%
97 여주에너지서비스(CP) 587,613 585,651 0.55%
98 CP(롯데지주 20250131-364-84) 587,613 586,384 0.55%
99 에이치씨디제칠차(CP) 587,613 583,514 0.55%
100 에이치씨디제칠차(CP) 587,613 583,514 0.55%
101 메리츠증권(CP) 41,207 40,779 0.04%
102 엘에스증권(CP) 41,207 40,983 0.04%
103 부산롯데호텔(CP) 41,207 41,021 0.04%
104 디알제팔차 20251127-60-5(단) 31,317 31,265 0.03%
105 100%현금설정액 106,467,179 106,467,179
106 에이치씨디제칠차(CP) 4,945 4,910 0.00%
107 현금성자산 -24,835,463 -24,835,463 -23.33%
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