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구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,398,505 4,403,523 4.11%
2 트루프렌드상생제일차 20250910-30-2(단) 2,749,065 2,743,971 2.56%
3 디알제팔차 20250825-51-1(단) 2,612,176 2,606,319 2.43%
4 옐로우퍼피 20250807-92-1(단) 2,258,563 2,248,092 2.10%
5 하나캐피탈386-2 2,199,252 2,237,402 2.09%
6 호텔롯데69-2 2,199,252 2,228,521 2.08%
7 롯데카드518-3 2,199,252 2,223,632 2.07%
8 롯데렌탈50-3 2,199,252 2,202,117 2.05%
9 한양증권 20250717-92-1(단) 2,199,252 2,194,223 2.05%
10 메리츠캐피탈 20250814-46-5(단) 2,199,252 2,197,130 2.05%
11 비케이씨에스제십팔차 20250808-54-1(단) 2,199,252 2,196,735 2.05%
12 비케이프로제십사차 20250915-91-1(단) 2,199,252 2,182,744 2.04%
13 키스에스에프제삼십삼차 20250909-91-1(단) 2,199,252 2,185,363 2.04%
14 피씨씨제사차 20250718-84-3(단) 1,759,402 1,756,172 1.64%
15 SK렌터카56-1 1,708,750 1,728,287 1.61%
16 코리아에너지터미널2 1,708,750 1,727,354 1.61%
17 롯데카드509-8 1,708,750 1,721,464 1.60%
18 모멘텀제일차 20250820-92-1(단) 1,708,750 1,700,040 1.58%
19 롯데캐피탈455-2 1,649,439 1,656,628 1.54%
20 하나은행(CD) 1,649,439 1,620,575 1.51%
21 하나캐피탈412-4 1,099,626 1,121,709 1.05%
22 케이비캐피탈504-2 1,099,626 1,121,973 1.05%
23 DGB캐피탈92-4 1,099,626 1,124,066 1.05%
24 SK네트웍스185-2 1,099,626 1,115,676 1.04%
25 대신증권23-2 1,099,626 1,112,038 1.04%
26 한화솔루션290-1 1,099,626 1,111,490 1.04%
27 롯데케미칼60-2 1,099,626 1,114,065 1.04%
28 아이비케이캐피탈306-2 1,099,626 1,111,890 1.04%
29 하나캐피탈379-4 1,099,626 1,111,221 1.04%
30 롯데쇼핑95-2 1,099,626 1,111,287 1.04%
31 롯데캐피탈453-4 1,099,626 1,114,258 1.04%
32 신세계푸드4-1 1,099,626 1,113,117 1.04%
33 우리금융캐피탈474-6 1,099,626 1,115,832 1.04%
34 엘지헬로비전13-1 1,099,626 1,110,615 1.04%
35 현대트랜시스46-1 1,099,626 1,110,601 1.04%
36 JB 우리캐피탈463 1,099,626 1,120,349 1.04%
37 미래에셋캐피탈76 1,099,626 1,120,371 1.04%
38 호텔롯데73-1 1,099,626 1,111,337 1.04%
39 이마트24-2 1,099,626 1,114,093 1.04%
40 롯데웰푸드70-2 1,099,626 1,113,631 1.04%
41 현대건설302-3 1,099,626 1,102,349 1.03%
42 한화솔루션286-2 1,099,626 1,110,099 1.03%
43 하나캐피탈436-1 1,099,626 1,101,147 1.03%
44 케이비캐피탈552-1 1,099,626 1,106,784 1.03%
45 롯데쇼핑88-1 1,099,626 1,104,751 1.03%
46 롯데카드489-2 1,099,626 1,108,855 1.03%
47 롯데카드528-1 1,099,626 1,108,867 1.03%
48 현대카드913-2 1,099,626 1,109,467 1.03%
49 롯데렌탈53-2 1,099,626 1,103,181 1.03%
50 SK에너지50-2 1,099,626 1,109,825 1.03%
51 BNK캐피탈351-2 1,099,626 1,108,646 1.03%
52 BNK캐피탈359-2 1,099,626 1,103,366 1.03%
53 케이씨씨 20250819-36-4(단) 1,099,626 1,099,009 1.02%
54 메리츠캐피탈 20250814-92-4(단) 1,099,626 1,094,755 1.02%
55 에이치씨디제십사차 20250905-91-1(단) 1,099,626 1,093,007 1.02%
56 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,099,626 1,086,765 1.01%
57 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,099,626 1,086,765 1.01%
58 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,099,626 1,086,765 1.01%
59 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,099,626 1,086,765 1.01%
60 국민은행(CD) 1,099,626 1,077,616 1.00%
61 하나은행(CD) 1,099,626 1,077,108 1.00%
62 비케이프로제구차 20250730-90-10(단) 945,678 942,576 0.88%
63 디알제이차 20250902-87-1(단) 816,321 811,472 0.76%
64 비케이프로제구차 20250729-90-9(단) 725,753 723,431 0.67%
65 산은캐피탈747-1 609,124 611,152 0.57%
66 롯데캐피탈459-1 609,124 615,697 0.57%
67 롯데렌탈60-1 609,124 616,010 0.57%
68 BNK캐피탈296-3 609,124 616,641 0.57%
69 피씨씨제사차 20250709-84-1(단) 609,124 608,428 0.57%
70 우리은행(CD) 549,813 547,049 0.51%
71 에스디비제십차(CP) 549,813 545,201 0.51%
72 에스디비제십차(CP) 549,813 545,201 0.51%
73 롯데쇼핑(CP) 549,813 544,978 0.51%
74 롯데쇼핑(CP) 549,813 544,978 0.51%
75 롯데쇼핑(CP) 549,813 546,891 0.51%
76 롯데쇼핑(CP) 549,813 546,891 0.51%
77 롯데쇼핑(CP) 549,813 546,891 0.51%
78 롯데쇼핑(CP) 549,813 546,891 0.51%
79 한국캐피탈(CP) 549,813 548,490 0.51%
80 한국캐피탈(CP) 549,813 548,490 0.51%
81 하나에프앤아이(CP) 549,813 546,934 0.51%
82 하나에프앤아이(CP) 549,813 546,934 0.51%
83 하나에프앤아이(CP) 549,813 549,406 0.51%
84 하나에프앤아이(CP) 549,813 549,406 0.51%
85 하나에프앤아이(CP) 549,813 546,934 0.51%
86 하나에프앤아이(CP) 549,813 546,934 0.51%
87 하나에프앤아이(CP) 549,813 548,254 0.51%
88 하나에프앤아이(CP) 549,813 548,254 0.51%
89 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 549,813 545,633 0.51%
90 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 549,813 545,633 0.51%
91 키움증권(CP) 549,813 543,310 0.51%
92 키움증권(CP) 549,813 543,310 0.51%
93 엘에스증권(CP) 549,813 542,496 0.51%
94 엘에스증권(CP) 549,813 542,496 0.51%
95 엘에스증권(CP) 549,813 542,496 0.51%
96 엘에스증권(CP) 549,813 542,496 0.51%
97 엘에스증권(CP) 549,813 542,496 0.51%
98 롯데렌탈(CP) 549,813 548,149 0.51%
99 롯데렌탈(CP) 549,813 548,149 0.51%
100 대신에프앤아이(CP) 549,813 548,682 0.51%
101 대신에프앤아이(CP) 549,813 548,682 0.51%
102 대신에프앤아이(CP) 549,813 548,682 0.51%
103 대신에프앤아이(CP) 549,813 548,682 0.51%
104 여주에너지서비스(CP) 549,813 543,493 0.51%
105 여주에너지서비스(CP) 549,813 543,493 0.51%
106 여주에너지서비스(CP) 549,813 543,493 0.51%
107 여주에너지서비스(CP) 549,813 543,493 0.51%
108 에스케이에코플랜트(CP) 549,813 547,928 0.51%
109 에스케이에코플랜트(CP) 549,813 547,928 0.51%
110 에스케이에코플랜트(CP) 549,813 547,928 0.51%
111 CP(롯데지주 20250131-364-84) 549,813 542,741 0.51%
112 우리금융에프앤아이(CP) 549,813 549,692 0.51%
113 우리금융에프앤아이(CP) 549,813 549,692 0.51%
114 비케이프로제칠차(CP) 549,813 547,690 0.51%
115 비케이프로제칠차(CP) 549,813 547,690 0.51%
116 비케이프로제칠차(CP) 549,813 546,388 0.51%
117 가라사니제팔차(CP) 549,813 547,536 0.51%
118 가라사니제팔차(CP) 549,813 547,536 0.51%
119 가라사니제팔차(CP) 549,813 547,536 0.51%
120 가라사니제팔차(CP) 549,813 547,536 0.51%
121 에스디비제십차(CP) 131,955 130,848 0.12%
122 한화솔루션285-2 59,311 60,044 0.06%
123 키움에프앤아이4-1 59,311 59,666 0.06%
124 가라사니제팔차(CP) 59,311 59,065 0.06%
125 대신에프앤아이 20250710-84-1(단) 59,311 59,242 0.06%
126 엘에스증권(CP) 59,311 58,521 0.05%
127 비케이프로제칠차(CP) 59,311 58,941 0.05%
128 100%현금설정액 107,260,110 107,260,110
129 현금성자산 -15,765,619 -15,765,619 -14.70%
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