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구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 한국항공우주산업26-2 4,306,632 4,302,519 4.00%
2 유안타증권89-1 3,918,949 3,974,794 3.69%
3 대신에프앤아이 20251017-91-3(단) 3,229,974 3,214,018 2.98%
4 SK렌터카56-1 2,745,371 2,758,697 2.56%
5 코리아에너지터미널2 2,745,371 2,757,071 2.56%
6 트루프렌드상생제일차 20251110-30-2(단) 2,207,042 2,202,407 2.05%
7 하나캐피탈386-2 2,153,316 2,175,032 2.02%
8 롯데카드518-3 2,153,316 2,162,239 2.01%
9 롯데렌탈50-3 2,153,316 2,164,226 2.01%
10 호텔롯데69-2 2,153,316 2,165,548 2.01%
11 이마트24-2 2,153,316 2,166,804 2.01%
12 한국투자캐피탈100-1 2,153,316 2,162,441 2.01%
13 키스에스에프제삼십삼차 20250909-91-1(단) 2,153,316 2,149,218 2.00%
14 유안타증권 20251022-92-20(단) 2,153,316 2,141,999 1.99%
15 키움증권 20250917-91-14(단) 2,153,316 2,147,911 1.99%
16 비케이프로제십사차 20250915-91-1(단) 2,153,316 2,147,668 1.99%
17 비케이프로제구차 20251020-91-4(단) 2,110,250 2,098,489 1.95%
18 롯데카드509-8 1,668,713 1,688,340 1.57%
19 모멘텀제일차 20250820-92-1(단) 1,668,713 1,667,938 1.55%
20 옐로우퍼피 20251107-92-1(단) 1,668,713 1,654,637 1.54%
21 하나은행(CD) 1,614,987 1,591,476 1.48%
22 대신증권23-2 1,076,658 1,093,136 1.02%
23 롯데케미칼60-2 1,076,658 1,094,766 1.02%
24 대신에프앤아이38-2 1,076,658 1,093,937 1.02%
25 엘에스전선29-2 1,076,658 1,101,564 1.02%
26 현대건설302-3 1,076,658 1,083,386 1.01%
27 SK네트웍스185-2 1,076,658 1,085,087 1.01%
28 한화솔루션286-2 1,076,658 1,091,310 1.01%
29 한온시스템9-3 1,076,658 1,083,481 1.01%
30 아이비케이캐피탈306-2 1,076,658 1,083,137 1.01%
31 하나캐피탈412-4 1,076,658 1,087,816 1.01%
32 케이비캐피탈504-2 1,076,658 1,087,527 1.01%
33 롯데쇼핑95-2 1,076,658 1,092,322 1.01%
34 롯데캐피탈450-2 1,076,658 1,088,204 1.01%
35 롯데캐피탈457-2 1,076,658 1,087,811 1.01%
36 롯데캐피탈453-4 1,076,658 1,082,521 1.01%
37 롯데카드511-3 1,076,658 1,088,982 1.01%
38 신세계푸드4-1 1,076,658 1,082,339 1.01%
39 우리금융캐피탈474-6 1,076,658 1,084,248 1.01%
40 키움증권8-1 1,076,658 1,088,960 1.01%
41 JB 우리캐피탈463 1,076,658 1,086,538 1.01%
42 JB 우리캐피탈507-2 1,076,658 1,084,834 1.01%
43 JB 우리캐피탈494-1(지) 1,076,658 1,089,187 1.01%
44 미래에셋캐피탈76 1,076,658 1,086,458 1.01%
45 SK에너지50-2 1,076,658 1,090,628 1.01%
46 메리츠캐피탈265-1 1,076,658 1,083,186 1.01%
47 DGB캐피탈110-1 1,076,658 1,085,560 1.01%
48 DGB캐피탈92-4 1,076,658 1,088,284 1.01%
49 롯데웰푸드70-2 1,076,658 1,082,907 1.01%
50 한화솔루션290-1 1,076,658 1,081,964 1.00%
51 하나캐피탈379-4 1,076,658 1,080,972 1.00%
52 케이비캐피탈552-1 1,076,658 1,079,562 1.00%
53 롯데카드528-1 1,076,658 1,079,975 1.00%
54 엘지헬로비전13-1 1,076,658 1,081,140 1.00%
55 현대트랜시스46-1 1,076,658 1,080,918 1.00%
56 현대카드913-2 1,076,658 1,080,491 1.00%
57 호텔롯데73-1 1,076,658 1,081,246 1.00%
58 케이씨씨 20250924-54-3(단) 1,076,658 1,076,427 1.00%
59 메리츠캐피탈 20250814-92-4(단) 1,076,658 1,076,658 1.00%
60 에이치씨디제십사차 20250905-91-1(단) 1,076,658 1,074,828 1.00%
61 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,076,658 1,068,891 0.99%
62 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,076,658 1,068,891 0.99%
63 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,076,658 1,068,891 0.99%
64 비욘드스카이제이십일차(CP) 1,076,658 1,068,891 0.99%
65 국민은행(CD) 1,076,658 1,058,017 0.98%
66 하나은행(CD) 1,076,658 1,057,450 0.98%
67 디알제이차 20250902-87-1(단) 796,662 795,732 0.74%
68 현대커머셜529-1 592,054 597,878 0.56%
69 BNK캐피탈296-3 592,054 601,866 0.56%
70 우리카드236-2(사) 592,054 598,387 0.56%
71 산은캐피탈747-1 592,054 596,317 0.55%
72 케이비캐피탈548-1 592,054 597,351 0.55%
73 롯데렌탈60-1 592,054 594,715 0.55%
74 메리츠캐피탈225-4 592,054 595,822 0.55%
75 우리은행(CD) 538,329 537,800 0.50%
76 에스디비제십차(CP) 538,329 536,645 0.50%
77 에스디비제십차(CP) 538,329 536,645 0.50%
78 롯데쇼핑(CP) 538,329 535,878 0.50%
79 롯데쇼핑(CP) 538,329 535,878 0.50%
80 롯데쇼핑(CP) 538,329 537,800 0.50%
81 롯데쇼핑(CP) 538,329 537,800 0.50%
82 롯데쇼핑(CP) 538,329 537,800 0.50%
83 롯데쇼핑(CP) 538,329 537,800 0.50%
84 하나에프앤아이(CP) 538,329 537,869 0.50%
85 하나에프앤아이(CP) 538,329 537,869 0.50%
86 하나에프앤아이(CP) 538,329 537,869 0.50%
87 하나에프앤아이(CP) 538,329 537,869 0.50%
88 CP(롯데카드 20230131-1063-41) 538,329 536,434 0.50%
89 CP(롯데카드 20230131-1063-58) 538,329 536,434 0.50%
90 키움증권(CP) 538,329 533,927 0.50%
91 키움증권(CP) 538,329 533,927 0.50%
92 엘에스증권(CP) 538,329 533,205 0.50%
93 엘에스증권(CP) 538,329 533,205 0.50%
94 엘에스증권(CP) 538,329 533,205 0.50%
95 엘에스증권(CP) 538,329 533,205 0.50%
96 엘에스증권(CP) 538,329 533,205 0.50%
97 메리츠캐피탈(CP) 538,329 535,091 0.50%
98 메리츠캐피탈(CP) 538,329 535,091 0.50%
99 메리츠캐피탈(CP) 538,329 535,091 0.50%
100 메리츠캐피탈(CP) 538,329 535,091 0.50%
101 여주에너지서비스(CP) 538,329 534,293 0.50%
102 여주에너지서비스(CP) 538,329 534,293 0.50%
103 여주에너지서비스(CP) 538,329 534,293 0.50%
104 여주에너지서비스(CP) 538,329 534,293 0.50%
105 CP(롯데지주 20250131-364-84) 538,329 534,308 0.50%
106 비케이프로제칠차(CP) 538,329 537,442 0.50%
107 에이치씨디제칠차(CP) 538,329 532,703 0.49%
108 에이치씨디제칠차(CP) 538,329 532,703 0.49%
109 에스디비제십차(CP) 129,199 128,794 0.12%
110 키움에프앤아이4-1 53,725 54,303 0.05%
111 엘에스증권(CP) 53,725 53,213 0.05%
112 비케이프로제칠차(CP) 53,725 53,636 0.05%
113 에이치씨디제칠차(CP) 6,447 6,379 0.01%
114 100%현금설정액 107,683,221 107,683,221
115 현금성자산 -14,014,933 -14,014,933 -13.01%
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