현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.85%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.83%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
1.30
기준일(전 영업일) : 2024.05.09 실시간 기준일 : 2024.05.10 15:30:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO
채권분류
비중(%)
1
기타금융채
59.21%
2
회사채
33.66%
3
CP
24.68%
4
특수채
8.11%
5
현금
-25.67%
기준일(전 영업일) : 2024.05.09
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO
신용등급
비중(%)
1
무위험(RF)
-25.67%
2
A1
20.57%
3
AAA
12.56%
4
AA+
25.00%
5
AA
42.27%
6
AA-
25.26%
기준일(전 영업일) : 2024.05.09
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2024.05.09 실시간 기준일 : 2024.05.10 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분
비중
만기
종목별
채권분류
신용등급
전 영업일
실시간
만기일
일수
합계/평균
100.00%
100.00%
493
하나카드222-2
기타금융채
AA
8.54%
8.53%
2025-09-05
483
현대카드879-3
기타금융채
AA
8.49%
8.49%
2025-09-10
488
롯데케미칼59-2
회사채
AA
8.49%
8.49%
2025-08-29
476
삼성카드2609
기타금융채
AA+
8.49%
8.48%
2025-09-09
487
BNK캐피탈338-2
기타금융채
AA-
8.46%
8.46%
2025-08-29
476
SK텔레콤83-1
회사채
AAA
8.46%
8.46%
2025-08-08
455
케이비캐피탈526-3(지)
기타금융채
AA-
8.44%
8.44%
2025-08-05
452
우리카드231-7(사)
기타금융채
AA
8.41%
8.41%
2025-09-03
481
케이비국민카드384-2(사)
기타금융채
AA+
8.40%
8.40%
2025-09-04
482
SK네트웍스184-1
회사채
AA-
8.36%
8.36%
2025-04-18
343
미래에셋증권65-1
회사채
AA
8.36%
8.36%
2025-05-09
364
부산교통공사2020-09
특수채
AA+
8.12%
8.11%
2025-09-03
481
케이씨씨 20231020-248-38
CP
A1
4.15%
4.15%
2024-06-24
45
케이씨씨 20231020-248-39
CP
A1
4.15%
4.15%
2024-06-24
45
NH농협은행 본점영업부 20231023-364-1
CP
AAA
4.10%
4.10%
2024-10-21
164
한국투자증권(CP)
CP
A1
4.09%
4.09%
2024-11-07
181
한국투자증권(CP)
CP
A1
4.09%
4.09%
2024-11-07
181
하나증권(CP)
CP
A1
4.09%
4.09%
2024-11-18
192
현금성자산
현금
무위험(RF)
-25.68%
-25.67%
2024-05-10
0
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