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SOL 25-09회사채(AA-이상)액티브 (462540)

25년 9월에 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
54,410
5
기준가격(원)
54,397.23
4.76
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.72%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.69%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.24
기준일(전 영업일) : 2025.06.12 실시간 기준일 : 2025.06.13 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 94.56%
2 회사채 17.17%
3 CP 12.70%
4 현금 -24.43%
기준일(전 영업일) : 2025.06.12

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -24.43%
2 A1 8.49%
3 AAA 21.38%
4 AA+ 34.42%
5 AA 17.19%
6 AA- 42.95%
기준일(전 영업일) : 2025.06.12

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.06.12 실시간 기준일 : 2025.06.13 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 88
JB 우리캐피탈512-1 기타금융채 AA- 8.63% 8.62% 2025-08-18 66
우리금융캐피탈473-2 기타금융채 AA- 8.62% 8.62% 2025-06-20 7
현대캐피탈1999-4 기타금융채 AA+ 8.61% 8.61% 2025-09-09 88
우리카드231-7(사) 기타금융채 AA 8.61% 8.61% 2025-09-03 82
케이비국민카드384-2(사) 기타금융채 AA+ 8.61% 8.61% 2025-09-04 83
현대카드879-3 기타금융채 AA+ 8.60% 8.60% 2025-09-10 89
삼성카드2609 기타금융채 AA+ 8.60% 8.60% 2025-09-09 88
하나카드222-2 기타금융채 AA 8.59% 8.59% 2025-09-05 84
롯데케미칼59-2 회사채 AAA 8.59% 8.59% 2025-08-29 77
SK텔레콤83-1 회사채 AAA 8.59% 8.58% 2025-08-08 56
BNK캐피탈338-2 기타금융채 AA- 8.58% 8.58% 2025-08-29 77
롯데카드 509-3 기타금융채 AA- 8.56% 8.56% 2025-06-20 7
케이비캐피탈526-3(지) 기타금융채 AA- 8.56% 8.56% 2025-08-05 53
연합자산관리(CP) CP A1 4.24% 4.24% 2025-08-29 77
연합자산관리(CP) CP A1 4.24% 4.24% 2025-08-29 77
하나은행(CD) CP AAA 4.21% 4.21% 2025-12-18 188
현금성자산 현금 무위험(RF) -24.44% -24.43% 2025-06-13 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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