25년 9월에 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF
No. | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
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1 | 하나카드222-2 | 8,680,556 | 8,886,979 | 8.54% |
2 | 롯데케미칼59-2 | 8,680,556 | 8,836,658 | 8.49% |
3 | 삼성카드2609 | 8,680,556 | 8,834,870 | 8.49% |
4 | 현대카드879-3 | 8,680,556 | 8,837,639 | 8.49% |
5 | SK텔레콤83-1 | 8,680,556 | 8,808,446 | 8.46% |
6 | BNK캐피탈338-2 | 8,680,556 | 8,810,512 | 8.46% |
7 | 케이비캐피탈526-3(지) | 8,680,556 | 8,790,347 | 8.44% |
8 | 우리카드231-7(사) | 8,680,556 | 8,752,535 | 8.41% |
9 | 케이비국민카드384-2(사) | 8,680,556 | 8,747,639 | 8.40% |
10 | SK네트웍스184-1 | 8,680,556 | 8,705,746 | 8.36% |
11 | 미래에셋증권65-1 | 8,680,556 | 8,700,590 | 8.36% |
12 | 부산교통공사2020-09 | 8,680,556 | 8,453,689 | 8.12% |
13 | 케이씨씨 20231020-248-38 | 4,340,278 | 4,320,827 | 4.15% |
14 | 케이씨씨 20231020-248-39 | 4,340,278 | 4,320,827 | 4.15% |
15 | NH농협은행 본점영업부 20231023-364-1 | 4,340,278 | 4,271,615 | 4.10% |
16 | 한국투자증권(CP) | 4,340,278 | 4,260,911 | 4.09% |
17 | 한국투자증권(CP) | 4,340,278 | 4,260,911 | 4.09% |
18 | 하나증권(CP) | 4,340,278 | 4,257,058 | 4.09% |
19 | 현금성자산 | -26,738,031 | -26,738,031 | -25.68% |