-
실시간 YTM
- 3.34%
-
전 영업일 YTM
- 3.27%
-
듀레이션(년)
- 5.87
기준일(전 영업일) : 2025.12.24 실시간 기준일 : 2025.12.26 15:30:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
국채 |
45.21% |
| 2 |
CP |
24.28% |
| 3 |
회사채 |
19.27% |
| 4 |
기타금융채 |
12.60% |
| 5 |
특수채 |
11.46% |
| 6 |
은행채 |
2.86% |
| 7 |
지방채 |
2.48% |
| 8 |
통안채 |
1.53% |
| 9 |
현금 |
-19.71% |
기준일(전 영업일) : 2025.12.24
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
29.52% |
| 2 |
A1 |
19.62% |
| 3 |
A2+ |
0.13% |
| 4 |
AAA |
22.51% |
| 5 |
AA+ |
3.49% |
| 6 |
AA |
10.43% |
| 7 |
AA- |
13.00% |
| 8 |
A+ |
0.48% |
| 9 |
A |
0.69% |
| 10 |
A- |
0.14% |
기준일(전 영업일) : 2025.12.24
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2025.12.24 실시간 기준일 : 2025.12.26 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
2842 |
| 2026-03 국채선물3(신) |
국채 |
무위험(RF) |
5.42% |
5.42% |
|
659 |
| 국고02625-5509(25-7) |
국채 |
무위험(RF) |
4.72% |
4.70% |
2055-09-10 |
10850 |
| 국고02625-5503(25-2) |
국채 |
무위험(RF) |
4.36% |
4.35% |
2055-03-10 |
10666 |
| 국고채권01375-3006(20-4) |
국채 |
무위험(RF) |
2.63% |
2.63% |
2030-06-10 |
1627 |
| 국고03250-5403(24-2) |
국채 |
무위험(RF) |
2.38% |
2.38% |
2054-03-10 |
10301 |
| 국고02250-2806(25-4) |
국채 |
무위험(RF) |
2.28% |
2.28% |
2028-06-10 |
897 |
| 국고02875-4409(24-10) |
국채 |
무위험(RF) |
2.18% |
2.18% |
2044-09-10 |
6833 |
| 국고03000-2909(24-7) |
국채 |
무위험(RF) |
2.14% |
2.14% |
2029-09-10 |
1354 |
| 광주광역시지방채2024-01 |
지방채 |
무위험(RF) |
1.91% |
1.91% |
2027-06-04 |
525 |
| 롯데웰푸드70-2 |
회사채 |
AA |
1.87% |
1.87% |
2026-01-16 |
21 |
| 국고03375-3206(22-5) |
국채 |
무위험(RF) |
1.72% |
1.71% |
2032-06-10 |
2358 |
| 국고02500-5203(22-2) |
국채 |
무위험(RF) |
1.50% |
1.49% |
2052-03-10 |
9571 |
| 하나은행(CD) |
CP |
AAA |
1.37% |
1.38% |
2026-06-02 |
158 |
| 국고01875-2906(19-4) |
국채 |
무위험(RF) |
1.25% |
1.25% |
2029-06-10 |
1262 |
| 국고02375-3112(21-11) |
국채 |
무위험(RF) |
1.25% |
1.25% |
2031-12-10 |
2175 |
| 국고채권03500-3406(24-5) |
국채 |
무위험(RF) |
1.12% |
1.12% |
2034-06-10 |
3088 |
| SK텔레콤87-3 |
회사채 |
AAA |
0.99% |
0.99% |
2030-10-18 |
1757 |
| SK텔레콤86-3 |
회사채 |
AAA |
0.96% |
0.96% |
2030-04-12 |
1568 |
| 국민은행(CD) |
CP |
AAA |
0.95% |
0.95% |
2026-09-17 |
265 |
| LG에너지솔루션3-3(녹) |
회사채 |
AA |
0.95% |
0.95% |
2029-02-16 |
1148 |
| 국고04250-3212(22-14) |
국채 |
무위험(RF) |
0.95% |
0.95% |
2032-12-10 |
2541 |
| 한국철도시설채권19 |
특수채 |
AAA |
0.95% |
0.95% |
2026-10-20 |
298 |
| 미래에셋증권71 |
회사채 |
AA |
0.94% |
0.95% |
2027-04-05 |
465 |
| 신세계141-1 |
회사채 |
AA |
0.94% |
0.94% |
2027-01-18 |
388 |
| 롯데카드538-3 |
기타금융채 |
AA- |
0.94% |
0.94% |
2027-07-26 |
577 |
| 신세계142-1 |
회사채 |
AA |
0.94% |
0.94% |
2026-10-07 |
285 |
| 메리츠증권2411-4 |
회사채 |
AA- |
0.93% |
0.94% |
2027-11-26 |
700 |
| 국고02750-5409(24-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.93% |
0.93% |
2054-09-10 |
10485 |
| 포스코인터33-2 |
회사채 |
AA- |
0.93% |
0.93% |
2027-09-10 |
623 |
| 한국투자캐피탈132-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.93% |
0.93% |
2028-12-07 |
1077 |
| 메리츠캐피탈286-1 |
기타금융채 |
AA |
0.93% |
0.93% |
2027-11-05 |
679 |
| 롯데케미칼57-2(지) |
회사채 |
AAA |
0.93% |
0.93% |
2026-04-28 |
123 |
| 토지주택채권554 |
특수채 |
AAA |
0.93% |
0.93% |
2030-11-25 |
1795 |
| 국가철도공단채권366 |
특수채 |
AAA |
0.93% |
0.93% |
2026-11-12 |
321 |
| SK가스35-2 |
회사채 |
AA- |
0.93% |
0.93% |
2026-09-27 |
275 |
| 케이씨씨 20251117-64-2(단) |
CP |
A1 |
0.93% |
0.93% |
2026-01-20 |
25 |
| 토지주택채권559 |
특수채 |
AAA |
0.93% |
0.93% |
2030-11-27 |
1797 |
| 한화시스템7-1 |
회사채 |
AA |
0.93% |
0.93% |
2027-10-29 |
672 |
| 모멘텀제일차 20251120-92-1(단) |
CP |
A1 |
0.92% |
0.92% |
2026-02-20 |
56 |
| 하나은행48-10이3갑-30 |
은행채 |
AAA |
0.92% |
0.92% |
2028-10-30 |
1039 |
| 우리은행29-04-이표03-갑-30 |
은행채 |
AAA |
0.92% |
0.92% |
2028-04-30 |
856 |
| 우리은행29-05-이표03-갑-22 |
은행채 |
AAA |
0.92% |
0.92% |
2028-05-22 |
878 |
| 하나카드289-3 |
기타금융채 |
AA |
0.92% |
0.92% |
2028-10-24 |
1033 |
| 우리카드270-3 |
기타금융채 |
AA |
0.92% |
0.92% |
2029-04-13 |
1204 |
| 롯데카드565-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.92% |
0.92% |
2028-06-02 |
889 |
| 농협은행(CD) |
CP |
AAA |
0.92% |
0.92% |
2026-05-12 |
137 |
| KB증권48-2 |
회사채 |
AA+ |
0.92% |
0.92% |
2028-09-08 |
987 |
| 한국전력1485 |
특수채 |
AAA |
0.92% |
0.92% |
2030-04-03 |
1559 |
| 국고03125-5209(22-9) |
국채 |
무위험(RF) |
0.91% |
0.91% |
2052-09-10 |
9755 |
| 삼성카드2780 |
기타금융채 |
AA+ |
0.91% |
0.91% |
2030-05-29 |
1615 |
| 도로공사941 |
특수채 |
AAA |
0.90% |
0.90% |
2030-05-02 |
1588 |
| 도로공사924 |
특수채 |
AAA |
0.90% |
0.90% |
2035-02-06 |
3329 |
| 한국전력1034 |
특수채 |
AAA |
0.87% |
0.87% |
2030-04-09 |
1565 |
| 하나캐피탈470-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.78% |
0.78% |
2028-11-17 |
1057 |
| 통안03340-2601-02 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.77% |
0.77% |
2026-01-02 |
7 |
| 한국항공우주산업29-1 |
회사채 |
AA- |
0.77% |
0.77% |
2028-07-04 |
921 |
| 국고02750-4509(25-9) |
국채 |
무위험(RF) |
0.69% |
0.68% |
2045-09-10 |
7198 |
| 토지주택채권557 |
특수채 |
AAA |
0.65% |
0.65% |
2035-11-25 |
3621 |
| LG화학53-4 |
회사채 |
AA+ |
0.61% |
0.61% |
2030-02-19 |
1516 |
| 토지주택채권562 |
특수채 |
AAA |
0.56% |
0.56% |
2029-03-16 |
1176 |
| 롯데카드542-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.50% |
0.50% |
2027-09-23 |
636 |
| 국고02375-2812(18-10) |
국채 |
무위험(RF) |
0.49% |
0.49% |
2028-12-10 |
1080 |
| 서울도시철도23-06 |
지방채 |
무위험(RF) |
0.47% |
0.47% |
2030-06-30 |
1647 |
| 도로공사921 |
특수채 |
AAA |
0.47% |
0.47% |
2028-01-24 |
759 |
| 하나캐피탈447-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.47% |
0.47% |
2027-07-09 |
560 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-01-12 |
17 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-01-12 |
17 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-01-12 |
17 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-01-12 |
17 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-01-23 |
28 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-01-23 |
28 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-01-23 |
28 |
| 우리은행(CD) |
CP |
AAA |
0.46% |
0.46% |
2026-01-29 |
34 |
| 키움증권(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-02-27 |
63 |
| 키움증권(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-02-27 |
63 |
| 미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-03-23 |
87 |
| 미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-03-23 |
87 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-04-28 |
123 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-04-28 |
123 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-04-28 |
123 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-04-28 |
123 |
| 미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-05-11 |
136 |
| 미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-05-11 |
136 |
| 프레스티지제사차(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-05-22 |
147 |
| 프레스티지제사차(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-05-22 |
147 |
| 프레스티지제사차(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-05-22 |
147 |
| 프레스티지제사차(CP) |
CP |
A1 |
0.46% |
0.46% |
2026-05-22 |
147 |
| 롯데카드571-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.46% |
0.46% |
2028-09-01 |
980 |
| 국고01875-4109(21-9) |
국채 |
무위험(RF) |
0.46% |
0.46% |
2041-09-10 |
5737 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.46% |
2026-08-12 |
229 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.46% |
2026-08-12 |
229 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.46% |
2026-08-12 |
229 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.46% |
2026-08-12 |
229 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-09-15 |
263 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-09-15 |
263 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-09-10 |
258 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-09-10 |
258 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-09-11 |
259 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-09-11 |
259 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-09-15 |
263 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-09-15 |
263 |
| 국고03250-3306(23-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.45% |
0.45% |
2033-06-10 |
2723 |
| iM금융지주28-2 |
회사채 |
AAA |
0.45% |
0.45% |
2030-08-29 |
1707 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-10-30 |
308 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-10-30 |
308 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-10-30 |
308 |
| 하나은행(CD) |
CP |
AAA |
0.45% |
0.45% |
2026-12-02 |
341 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-11-20 |
329 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.45% |
0.45% |
2026-11-20 |
329 |
| 국고01500-4009(20-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.44% |
0.44% |
2040-09-10 |
5372 |
| 국가철도공단채권428 |
특수채 |
AAA |
0.44% |
0.44% |
2035-04-23 |
3405 |
| 국고02625-2806(18-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.43% |
0.43% |
2028-06-10 |
897 |
| 국고채권02625-3506(25-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.42% |
0.42% |
2035-06-10 |
3453 |
| 국고02000-4903(19-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.41% |
0.41% |
2049-03-10 |
8475 |
| 국고01875-5103(21-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.40% |
0.40% |
2051-03-10 |
9205 |
| 국고03625-5309(23-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.36% |
0.36% |
2053-09-10 |
10120 |
| 국고01500-2612(16-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.33% |
0.33% |
2026-12-10 |
349 |
| 예스코28 |
회사채 |
AA- |
0.33% |
0.33% |
2027-03-15 |
444 |
| 국고03250-5303(23-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.32% |
0.32% |
2053-03-10 |
9936 |
| 국고02625-3003(25-3) |
국채 |
무위험(RF) |
0.32% |
0.32% |
2030-03-10 |
1535 |
| 국고03125-2709(22-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.31% |
0.31% |
2027-09-10 |
623 |
| 국고05500-2912(09-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.31% |
0.31% |
2029-12-10 |
1445 |
| 국고04125-3312(23-11) |
국채 |
무위험(RF) |
0.31% |
0.31% |
2033-12-10 |
2906 |
| 국고채권01375-2912(19-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.31% |
0.31% |
2029-12-10 |
1445 |
| 주택금융공사110(사) |
특수채 |
AAA |
0.29% |
0.29% |
2028-07-25 |
942 |
| 토지주택채권464 |
특수채 |
AAA |
0.28% |
0.28% |
2026-11-29 |
338 |
| 통안04000-2609-03 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.28% |
0.28% |
2026-09-03 |
251 |
| 국고03500-2809(23-6) |
국채 |
무위험(RF) |
0.28% |
0.28% |
2028-09-10 |
989 |
| 한국전력962 |
특수채 |
AAA |
0.28% |
0.28% |
2028-09-27 |
1006 |
| 국고01250-2603(21-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.24% |
0.24% |
2026-03-10 |
74 |
| 신한금융지주159-2 |
회사채 |
AAA |
0.24% |
0.24% |
2028-08-28 |
976 |
| 국고03250-4209(22-11) |
국채 |
무위험(RF) |
0.20% |
0.20% |
2042-09-10 |
6102 |
| 국고02625-4803(18-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.20% |
0.20% |
2048-03-10 |
8110 |
| 국고02875-2712(24-12) |
국채 |
무위험(RF) |
0.19% |
0.19% |
2027-12-10 |
714 |
| 주택금융공사132(사) |
특수채 |
AAA |
0.19% |
0.19% |
2027-01-08 |
378 |
| LG유플러스116-2 |
회사채 |
AA |
0.19% |
0.19% |
2027-01-15 |
385 |
| SK311-1 |
회사채 |
AA+ |
0.19% |
0.19% |
2027-05-28 |
518 |
| 국고02500-3009(25-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.17% |
0.17% |
2030-09-10 |
1719 |
| 엔에이치농협캐피탈169-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-09-03 |
251 |
| 통화안정증권 03200-2607-0200 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.16% |
0.16% |
2026-07-02 |
188 |
| 통안03365-2604-02 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.16% |
0.16% |
2026-04-02 |
97 |
| 국고02375-2703(22-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.16% |
0.16% |
2027-03-10 |
439 |
| 통안02640-2601-01 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.16% |
0.16% |
2026-01-09 |
14 |
| 국고03250-2803(23-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.15% |
0.15% |
2028-03-10 |
805 |
| 현대제철140-2 |
회사채 |
AA |
0.14% |
0.14% |
2030-01-22 |
1488 |
| 한국전력980 |
특수채 |
AAA |
0.14% |
0.14% |
2029-03-04 |
1164 |
| 한국가스공사415 |
특수채 |
AAA |
0.13% |
0.13% |
2031-08-24 |
2067 |
| 국고03000-3412(24-13) |
국채 |
무위험(RF) |
0.12% |
0.12% |
2034-12-10 |
3271 |
| 현대제철139-1 |
회사채 |
AA |
0.12% |
0.12% |
2027-09-12 |
625 |
| 경기주택도시공사보상23-07가 |
특수채 |
AAA |
0.11% |
0.11% |
2026-07-31 |
217 |
| 국고03750-3312(국고13-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.10% |
0.10% |
2033-12-10 |
2906 |
| 토지주택채권99 |
특수채 |
AAA |
0.10% |
0.10% |
2032-01-26 |
2222 |
| 에스케이하이닉스224-2 |
회사채 |
AA |
0.10% |
0.10% |
2028-02-14 |
780 |
| 에이치엘만도15-1 |
회사채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-01-15 |
385 |
| 미래에셋캐피탈108 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-07-15 |
566 |
| 현대캐피탈2029-4 |
기타금융채 |
AA+ |
0.10% |
0.10% |
2027-10-01 |
644 |
| 현대커머셜531-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-09-10 |
623 |
| 아이비케이캐피탈317-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-11-25 |
699 |
| 케이비국민카드439-6 |
기타금융채 |
AA+ |
0.10% |
0.10% |
2028-02-09 |
775 |
| 코웨이7-1 |
회사채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2028-01-23 |
758 |
| SK텔레콤72-3 |
회사채 |
AAA |
0.10% |
0.10% |
2027-11-10 |
684 |
| 케이비캐피탈553-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2028-02-24 |
790 |
| 미래에셋증권75 |
회사채 |
AA |
0.10% |
0.10% |
2028-02-25 |
791 |
| JB 우리캐피탈534-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-12-23 |
727 |
| 메리츠증권2508-1 |
회사채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-07-30 |
581 |
| 농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D |
은행채 |
AAA |
0.10% |
0.10% |
2028-08-10 |
958 |
| BNK캐피탈379-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-08-25 |
607 |
| 우리금융캐피탈524-3 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2028-01-13 |
748 |
| 도로공사830 |
특수채 |
AAA |
0.10% |
0.10% |
2028-01-19 |
754 |
| 엔에이치농협캐피탈249-6 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2028-01-21 |
756 |
| 롯데카드565-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-08-04 |
586 |
| 하나캐피탈458-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-12-10 |
714 |
| 롯데쇼핑106-1 |
회사채 |
AA- |
0.10% |
0.10% |
2027-09-17 |
630 |
| 한국가스공사443 |
특수채 |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2028-04-14 |
840 |
| 신한카드2198-1 |
기타금융채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2026-11-19 |
328 |
| 서울도시철도23-07 |
지방채 |
무위험(RF) |
0.09% |
0.09% |
2030-07-31 |
1678 |
| 삼성카드2504 |
기타금융채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2026-02-27 |
63 |
| 한국전력1004 |
특수채 |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2026-11-14 |
323 |
| 한국항공우주산업28-2 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2030-01-24 |
1490 |
| KB증권42-2 |
회사채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2026-06-26 |
182 |
| 현대카드897-4 |
기타금융채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2027-01-22 |
392 |
| 케이비국민카드378-1 |
기타금융채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2027-01-27 |
397 |
| 현대캐피탈2002-3 |
기타금융채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2026-11-23 |
332 |
| 엔에이치농협캐피탈212 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-07-31 |
217 |
| 현대커머셜518-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-05-28 |
518 |
| 하나카드259-2 |
기타금융채 |
AA |
0.09% |
0.09% |
2026-10-23 |
301 |
| 산은캐피탈734-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-11-13 |
322 |
| 하나캐피탈438-3 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-09-23 |
271 |
| 우리금융캐피탈512-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-10-08 |
286 |
| 우리카드253-3 |
기타금융채 |
AA |
0.09% |
0.09% |
2026-10-12 |
290 |
| 롯데쇼핑99-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-04-16 |
111 |
| BNK캐피탈363-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-10-07 |
285 |
| 케이비캐피탈541-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-01-26 |
396 |
| 메리츠증권2410-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-10-22 |
300 |
| 롯데카드538-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-01-26 |
396 |
| 현대커머셜524-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-07-17 |
203 |
| 케이씨씨76-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-01-15 |
20 |
| 삼천리23-2 |
회사채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2026-05-31 |
156 |
| JB 우리캐피탈511-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-07-30 |
216 |
| 롯데카드548-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-02-12 |
413 |
| 아이비케이캐피탈311-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-08-28 |
245 |
| 케이비캐피탈552-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-01-15 |
385 |
| 삼양사5-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-02-22 |
423 |
| 지에스리테일36-1 |
회사채 |
AA |
0.09% |
0.09% |
2026-11-29 |
338 |
| 연합자산관리38-1 |
회사채 |
AA |
0.09% |
0.09% |
2027-02-12 |
413 |
| 포스코인터33-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-09-11 |
259 |
| 현대트랜시스48-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-02-19 |
420 |
| 한국항공우주산업26-2 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-04-12 |
107 |
| 현대건설305-2 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-06-29 |
185 |
| 롯데쇼핑89-2 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2026-04-16 |
111 |
| 국고02250-3709(17-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.09% |
0.09% |
2037-09-10 |
4276 |
| 동원산업33-2 |
회사채 |
AA- |
0.08% |
0.09% |
2026-05-27 |
152 |
| 이마트22-2 |
회사채 |
AA- |
0.08% |
0.08% |
2026-08-11 |
228 |
| 우리은행(CD) |
CP |
AAA |
0.08% |
0.08% |
2026-10-15 |
293 |
| 농금채(중앙회)2016 |
특수채 |
AAA |
0.08% |
0.08% |
2026-09-22 |
270 |
| 국고02125-4703(17-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.08% |
0.08% |
2047-03-10 |
7744 |
| 우리은행(CD) |
CP |
AAA |
0.08% |
0.08% |
2026-02-09 |
45 |
| 하나은행(CD) |
CP |
AAA |
0.07% |
0.07% |
2026-06-23 |
179 |
| 국고0400-3112(11-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.07% |
0.07% |
2031-12-10 |
2175 |
| 물가01000-2606(16- |
국채 |
무위험(RF) |
0.07% |
0.07% |
2026-06-10 |
166 |
| 국고02125-2706(국고17-3) |
국채 |
무위험(RF) |
0.07% |
0.07% |
2027-06-10 |
531 |
| DL이앤씨2-2 |
회사채 |
AA- |
0.07% |
0.07% |
2027-07-09 |
560 |
| 국고채권05750-2603 (6-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.07% |
0.07% |
2026-03-10 |
74 |
| 한국캐피탈545-3 |
기타금융채 |
A |
0.06% |
0.06% |
2027-04-09 |
469 |
| 팬오션22 |
회사채 |
A |
0.06% |
0.06% |
2026-10-30 |
308 |
| 신세계푸드5-1 |
회사채 |
A+ |
0.06% |
0.06% |
2026-07-24 |
210 |
| 한화솔루션287-2 |
회사채 |
AA- |
0.06% |
0.06% |
2026-06-12 |
168 |
| 하나에프앤아이187-2 |
회사채 |
A+ |
0.06% |
0.06% |
2026-02-13 |
49 |
| 롯데카드548-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.06% |
0.06% |
2027-11-12 |
686 |
| 엠지캐피탈390-4 |
기타금융채 |
A |
0.06% |
0.06% |
2027-11-19 |
693 |
| 한국투자캐피탈128-2 |
기타금융채 |
A |
0.06% |
0.06% |
2026-11-24 |
333 |
| 롯데캐피탈478-2 |
기타금융채 |
A+ |
0.06% |
0.06% |
2028-05-26 |
882 |
| 애큐온캐피탈249-4 |
기타금융채 |
A |
0.06% |
0.06% |
2028-07-21 |
938 |
| 평택에너지앤파워9-2 |
회사채 |
A |
0.06% |
0.06% |
2028-04-14 |
840 |
| 현대케피코13-1 |
회사채 |
A+ |
0.06% |
0.06% |
2027-06-09 |
530 |
| 비욘드스카이제이십일차(CP) |
CP |
A1 |
0.06% |
0.06% |
2026-02-10 |
46 |
| 롯데웰푸드73-1 |
회사채 |
AA |
0.06% |
0.06% |
2028-06-30 |
917 |
| 키움캐피탈220-2 |
기타금융채 |
A- |
0.06% |
0.06% |
2028-05-26 |
882 |
| 롯데캐피탈483-2 |
기타금융채 |
A+ |
0.06% |
0.06% |
2028-08-28 |
976 |
| 아이엠캐피탈136-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.06% |
0.06% |
2028-05-04 |
860 |
| JB 우리캐피탈537-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.06% |
0.06% |
2028-06-19 |
906 |
| JB 우리캐피탈542-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.06% |
0.06% |
2028-08-11 |
959 |
| 롯데캐피탈484-2 |
기타금융채 |
A+ |
0.06% |
0.06% |
2028-09-15 |
994 |
| 대신에프앤아이43-2 |
회사채 |
A |
0.06% |
0.06% |
2028-08-11 |
959 |
| 국고02750-2812(25-10) |
국채 |
무위험(RF) |
0.06% |
0.06% |
2028-12-10 |
1080 |
| 국민주택1종24-04 |
국채 |
무위험(RF) |
0.06% |
0.06% |
2029-04-30 |
1221 |
| 국고01500-5003(20-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.06% |
0.06% |
2050-03-10 |
8840 |
| 부산은행(CD) |
CP |
AAA |
0.05% |
0.05% |
2026-09-04 |
252 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.05% |
0.05% |
2026-09-15 |
263 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.05% |
0.05% |
2026-09-15 |
263 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.05% |
0.05% |
2026-09-10 |
258 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.05% |
0.05% |
2026-09-10 |
258 |
| 키움증권(CP) |
CP |
A1 |
0.05% |
0.05% |
2026-09-03 |
251 |
| 키움증권(CP) |
CP |
A1 |
0.05% |
0.05% |
2026-09-03 |
251 |
| 국고01500-3609(국고16-6) |
국채 |
무위험(RF) |
0.05% |
0.05% |
2036-09-10 |
3911 |
| 한국지역난방공사42-2 |
특수채 |
AAA |
0.04% |
0.04% |
2029-03-08 |
1168 |
| 현대종합특수강12-2 |
회사채 |
A- |
0.04% |
0.04% |
2028-03-13 |
808 |
| 국민주택1종24-06 |
국채 |
무위험(RF) |
0.04% |
0.04% |
2029-06-30 |
1282 |
| 국고채03250-2706(24-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.04% |
0.04% |
2027-06-10 |
531 |
| 경남은행(CD) |
CP |
AA+ |
0.04% |
0.04% |
2026-08-07 |
224 |
| 하나은행(CD) |
CP |
AAA |
0.04% |
0.04% |
2026-11-04 |
313 |
| 국고03125-2606(23-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.04% |
0.04% |
2026-06-10 |
166 |
| SK렌터카58-2 |
회사채 |
A |
0.04% |
0.04% |
2027-11-08 |
682 |
| 대한항공110-1 |
회사채 |
A |
0.04% |
0.04% |
2028-01-31 |
766 |
| 토지주택채권125 |
특수채 |
AAA |
0.04% |
0.04% |
2032-04-03 |
2290 |
| 국고채권01500-3012(20-9) |
국채 |
무위험(RF) |
0.03% |
0.03% |
2030-12-10 |
1810 |
| 엠캐피탈378-5 |
기타금융채 |
A |
0.03% |
0.03% |
2027-08-20 |
602 |
| 애큐온캐피탈242-8 |
기타금융채 |
A |
0.03% |
0.03% |
2027-08-27 |
609 |
| SK에코플랜트182-3 |
회사채 |
A- |
0.03% |
0.03% |
2027-02-18 |
419 |
| SK텔레콤81-2 |
회사채 |
AAA |
0.03% |
0.03% |
2026-10-28 |
306 |
| 이마트28-1 |
회사채 |
AA- |
0.03% |
0.03% |
2027-02-26 |
427 |
| 대신에프앤아이42-1 |
회사채 |
A |
0.03% |
0.03% |
2027-03-10 |
439 |
| LG전자79-4 |
회사채 |
AA |
0.03% |
0.03% |
2026-09-06 |
254 |
| 파르나스호텔32-2 |
회사채 |
A+ |
0.03% |
0.03% |
2028-02-25 |
791 |
| DL이앤씨1-2(지) |
회사채 |
AA- |
0.03% |
0.03% |
2026-06-16 |
172 |
| 엠지캐피탈384-4 |
기타금융채 |
A |
0.03% |
0.03% |
2028-07-28 |
945 |
| 에이치씨디제칠차(CP) |
CP |
A1 |
0.03% |
0.03% |
2026-03-18 |
82 |
| 롯데렌탈61-2 |
회사채 |
A+ |
0.03% |
0.03% |
2027-01-22 |
392 |
| 에스케이엔무브(CP) |
CP |
A2+ |
0.03% |
0.03% |
2026-08-24 |
241 |
| 에스케이엔무브(CP) |
CP |
A2+ |
0.03% |
0.03% |
2026-08-24 |
241 |
| 에스케이엔무브(CP) |
CP |
A2+ |
0.03% |
0.03% |
2026-09-22 |
270 |
| 에스케이엔무브(CP) |
CP |
A2+ |
0.03% |
0.03% |
2026-09-22 |
270 |
| 도로공사863 |
특수채 |
AAA |
0.03% |
0.03% |
2033-10-13 |
2848 |
| 국민주택1종23-10 |
국채 |
무위험(RF) |
0.03% |
0.03% |
2028-10-31 |
1040 |
| 롯데지주18-1 |
회사채 |
A+ |
0.02% |
0.02% |
2026-01-23 |
28 |
| 토지주택채권152 |
특수채 |
AAA |
0.02% |
0.02% |
2032-08-24 |
2433 |
| 국고채이자01870-3009 |
국채 |
무위험(RF) |
0.02% |
0.02% |
2030-09-10 |
1719 |
| 토지주택채권112 |
특수채 |
AAA |
0.01% |
0.01% |
2032-02-22 |
2249 |
| 현대코퍼레이션42-2 |
회사채 |
A |
0.01% |
0.01% |
2027-03-05 |
434 |
| 인천항만공사22 |
특수채 |
AAA |
0.01% |
0.01% |
2028-10-12 |
1021 |
| 국고0525-2703 |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2027-03-10 |
439 |
| 삼성카드2517 |
기타금융채 |
AA+ |
0.01% |
0.01% |
2028-07-27 |
944 |
| 국고01875-2606(16-3) |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2026-06-10 |
166 |
| 국고02000-3106(21-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2031-06-10 |
1992 |
| 국고채이자01860-3109 |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2031-09-10 |
2084 |
| 대한항공106-2 |
회사채 |
A |
0.01% |
0.01% |
2027-02-26 |
427 |
| HD현대인프라코어81-2 |
회사채 |
A |
0.01% |
0.01% |
2027-03-08 |
437 |
| 씨제이프레시웨이15-1 |
회사채 |
A |
0.01% |
0.01% |
2026-09-11 |
259 |
| 한솔케미칼41 |
회사채 |
A+ |
0.01% |
0.01% |
2026-03-09 |
73 |
| 국고채이자01300-46 |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2046-09-10 |
7563 |
| 국고01125-3909(19-6) |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2039-09-10 |
5006 |
| 서울도시철도19-02 |
지방채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2026-02-28 |
64 |
| 국고채이자01840-33 |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2033-09-10 |
2815 |
| 국고03250-2903(24-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2029-03-10 |
1170 |
| 토지주택채권178 |
특수채 |
AAA |
0.00% |
0.00% |
2033-01-17 |
2579 |
| 국고채권0550-2803 |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2028-03-10 |
805 |
| 물가01750-2806(18-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2028-06-10 |
897 |
| 현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
-19.70% |
-19.71% |
2025-12-26 |
0 |
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