-
실시간 YTM
- 2.63%
-
전 영업일 YTM
- 2.61%
-
듀레이션(년)
- 6.87
기준일(전 영업일) : 2025.04.29 실시간 기준일 : 2025.04.30 15:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO |
채권분류 |
비중(%) |
1 |
국채 |
45.06% |
2 |
CP |
18.64% |
3 |
회사채 |
18.33% |
4 |
기타금융채 |
17.88% |
5 |
특수채 |
7.35% |
6 |
은행채 |
3.34% |
7 |
지방채 |
2.71% |
8 |
통안채 |
1.86% |
9 |
현금 |
-15.16% |
기준일(전 영업일) : 2025.04.29
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO |
신용등급 |
비중(%) |
1 |
무위험(RF) |
34.47% |
2 |
A1 |
14.14% |
3 |
A2- |
0.08% |
4 |
AAA |
19.86% |
5 |
AA+ |
7.66% |
6 |
AA |
5.58% |
7 |
AA- |
16.97% |
8 |
A+ |
0.45% |
9 |
A |
0.58% |
10 |
A- |
0.21% |
기준일(전 영업일) : 2025.04.29
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2025.04.29 실시간 기준일 : 2025.04.30 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 |
비중 |
만기 |
종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
3265 |
국고02625-5503(25-2) |
국채 |
무위험(RF) |
6.39% |
6.42% |
2055-03-10 |
10906 |
국고03250-5403(24-2) |
국채 |
무위험(RF) |
4.47% |
4.49% |
2054-03-10 |
10541 |
국고채권01375-3006(20-4) |
국채 |
무위험(RF) |
3.75% |
3.75% |
2030-06-10 |
1867 |
광주광역시지방채2024-01 |
지방채 |
무위험(RF) |
2.71% |
2.70% |
2027-06-04 |
765 |
국고03375-3206(22-5) |
국채 |
무위험(RF) |
2.65% |
2.65% |
2032-06-10 |
2598 |
국고02875-4409(24-10) |
국채 |
무위험(RF) |
2.56% |
2.57% |
2044-09-10 |
7073 |
국고채이자03360-2509 |
국채 |
무위험(RF) |
2.48% |
2.47% |
2025-09-10 |
133 |
국고02500-5203(22-2) |
국채 |
무위험(RF) |
2.37% |
2.39% |
2052-03-10 |
9811 |
국고02000-3106(21-5) |
국채 |
무위험(RF) |
2.15% |
2.15% |
2031-06-10 |
2232 |
국고02375-3112(21-11) |
국채 |
무위험(RF) |
1.81% |
1.81% |
2031-12-10 |
2415 |
국고01875-2906(19-4) |
국채 |
무위험(RF) |
1.78% |
1.78% |
2029-06-10 |
1502 |
국고02750-5409(24-8) |
국채 |
무위험(RF) |
1.49% |
1.50% |
2054-09-10 |
10725 |
국고03125-5209(22-9) |
국채 |
무위험(RF) |
1.44% |
1.45% |
2052-09-10 |
9995 |
SK텔레콤87-3 |
회사채 |
AAA |
1.42% |
1.41% |
2030-10-18 |
1997 |
SK텔레콤86-3 |
회사채 |
AAA |
1.36% |
1.36% |
2030-04-12 |
1808 |
현대카드900-4 |
기타금융채 |
AA+ |
1.36% |
1.35% |
2029-02-06 |
1378 |
현대캐피탈2016-4 |
기타금융채 |
AA+ |
1.35% |
1.35% |
2029-05-10 |
1471 |
한국수력원자력69-2 |
회사채 |
AAA |
1.35% |
1.35% |
2027-12-20 |
964 |
농업금융채권(은행)2024-06이5Y-B |
은행채 |
AAA |
1.34% |
1.33% |
2029-06-13 |
1505 |
현대카드906-6 |
기타금융채 |
AA+ |
1.33% |
1.33% |
2029-08-14 |
1567 |
우리은행28-09-이표05-갑-09 |
은행채 |
AAA |
1.32% |
1.32% |
2029-09-09 |
1593 |
도로공사924 |
특수채 |
AAA |
1.32% |
1.31% |
2035-02-06 |
3569 |
미래에셋증권71 |
회사채 |
AA |
1.31% |
1.31% |
2027-04-05 |
705 |
신세계141-1 |
회사채 |
AA |
1.31% |
1.31% |
2027-01-18 |
628 |
메리츠증권2411-4 |
회사채 |
AA- |
1.31% |
1.31% |
2027-11-26 |
940 |
포스코인터33-2 |
회사채 |
AA- |
1.30% |
1.30% |
2027-09-10 |
863 |
롯데카드538-3 |
기타금융채 |
AA- |
1.30% |
1.30% |
2027-07-26 |
817 |
한국전력1485 |
특수채 |
AAA |
1.30% |
1.30% |
2030-04-03 |
1799 |
신세계142-1 |
회사채 |
AA |
1.30% |
1.29% |
2026-10-07 |
525 |
롯데카드461-5 |
기타금융채 |
AA- |
1.29% |
1.29% |
2025-06-27 |
58 |
롯데카드461-2 |
기타금융채 |
AA- |
1.29% |
1.29% |
2025-06-24 |
55 |
농협은행(CD) |
CP |
AAA |
1.28% |
1.28% |
2025-05-09 |
9 |
메리츠증권 20250220-89-27(단) |
CP |
A1 |
1.28% |
1.28% |
2025-05-20 |
20 |
우리은행(CD) |
CP |
AAA |
1.28% |
1.28% |
2025-06-04 |
35 |
SK가스35-2 |
회사채 |
AA- |
1.28% |
1.27% |
2026-09-27 |
515 |
한국전력1034 |
특수채 |
AAA |
1.23% |
1.23% |
2030-04-09 |
1805 |
국고03875-4309(23-9) |
국채 |
무위험(RF) |
1.21% |
1.21% |
2043-09-10 |
6707 |
국고채권01500-3012(20-9) |
국채 |
무위험(RF) |
1.15% |
1.15% |
2030-12-10 |
2050 |
케이비캐피탈556-7 |
기타금융채 |
AA- |
0.90% |
0.90% |
2028-04-27 |
1093 |
통안02890-2509-01 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.87% |
0.87% |
2025-09-09 |
132 |
POSCO314-2 |
회사채 |
AA+ |
0.78% |
0.78% |
2028-01-14 |
989 |
국고03000-3412(24-13) |
국채 |
무위험(RF) |
0.78% |
0.78% |
2034-12-10 |
3511 |
롯데카드542-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.74% |
0.73% |
2027-09-23 |
876 |
국민은행(CD) |
CP |
AAA |
0.73% |
0.73% |
2025-04-30 |
0 |
국고01875-4109(21-9) |
국채 |
무위험(RF) |
0.70% |
0.70% |
2041-09-10 |
5977 |
국고02375-2812(18-10) |
국채 |
무위험(RF) |
0.70% |
0.70% |
2028-12-10 |
1320 |
국고01500-4009(20-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.67% |
0.68% |
2040-09-10 |
5612 |
케이비캐피탈506-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.68% |
0.68% |
2028-04-04 |
1070 |
국고03250-3306(23-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.67% |
0.67% |
2033-06-10 |
2963 |
JB 우리캐피탈494-3(지) |
기타금융채 |
AA- |
0.67% |
0.67% |
2026-11-20 |
569 |
케이비국민카드373-5 |
기타금융채 |
AA+ |
0.66% |
0.66% |
2025-12-08 |
222 |
도로공사921 |
특수채 |
AAA |
0.65% |
0.65% |
2028-01-24 |
999 |
국고02000-4903(19-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.64% |
0.65% |
2049-03-10 |
8715 |
하나캐피탈447-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.65% |
0.65% |
2027-07-09 |
800 |
국가철도공단채권428 |
특수채 |
AAA |
0.64% |
0.64% |
2035-04-23 |
3645 |
미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-09 |
9 |
미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-09 |
9 |
미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-16 |
16 |
미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-16 |
16 |
케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-21 |
21 |
케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-21 |
21 |
한국투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-29 |
29 |
한국투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-29 |
29 |
국고01875-5103(21-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.64% |
0.64% |
2051-03-10 |
9445 |
롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-30 |
30 |
롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.64% |
0.64% |
2025-05-30 |
30 |
농협은행(CD) |
CP |
AAA |
0.64% |
0.63% |
2025-09-17 |
140 |
삼성증권(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-10-14 |
167 |
삼성증권(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-10-14 |
167 |
한국투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-10-23 |
176 |
한국투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-10-23 |
176 |
한국투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-10-23 |
176 |
한국투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-10-23 |
176 |
연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-11-11 |
195 |
연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-11-11 |
195 |
한국투자금융지주(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-11-21 |
205 |
한국투자금융지주(CP) |
CP |
A1 |
0.63% |
0.63% |
2025-11-21 |
205 |
국고02625-2806(18-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.61% |
0.61% |
2028-06-10 |
1137 |
국고04125-3312(23-11) |
국채 |
무위험(RF) |
0.60% |
0.60% |
2033-12-10 |
3146 |
국고03625-5309(23-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.57% |
0.57% |
2053-09-10 |
10360 |
국고04250-3212(22-14) |
국채 |
무위험(RF) |
0.54% |
0.54% |
2032-12-10 |
2781 |
국고03250-5303(23-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.51% |
0.52% |
2053-03-10 |
10176 |
국고01500-2612(16-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.46% |
0.46% |
2026-12-10 |
589 |
예스코28 |
회사채 |
AA- |
0.46% |
0.46% |
2027-03-15 |
684 |
국고03125-2709(22-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.44% |
0.44% |
2027-09-10 |
863 |
국고채권01375-2912(19-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.43% |
0.43% |
2029-12-10 |
1685 |
주택금융공사110(사) |
특수채 |
AAA |
0.40% |
0.40% |
2028-07-25 |
1182 |
토지주택채권464 |
특수채 |
AAA |
0.40% |
0.40% |
2026-11-29 |
578 |
통안04000-2609-03 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.40% |
0.40% |
2026-09-03 |
491 |
국고03500-2809(23-6) |
국채 |
무위험(RF) |
0.39% |
0.39% |
2028-09-10 |
1229 |
국고01750-2609(21-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.37% |
0.37% |
2026-09-10 |
498 |
신한금융지주159-2 |
회사채 |
AAA |
0.34% |
0.34% |
2028-08-28 |
1216 |
국고01125-2509(20-6) |
국채 |
무위험(RF) |
0.34% |
0.34% |
2025-09-10 |
133 |
국고01250-2603(21-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.33% |
0.33% |
2026-03-10 |
314 |
우리은행28-09-이표05-갑-19 |
은행채 |
AAA |
0.33% |
0.33% |
2029-09-19 |
1603 |
국고02625-4803(18-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.31% |
0.31% |
2048-03-10 |
8350 |
통안03670-2507-02 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.30% |
0.30% |
2025-07-02 |
63 |
통안02640-2601-01 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.30% |
0.29% |
2026-01-09 |
254 |
국고04250-2512(22-13) |
국채 |
무위험(RF) |
0.29% |
0.29% |
2025-12-10 |
224 |
SK311-1 |
회사채 |
AA+ |
0.26% |
0.26% |
2027-05-28 |
758 |
주택금융공사132(사) |
특수채 |
AAA |
0.26% |
0.26% |
2027-01-08 |
618 |
LG유플러스116-2 |
회사채 |
AA |
0.26% |
0.26% |
2027-01-15 |
625 |
물가01750-2506(15-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.25% |
0.25% |
2025-06-10 |
41 |
엔에이치농협캐피탈169-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.23% |
0.23% |
2026-09-03 |
491 |
하나은행47-09이2.5갑-25 |
은행채 |
AAA |
0.22% |
0.22% |
2027-03-25 |
694 |
국고02375-2703(22-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.22% |
0.22% |
2027-03-10 |
679 |
국고채03250-2706(24-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.22% |
0.22% |
2027-06-10 |
771 |
국고03250-2803(23-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.22% |
0.22% |
2028-03-10 |
1045 |
국고03125-2506(22-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.20% |
0.19% |
2025-06-10 |
41 |
현대제철140-2 |
회사채 |
AA |
0.19% |
0.19% |
2030-01-22 |
1728 |
현대커머셜541 |
기타금융채 |
AA- |
0.19% |
0.19% |
2028-01-24 |
999 |
국고채권03500-3406(24-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.19% |
0.19% |
2034-06-10 |
3328 |
한국전력980 |
특수채 |
AAA |
0.19% |
0.19% |
2029-03-04 |
1404 |
현대캐피탈2002-3 |
기타금융채 |
AA+ |
0.19% |
0.19% |
2026-11-23 |
572 |
엔에이치농협캐피탈212 |
기타금융채 |
AA- |
0.19% |
0.19% |
2026-07-31 |
457 |
현대커머셜518-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.19% |
0.19% |
2027-05-28 |
758 |
산은캐피탈734-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.19% |
0.19% |
2026-11-13 |
562 |
삼천리23-2 |
회사채 |
AA+ |
0.19% |
0.19% |
2026-05-31 |
396 |
KB증권42-2 |
회사채 |
AA+ |
0.19% |
0.19% |
2026-06-26 |
422 |
현대카드897-4 |
기타금융채 |
AA+ |
0.19% |
0.19% |
2027-01-22 |
632 |
케이비국민카드378-1 |
기타금융채 |
AA+ |
0.19% |
0.19% |
2027-01-27 |
637 |
한국가스공사415 |
특수채 |
AAA |
0.19% |
0.19% |
2031-08-24 |
2307 |
JB 우리캐피탈511-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.19% |
0.18% |
2026-07-30 |
456 |
아이비케이캐피탈311-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-08-28 |
485 |
하나카드259-2 |
기타금융채 |
AA |
0.18% |
0.18% |
2026-10-23 |
541 |
삼양사5-1 |
회사채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2027-02-22 |
663 |
하나캐피탈438-3 |
기타금융채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-09-23 |
511 |
케이비캐피탈541-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2027-01-26 |
636 |
우리금융캐피탈512-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-10-08 |
526 |
롯데카드538-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2027-01-26 |
636 |
포스코인터33-1 |
회사채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-09-11 |
499 |
우리카드253-3 |
기타금융채 |
AA |
0.18% |
0.18% |
2026-10-12 |
530 |
에스케이리츠4-2 |
회사채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-05-22 |
387 |
지에스리테일36-1 |
회사채 |
AA |
0.18% |
0.18% |
2026-11-29 |
578 |
케이씨씨76-1 |
회사채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-01-15 |
260 |
BNK캐피탈363-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-10-07 |
525 |
메리츠증권2410-1 |
회사채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-10-22 |
540 |
롯데쇼핑99-1 |
회사채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-04-16 |
351 |
국고02875-2712(24-12) |
국채 |
무위험(RF) |
0.18% |
0.18% |
2027-12-10 |
954 |
케이비캐피탈552-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2027-01-15 |
625 |
이마트22-2 |
회사채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-08-11 |
468 |
한국항공우주산업26-2 |
회사채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-04-12 |
347 |
롯데쇼핑89-2 |
회사채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2026-04-16 |
351 |
하나은행(CD) |
CP |
AAA |
0.18% |
0.18% |
2025-10-15 |
168 |
현대제철139-1 |
회사채 |
AA |
0.17% |
0.17% |
2027-09-12 |
865 |
하나에프앤아이187-2 |
회사채 |
A+ |
0.16% |
0.16% |
2026-02-13 |
289 |
평택에너지앤파워9-2 |
회사채 |
A |
0.16% |
0.16% |
2028-04-14 |
1080 |
한국캐피탈545-3 |
기타금융채 |
A |
0.16% |
0.16% |
2027-04-09 |
709 |
국고03250-4209(22-11) |
국채 |
무위험(RF) |
0.15% |
0.15% |
2042-09-10 |
6342 |
국고03000-2909(24-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.15% |
0.15% |
2029-09-10 |
1594 |
국고03750-3312(국고13-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.15% |
0.15% |
2033-12-10 |
3146 |
현대캐피탈1999-4 |
기타금융채 |
AA+ |
0.14% |
0.14% |
2025-09-09 |
132 |
우리카드231-7(사) |
기타금융채 |
AA |
0.14% |
0.14% |
2025-09-03 |
126 |
케이비국민카드384-2(사) |
기타금융채 |
AA+ |
0.14% |
0.14% |
2025-09-04 |
127 |
현대카드879-3 |
기타금융채 |
AA+ |
0.14% |
0.14% |
2025-09-10 |
133 |
삼성카드2609 |
기타금융채 |
AA+ |
0.14% |
0.14% |
2025-09-09 |
132 |
하나카드222-2 |
기타금융채 |
AA |
0.14% |
0.14% |
2025-09-05 |
128 |
롯데케미칼59-2 |
회사채 |
AAA |
0.14% |
0.14% |
2025-08-29 |
121 |
SK텔레콤83-1 |
회사채 |
AAA |
0.14% |
0.14% |
2025-08-08 |
100 |
BNK캐피탈338-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.14% |
0.14% |
2025-08-29 |
121 |
롯데카드 509-3 |
기타금융채 |
AA- |
0.14% |
0.14% |
2025-06-20 |
51 |
케이비캐피탈526-3(지) |
기타금융채 |
AA- |
0.14% |
0.14% |
2025-08-05 |
97 |
미래에셋증권65-1 |
회사채 |
AA |
0.14% |
0.14% |
2025-05-09 |
9 |
JB 우리캐피탈512-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.14% |
0.14% |
2025-08-18 |
110 |
우리금융캐피탈473-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.14% |
0.14% |
2025-06-20 |
51 |
농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D |
은행채 |
AAA |
0.14% |
0.14% |
2028-08-10 |
1198 |
도로공사830 |
특수채 |
AAA |
0.13% |
0.13% |
2028-01-19 |
994 |
국고03875-2612(23-10) |
국채 |
무위험(RF) |
0.13% |
0.13% |
2026-12-10 |
589 |
신한카드2198-1 |
기타금융채 |
AA+ |
0.13% |
0.13% |
2026-11-19 |
568 |
한국가스공사443 |
특수채 |
AAA |
0.13% |
0.13% |
2028-04-14 |
1080 |
국고02125-4703(17- |
국채 |
무위험(RF) |
0.13% |
0.13% |
2047-03-10 |
7984 |
한국전력1004 |
특수채 |
AAA |
0.13% |
0.13% |
2026-11-14 |
563 |
삼성카드2504 |
기타금융채 |
AA+ |
0.13% |
0.13% |
2026-02-27 |
303 |
국고02250-3709(17-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.13% |
0.13% |
2037-09-10 |
4516 |
농금채(중앙회)2016 |
특수채 |
AAA |
0.11% |
0.11% |
2026-09-22 |
510 |
국고0400-3112(11-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.11% |
0.11% |
2031-12-10 |
2415 |
국고01500-5003(20-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.10% |
0.10% |
2050-03-10 |
9080 |
물가01000-2606(16- |
국채 |
무위험(RF) |
0.10% |
0.10% |
2026-06-10 |
406 |
국고02125-2706(국고17-3) |
국채 |
무위험(RF) |
0.09% |
0.09% |
2027-06-10 |
771 |
국고0575-2603 |
국채 |
무위험(RF) |
0.09% |
0.09% |
2026-03-10 |
314 |
수협은행(CD) |
CP |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2025-08-04 |
96 |
국민은행(CD) |
CP |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2025-11-04 |
188 |
롯데캐피탈455-2 |
기타금융채 |
A+ |
0.08% |
0.08% |
2025-09-16 |
139 |
애큐온캐피탈242-8 |
기타금융채 |
A |
0.08% |
0.08% |
2027-08-27 |
849 |
파르나스호텔32-2 |
회사채 |
A+ |
0.08% |
0.08% |
2028-02-25 |
1031 |
엠캐피탈378-5 |
기타금융채 |
A- |
0.08% |
0.08% |
2027-08-20 |
842 |
이마트28-1 |
회사채 |
AA- |
0.08% |
0.08% |
2027-02-26 |
667 |
대신에프앤아이42-1 |
회사채 |
A |
0.08% |
0.08% |
2027-03-10 |
679 |
SK에코플랜트182-3 |
회사채 |
A- |
0.08% |
0.08% |
2027-02-18 |
659 |
LG전자79-4 |
회사채 |
AA |
0.08% |
0.08% |
2026-09-06 |
494 |
SK텔레콤81-2 |
회사채 |
AAA |
0.08% |
0.08% |
2026-10-28 |
546 |
DL이앤씨1-2(지) |
회사채 |
AA- |
0.08% |
0.08% |
2026-06-16 |
412 |
롯데렌탈61-2 |
회사채 |
A+ |
0.08% |
0.08% |
2027-01-22 |
632 |
SK310-2 |
회사채 |
AA+ |
0.08% |
0.08% |
2027-02-26 |
667 |
에스케이에코플랜트(CP) |
CP |
A2- |
0.08% |
0.08% |
2025-10-23 |
176 |
국고03125-2606(23-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.07% |
0.07% |
2026-06-10 |
406 |
국고01500-3609(국 |
국채 |
무위험(RF) |
0.07% |
0.07% |
2036-09-10 |
4151 |
광주은행(CD) |
CP |
AA+ |
0.07% |
0.07% |
2025-05-14 |
14 |
연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.07% |
0.07% |
2025-08-29 |
121 |
연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.07% |
0.07% |
2025-08-29 |
121 |
하나은행(CD) |
CP |
AAA |
0.07% |
0.07% |
2025-12-18 |
232 |
현대건설307-1 |
회사채 |
AA- |
0.07% |
0.07% |
2025-09-05 |
128 |
국고02250-2506(15-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.06% |
0.06% |
2025-06-10 |
41 |
롯데쇼핑96-1 |
회사채 |
AA- |
0.06% |
0.06% |
2025-07-11 |
72 |
한국지역난방공사42-2 |
특수채 |
AAA |
0.06% |
0.06% |
2029-03-08 |
1408 |
인천국제공항공사141 |
특수채 |
AAA |
0.06% |
0.06% |
2027-07-03 |
794 |
토지주택채권125 |
특수채 |
AAA |
0.05% |
0.05% |
2032-04-03 |
2530 |
국가철도공단채권 277 |
특수채 |
AAA |
0.05% |
0.05% |
2025-12-14 |
228 |
JB 우리캐피탈505-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.05% |
0.05% |
2025-08-27 |
119 |
국고02250-2512(국 |
국채 |
무위험(RF) |
0.05% |
0.05% |
2025-12-10 |
224 |
현대코퍼레이션42-2 |
회사채 |
A |
0.03% |
0.03% |
2027-03-05 |
674 |
SK렌터카58-2 |
회사채 |
A |
0.03% |
0.03% |
2027-11-08 |
922 |
대한항공99-2 |
회사채 |
A- |
0.03% |
0.03% |
2025-05-02 |
2 |
메리츠캐피탈214 |
기타금융채 |
A+ |
0.03% |
0.03% |
2025-07-04 |
65 |
현대카드856-7 |
기타금융채 |
AA+ |
0.03% |
0.03% |
2027-08-26 |
848 |
토지주택채권152 |
특수채 |
AAA |
0.02% |
0.02% |
2032-08-24 |
2673 |
국고채이자01870-3009 |
국채 |
무위험(RF) |
0.02% |
0.02% |
2030-09-10 |
1959 |
토지주택채권112 |
특수채 |
AAA |
0.02% |
0.02% |
2032-02-22 |
2489 |
대한항공106-2 |
회사채 |
A- |
0.02% |
0.02% |
2027-02-26 |
667 |
HD현대인프라코어81-2 |
회사채 |
A |
0.02% |
0.02% |
2027-03-08 |
677 |
씨제이프레시웨이15-1 |
회사채 |
A |
0.02% |
0.02% |
2026-09-11 |
499 |
한솔케미칼41 |
회사채 |
A+ |
0.02% |
0.02% |
2026-03-09 |
313 |
국고0525-2703 |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2027-03-10 |
679 |
삼성카드2517 |
기타금융채 |
AA+ |
0.01% |
0.01% |
2028-07-27 |
1184 |
국고01875-2606(16-3) |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2026-06-10 |
406 |
국고채이자01860-3109 |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2031-09-10 |
2324 |
국고01125-3909(19-6) |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2039-09-10 |
5246 |
국고03250-2903(24-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2029-03-10 |
1410 |
서울도시철도19-02 |
지방채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2026-02-28 |
304 |
토지주택채권178 |
특수채 |
AAA |
0.00% |
0.00% |
2033-01-17 |
2819 |
국고채권0550-2803 |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2028-03-10 |
1045 |
물가01750-2806(18-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2028-06-10 |
1137 |
2025-06 국채선물3(신) |
국채 |
무위험(RF) |
-4.88% |
-4.87% |
|
676 |
현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
-15.20% |
-15.16% |
2025-04-30 |
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- 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
- 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
- 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
- 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.