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SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (436140)

대한민국의 우량한 채권시장(AA-이상)에 투자하는 액티브 채권 ETF

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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.72%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.70%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
5.34
기준일(전 영업일) : 2024.04.25 실시간 기준일 : 2024.04.26 14:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 국채 59.66%
2 기타금융채 16.80%
3 회사채 12.61%
4 CP 9.81%
5 특수채 7.22%
6 통안채 1.34%
7 은행채 0.12%
8 지방채 0.01%
9 현금 -7.57%
기준일(전 영업일) : 2024.04.25

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 53.44%
2 A1 7.24%
3 AAA 13.81%
4 AA+ 7.13%
5 AA 7.29%
6 AA- 11.09%
기준일(전 영업일) : 2024.04.25

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2024.04.25 실시간 기준일 : 2024.04.26 14:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 2532
국고03250-5403(24-2) 국채 무위험(RF) 6.81% 6.77% 2054-03-10 10910
국고02375-2703(22-1) 국채 무위험(RF) 5.77% 5.78% 2027-03-10 1048
2024-06 국채선물3(신) 국채 무위험(RF) 4.66% 4.66% 647
국고04125-3312(23-11) 국채 무위험(RF) 4.10% 4.09% 2033-12-10 3515
국고03500-2809(23-6) 국채 무위험(RF) 3.73% 3.73% 2028-09-10 1598
국고채권01375-3006(20-4) 국채 무위험(RF) 3.72% 3.72% 2030-06-10 2236
국고03250-2803(23-1) 국채 무위험(RF) 3.48% 3.48% 2028-03-10 1414
국고03250-2903(24-1) 국채 무위험(RF) 3.08% 3.08% 2029-03-10 1779
국고채이자03360-2509 국채 무위험(RF) 2.23% 2.23% 2025-09-10 502
국고01875-2906(19-4) 국채 무위험(RF) 2.22% 2.22% 2029-06-10 1871
국고02500-5203(22-2) 국채 무위험(RF) 1.79% 1.78% 2052-03-10 10180
국고03125-2709(22-8) 국채 무위험(RF) 1.57% 1.57% 2027-09-10 1232
국고02375-3112(21-11) 국채 무위험(RF) 1.45% 1.45% 2031-12-10 2784
SK텔레콤87-3 회사채 AAA 1.26% 1.26% 2030-10-18 2366
국고02375-2812(18-10) 국채 무위험(RF) 1.25% 1.25% 2028-12-10 1689
한국가스공사466 특수채 AAA 1.24% 1.24% 2028-09-21 1609
한국수력원자력69-2 회사채 AAA 1.23% 1.23% 2027-12-20 1333
롯데카드509-8 기타금융채 AA- 1.23% 1.23% 2025-11-21 574
국가철도공단채권397 특수채 AAA 1.22% 1.23% 2026-10-18 905
롯데카드484-2 기타금융채 AA- 1.22% 1.23% 2027-03-09 1047
SK306-2 회사채 AA+ 1.22% 1.22% 2028-02-27 1402
국고03375-3206(22-5) 국채 무위험(RF) 1.22% 1.21% 2032-06-10 2967
미래에셋증권64-2 회사채 AA 1.21% 1.21% 2026-02-13 658
하나캐피탈414-2 기타금융채 AA- 1.21% 1.21% 2026-01-12 626
현대카드900-4 기타금융채 AA 1.21% 1.21% 2029-02-06 1747
SK텔레콤86-3 회사채 AAA 1.21% 1.21% 2030-04-12 2177
산은캐피탈730-2 기타금융채 AA- 1.20% 1.20% 2026-03-27 700
신세계141-1 회사채 AA 1.20% 1.20% 2027-01-18 997
케이비캐피탈533-7 기타금융채 AA- 1.20% 1.20% 2027-04-02 1071
미래에셋증권71 회사채 AA 1.20% 1.20% 2027-04-05 1074
부산항만공사37 특수채 AAA 1.19% 1.19% 2025-03-25 333
SK(CP) CP A1 1.18% 1.18% 2024-09-20 147
농금채(중앙회)2022-1이5Y-I 특수채 AAA 1.18% 1.18% 2027-01-26 1005
수협은행(CD) CP AAA 1.17% 1.18% 2024-11-29 217
현대카드825-4 기타금융채 AA 1.16% 1.16% 2026-06-30 795
KB증권40-2 회사채 AA+ 1.16% 1.16% 2026-04-23 727
국고03125-5209(22-9) 국채 무위험(RF) 1.11% 1.11% 2052-09-10 10364
한국전력1034 특수채 AAA 1.07% 1.07% 2030-04-09 2174
국고03875-4309(23-9) 국채 무위험(RF) 1.00% 1.00% 2043-09-10 7076
2024-06 국채선물10(신) 국채 무위험(RF) 0.99% 0.99% 2017
통안04020-2510-02 통안채 무위험(RF) 0.97% 0.97% 2025-10-02 524
삼성카드2499 기타금융채 AA+ 0.93% 0.93% 2026-03-04 677
국고03250-3306(23-5) 국채 무위험(RF) 0.72% 0.72% 2033-06-10 3332
국고01750-2609(21-7) 국채 무위험(RF) 0.68% 0.68% 2026-09-10 867
국고03875-2612(23-10) 국채 무위험(RF) 0.66% 0.66% 2026-12-10 958
케이비국민카드373-5 기타금융채 AA+ 0.62% 0.63% 2025-12-08 591
JB 우리캐피탈494-3(지) 기타금융채 AA- 0.62% 0.62% 2026-11-20 938
케이비국민카드348-3 기타금융채 AA+ 0.61% 0.61% 2025-02-07 287
케이비캐피탈506-5 기타금융채 AA- 0.61% 0.61% 2028-04-04 1439
케이비국민카드381-3 기타금융채 AA+ 0.61% 0.61% 2027-12-07 1320
케이비국민카드(CP) CP A1 0.60% 0.60% 2024-05-03 7
케이비국민카드(CP) CP A1 0.60% 0.60% 2024-05-03 7
농협은행(CD) CP AAA 0.60% 0.60% 2024-05-16 20
미래에셋증권(CP) CP A1 0.60% 0.60% 2024-05-24 28
미래에셋증권(CP) CP A1 0.60% 0.60% 2024-05-24 28
케이비국민카드(CP) CP A1 0.60% 0.60% 2024-07-01 66
케이비국민카드(CP) CP A1 0.60% 0.60% 2024-07-01 66
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 0.59% 0.59% 2025-02-28 308
국민은행(CD) CP AAA 0.59% 0.59% 2024-08-23 119
하나증권(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2024-11-18 206
하나증권(CP) CP A1 0.59% 0.59% 2024-11-18 206
하나캐피탈(CP) CP A1 0.58% 0.59% 2024-12-27 245
국고01875-4109(21-9) 국채 무위험(RF) 0.56% 0.56% 2041-09-10 6346
국고01500-4009(20-7) 국채 무위험(RF) 0.54% 0.54% 2040-09-10 5981
국고01875-5103(21-2) 국채 무위험(RF) 0.49% 0.49% 2051-03-10 9814
신한카드2101-2 기타금융채 AA+ 0.47% 0.47% 2025-02-04 284
국고02000-4903(19-2) 국채 무위험(RF) 0.46% 0.46% 2049-03-10 9084
국고03625-5309(23-7) 국채 무위험(RF) 0.44% 0.44% 2053-09-10 10729
국고01250-2603(21-1) 국채 무위험(RF) 0.42% 0.42% 2026-03-10 683
에스파워1-2 회사채 AA+ 0.41% 0.42% 2025-02-12 292
국고01500-2612(16-8) 국채 무위험(RF) 0.39% 0.39% 2026-12-10 958
통안04000-2609-03 통안채 무위험(RF) 0.37% 0.37% 2026-09-03 860
토지주택채권464 특수채 AAA 0.36% 0.36% 2026-11-29 947
주택금융공사110(사) 특수채 AAA 0.36% 0.36% 2028-07-25 1551
국고04250-3212(22-14) 국채 무위험(RF) 0.34% 0.34% 2032-12-10 3150
국고01125-2509(20-6) 국채 무위험(RF) 0.31% 0.31% 2025-09-10 502
신한금융지주159-2 회사채 AAA 0.31% 0.31% 2028-08-28 1585
국고02000-3106(21-5) 국채 무위험(RF) 0.29% 0.29% 2031-06-10 2601
국고채권01375-2912(19-8) 국채 무위험(RF) 0.25% 0.25% 2029-12-10 2054
하나캐피탈424-5 기타금융채 AA- 0.24% 0.24% 2026-10-26 913
JB 우리캐피탈489-2 기타금융채 AA- 0.24% 0.24% 2024-04-26 0
국고03250-5303(23-2) 국채 무위험(RF) 0.24% 0.24% 2053-03-10 10545
물가01750-2506(15- 국채 무위험(RF) 0.24% 0.24% 2025-06-10 410
에스케이온2-1 회사채 AA 0.23% 0.23% 2025-09-16 508
국고04250-2512(22-13) 국채 무위험(RF) 0.23% 0.23% 2025-12-10 593
국고02625-4803(18-2) 국채 무위험(RF) 0.23% 0.23% 2048-03-10 8719
국고채권01500-3012(20-9) 국채 무위험(RF) 0.23% 0.23% 2030-12-10 2419
엔에이치농협캐피탈169-4 기타금융채 AA- 0.21% 0.21% 2026-09-03 860
포스코퓨처엠18-1(녹) 회사채 AA- 0.20% 0.20% 2025-04-14 353
국고02125-2706(국고17-3) 국채 무위험(RF) 0.20% 0.20% 2027-06-10 1140
교보증권7-2 회사채 AA- 0.19% 0.19% 2024-08-09 105
국고01500-2503(20-1) 국채 무위험(RF) 0.19% 0.19% 2025-03-10 318
국고03125-2506(22-4) 국채 무위험(RF) 0.18% 0.18% 2025-06-10 410
국고03125-2606(23-4) 국채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2026-06-10 775
하나캐피탈374-3 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2024-12-02 220
롯데카드440-3 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2026-03-25 698
한국전력1204 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2025-05-24 393
우리금융캐피탈454-1 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2025-02-12 292
현대커머셜457 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2024-12-05 223
비씨카드166-1 기타금융채 AA+ 0.14% 0.14% 2024-11-22 210
케이비캐피탈490-1 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2024-11-26 214
롯데카드496-2 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2025-01-24 273
LF10 회사채 AA- 0.14% 0.14% 2024-10-29 186
한국전력1098 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2024-12-02 220
케이씨씨글라스2-1 회사채 AA- 0.14% 0.14% 2025-01-26 275
SK에너지39-3 회사채 AA 0.14% 0.14% 2024-10-10 167
삼성바이오로직스7-1 회사채 AA- 0.14% 0.14% 2024-09-03 130
미래에셋캐피탈31-2 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2024-11-12 200
한화에어로스페이스123-2 회사채 AA- 0.14% 0.14% 2024-10-02 159
삼성증권17-1 회사채 AA+ 0.14% 0.14% 2024-10-22 179
미래에셋자산운용5-2 회사채 AA 0.14% 0.14% 2024-09-27 154
JB 우리캐피탈420-2 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2024-10-04 161
하나카드189-2 기타금융채 AA 0.14% 0.14% 2024-10-14 171
경남은행(CD) CP AA+ 0.13% 0.13% 2024-11-26 214
국고03750-3312(국고13-8) 국채 무위험(RF) 0.13% 0.13% 2033-12-10 3515
국고02625-2806(18-4) 국채 무위험(RF) 0.13% 0.13% 2028-06-10 1506
하나카드222-2 기타금융채 AA 0.13% 0.13% 2025-09-05 497
우리카드231-7(사) 기타금융채 AA 0.12% 0.12% 2025-09-03 495
케이비국민카드384-2(사) 기타금융채 AA+ 0.12% 0.12% 2025-09-04 496
현대카드879-3 기타금융채 AA 0.12% 0.12% 2025-09-10 502
삼성카드2609 기타금융채 AA+ 0.12% 0.12% 2025-09-09 501
롯데케미칼59-2 회사채 AA 0.12% 0.12% 2025-08-29 490
BNK캐피탈338-2 기타금융채 AA- 0.12% 0.12% 2025-08-29 490
SK텔레콤83-1 회사채 AAA 0.12% 0.12% 2025-08-08 469
케이비캐피탈526-3(지) 기타금융채 AA- 0.12% 0.12% 2025-08-05 466
미래에셋증권65-1 회사채 AA 0.12% 0.12% 2025-05-09 378
SK네트웍스184-1 회사채 AA- 0.12% 0.12% 2025-04-18 357
신한카드2198-1 기타금융채 AA+ 0.12% 0.12% 2026-11-19 937
농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D 은행채 AAA 0.12% 0.12% 2028-08-10 1567
부산교통공사2020-09 특수채 AA+ 0.12% 0.12% 2025-09-03 495
삼성카드2504 기타금융채 AA+ 0.12% 0.12% 2026-02-27 672
국고03250-4209(22-11) 국채 무위험(RF) 0.11% 0.11% 2042-09-10 6711
국고02250-3709(17-5) 국채 무위험(RF) 0.10% 0.10% 2037-09-10 4885
농금채(중앙회)2016 특수채 AAA 0.10% 0.10% 2026-09-22 879
국고0400-3112(11-7 국채 무위험(RF) 0.09% 0.09% 2031-12-10 2784
국고02125-4703(17- 국채 무위험(RF) 0.09% 0.09% 2047-03-10 8353
국고0575-2603 국채 무위험(RF) 0.09% 0.09% 2026-03-10 683
국고01500-5003(20-2) 국채 무위험(RF) 0.08% 0.08% 2050-03-10 9449
LG화학51-3 회사채 AA+ 0.07% 0.07% 2025-02-20 300
케이비국민카드(CP) CP A1 0.07% 0.07% 2024-05-07 11
케이비국민카드(CP) CP A1 0.07% 0.07% 2024-05-07 11
미래에셋증권(CP) CP A1 0.07% 0.07% 2024-05-24 28
미래에셋증권(CP) CP A1 0.07% 0.07% 2024-05-24 28
JB 우리캐피탈453-2 기타금융채 AA- 0.07% 0.07% 2025-05-29 398
하나증권(CP) CP A1 0.07% 0.07% 2024-11-18 206
하나증권(CP) CP A1 0.07% 0.07% 2024-11-18 206
케이씨씨 20231020-248-39 CP A1 0.06% 0.06% 2024-06-24 59
케이씨씨 20231020-248-38 CP A1 0.06% 0.06% 2024-06-24 59
NH농협은행 본점영업부 20231023-364-1 CP AAA 0.06% 0.06% 2024-10-21 178
한국투자증권(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2024-11-07 195
한국투자증권(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2024-11-07 195
하나증권(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2024-11-18 206
국고02250-2506(15- 국채 무위험(RF) 0.06% 0.06% 2025-06-10 410
국고01500-3609(국 국채 무위험(RF) 0.06% 0.06% 2036-09-10 4520
토지주택채권125 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-04-03 2899
토지주택채권(용지)21-12 특수채 AAA 0.04% 0.04% 2024-12-31 249
국고02250-2512(국 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2025-12-10 593
국고01875-2412(21-10) 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2024-12-10 228
한국남부발전53-1 회사채 AAA 0.04% 0.04% 2025-06-18 418
현대카드856-7 기타금융채 AA 0.02% 0.02% 2027-08-26 1217
국민주택1종19-11 국채 무위험(RF) 0.02% 0.02% 2024-11-30 218
국고채이자01870-3009 국채 무위험(RF) 0.02% 0.02% 2030-09-10 2328
에스케이이엔에스16-3 회사채 AA 0.02% 0.02% 2028-02-17 1392
아이비케이캐피탈196-3 기타금융채 AA- 0.01% 0.01% 2024-06-28 63
국고01375-2409(19-5) 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2024-09-10 137
국고01875-2606(16-3) 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2026-06-10 775
국고채이자01860-3109 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2031-09-10 2693
BNK캐피탈271-3 기타금융채 AA- 0.01% 0.01% 2025-02-07 287
울산지역개발19-12 지방채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2024-12-31 249
서울도시철도19-02 지방채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2026-02-28 673
국고채권0550-2803 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2028-03-10 1414
물가01750-2806(18-5) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2028-06-10 1506
현금성자산 현금 무위험(RF) -7.56% -7.57% 2024-04-26 0

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