-
실시간 YTM
- 3.41%
-
전 영업일 YTM
- 3.41%
-
듀레이션(년)
- 5.65
기준일(전 영업일) : 2026.02.26 실시간 기준일 : 2026.02.27 15:30:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
국채 |
41.02% |
| 2 |
CP |
23.21% |
| 3 |
회사채 |
17.09% |
| 4 |
기타금융채 |
14.73% |
| 5 |
특수채 |
12.81% |
| 6 |
은행채 |
4.04% |
| 7 |
지방채 |
2.36% |
| 8 |
통안채 |
0.70% |
| 9 |
현금 |
-15.97% |
기준일(전 영업일) : 2026.02.26
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
28.11% |
| 2 |
A1 |
19.26% |
| 3 |
AAA |
25.17% |
| 4 |
AA+ |
4.41% |
| 5 |
AA |
6.34% |
| 6 |
AA- |
16.71% |
기준일(전 영업일) : 2026.02.26
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2026.02.26 실시간 기준일 : 2026.02.27 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
2757 |
| 국고02625-5509(25-7) |
국채 |
무위험(RF) |
4.98% |
5.00% |
2055-09-10 |
10787 |
| 국고02625-5503(25-2) |
국채 |
무위험(RF) |
3.86% |
3.87% |
2055-03-10 |
10603 |
| 2026-03 국채선물3(신) |
국채 |
무위험(RF) |
3.73% |
3.73% |
|
659 |
| 국고채권01375-3006(20-4) |
국채 |
무위험(RF) |
3.20% |
3.20% |
2030-06-10 |
1564 |
| 국고02625-3003(25-3) |
국채 |
무위험(RF) |
2.15% |
2.15% |
2030-03-10 |
1472 |
| 국고03250-5403(24-2) |
국채 |
무위험(RF) |
2.12% |
2.12% |
2054-03-10 |
10238 |
| 국고02875-4409(24-10) |
국채 |
무위험(RF) |
2.06% |
2.07% |
2044-09-10 |
6770 |
| 국고03000-2909(24-7) |
국채 |
무위험(RF) |
1.97% |
1.97% |
2029-09-10 |
1291 |
| 광주광역시지방채2024-01 |
지방채 |
무위험(RF) |
1.76% |
1.75% |
2027-06-04 |
462 |
| 국고02500-5203(22-2) |
국채 |
무위험(RF) |
1.32% |
1.32% |
2052-03-10 |
9508 |
| 경기주택도시공사26-01-128 |
특수채 |
AAA |
1.28% |
1.27% |
2028-01-21 |
693 |
| 하나은행(CD) |
CP |
AAA |
1.26% |
1.26% |
2026-06-02 |
95 |
| 국고05500-2912(09-5) |
국채 |
무위험(RF) |
1.21% |
1.21% |
2029-12-10 |
1382 |
| 국고02500-3009(25-8) |
국채 |
무위험(RF) |
1.10% |
1.10% |
2030-09-10 |
1656 |
| 국고02375-3112(21-11) |
국채 |
무위험(RF) |
1.06% |
1.06% |
2031-12-10 |
2112 |
| 국민은행(CD) |
CP |
AAA |
0.92% |
0.92% |
2026-09-17 |
202 |
| SK텔레콤87-3 |
회사채 |
AAA |
0.90% |
0.89% |
2030-10-18 |
1694 |
| 국고04250-3212(22-14) |
국채 |
무위험(RF) |
0.87% |
0.87% |
2032-12-10 |
2478 |
| SK텔레콤86-3 |
회사채 |
AAA |
0.87% |
0.87% |
2030-04-12 |
1505 |
| LG에너지솔루션3-3(녹) |
회사채 |
AA |
0.86% |
0.86% |
2029-02-16 |
1085 |
| 이마트26-1 |
회사채 |
AA- |
0.86% |
0.86% |
2027-02-07 |
345 |
| 메리츠증권2411-4 |
회사채 |
AA- |
0.86% |
0.86% |
2027-11-26 |
637 |
| 포스코인터33-2 |
회사채 |
AA- |
0.85% |
0.85% |
2027-09-10 |
560 |
| 롯데카드538-3 |
기타금융채 |
AA- |
0.85% |
0.85% |
2027-07-26 |
514 |
| 하나금융지주71 |
회사채 |
AAA |
0.85% |
0.85% |
2029-02-20 |
1089 |
| 한국투자캐피탈132-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.85% |
0.85% |
2028-12-07 |
1014 |
| 키움증권17-1 |
회사채 |
AA- |
0.85% |
0.85% |
2029-01-26 |
1064 |
| 롯데케미칼57-2(지) |
회사채 |
AAA |
0.85% |
0.85% |
2026-04-28 |
60 |
| 롯데웰푸드74-1 |
회사채 |
AA |
0.85% |
0.85% |
2029-01-15 |
1053 |
| 토지주택채권559 |
특수채 |
AAA |
0.85% |
0.85% |
2030-11-27 |
1734 |
| 메리츠캐피탈286-1 |
기타금융채 |
AA |
0.85% |
0.84% |
2027-11-05 |
616 |
| 케이씨씨 20260120-90-5(단) |
CP |
A1 |
0.85% |
0.84% |
2026-04-20 |
52 |
| 농협은행(CD) |
CP |
AAA |
0.84% |
0.84% |
2026-05-12 |
74 |
| 한화시스템7-1 |
회사채 |
AA |
0.84% |
0.84% |
2027-10-29 |
609 |
| KB증권48-2 |
회사채 |
AA+ |
0.84% |
0.84% |
2028-09-08 |
924 |
| 토지주택채권554 |
특수채 |
AAA |
0.84% |
0.84% |
2030-11-25 |
1732 |
| 롯데카드565-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.84% |
0.84% |
2028-06-02 |
826 |
| 하나은행48-10이3갑-30 |
은행채 |
AAA |
0.84% |
0.84% |
2028-10-30 |
976 |
| 우리은행29-04-이표03-갑-30 |
은행채 |
AAA |
0.84% |
0.84% |
2028-04-30 |
793 |
| 한국전력1485 |
특수채 |
AAA |
0.84% |
0.84% |
2030-04-03 |
1496 |
| 우리은행29-05-이표03-갑-22 |
은행채 |
AAA |
0.84% |
0.84% |
2028-05-22 |
815 |
| 하나카드289-3 |
기타금융채 |
AA |
0.84% |
0.84% |
2028-10-24 |
970 |
| 케이에이치엘제십팔차(CP) |
CP |
A1 |
0.84% |
0.83% |
2026-08-10 |
164 |
| 우리카드270-3 |
기타금융채 |
AA |
0.83% |
0.83% |
2029-04-13 |
1141 |
| 삼성카드2780 |
기타금융채 |
AA+ |
0.83% |
0.83% |
2030-05-29 |
1552 |
| 국고02750-5409(24-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.83% |
0.83% |
2054-09-10 |
10422 |
| 도로공사941 |
특수채 |
AAA |
0.83% |
0.83% |
2030-05-02 |
1525 |
| 롯데쇼핑82-3 |
회사채 |
AA- |
0.83% |
0.82% |
2029-01-30 |
1068 |
| 국고01875-2906(19-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.82% |
0.82% |
2029-06-10 |
1199 |
| 국고03125-5209(22-9) |
국채 |
무위험(RF) |
0.80% |
0.81% |
2052-09-10 |
9692 |
| 도로공사924 |
특수채 |
AAA |
0.81% |
0.81% |
2035-02-06 |
3266 |
| 국고01875-4109(21-9) |
국채 |
무위험(RF) |
0.80% |
0.80% |
2041-09-10 |
5674 |
| 한국전력1034 |
특수채 |
AAA |
0.80% |
0.80% |
2030-04-09 |
1502 |
| 하나은행48-11이3갑-12 |
은행채 |
AAA |
0.74% |
0.74% |
2028-11-12 |
989 |
| 하나캐피탈470-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.73% |
0.72% |
2028-11-17 |
994 |
| 한국항공우주산업29-1 |
회사채 |
AA- |
0.72% |
0.72% |
2028-07-04 |
858 |
| BNK캐피탈385-6 |
기타금융채 |
AA- |
0.70% |
0.70% |
2028-12-26 |
1033 |
| 우리은행29-10-이표03-갑-29 |
은행채 |
AAA |
0.69% |
0.69% |
2028-10-29 |
975 |
| 현대캐피탈2034-1 |
기타금융채 |
AA+ |
0.68% |
0.68% |
2027-11-12 |
623 |
| 국고02750-4509(25-9) |
국채 |
무위험(RF) |
0.65% |
0.65% |
2045-09-10 |
7135 |
| 현대커머셜478-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.62% |
0.61% |
2028-07-07 |
861 |
| 한국전력1080 |
특수채 |
AAA |
0.61% |
0.61% |
2031-10-21 |
2062 |
| 토지주택채권420 |
특수채 |
AAA |
0.60% |
0.60% |
2028-01-19 |
691 |
| 토지주택채권557 |
특수채 |
AAA |
0.58% |
0.58% |
2035-11-25 |
3558 |
| 토지주택채권565 |
특수채 |
AAA |
0.58% |
0.58% |
2056-01-13 |
10912 |
| LG화학53-4 |
회사채 |
AA+ |
0.56% |
0.56% |
2030-02-19 |
1453 |
| 토지주택채권562 |
특수채 |
AAA |
0.55% |
0.55% |
2029-03-16 |
1113 |
| 국고채권03500-3406(24-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.45% |
0.45% |
2034-06-10 |
3025 |
| 국고02375-2812(18-10) |
국채 |
무위험(RF) |
0.45% |
0.45% |
2028-12-10 |
1017 |
| 국고03000-3412(24-13) |
국채 |
무위험(RF) |
0.44% |
0.44% |
2034-12-10 |
3208 |
| 서울도시철도23-06 |
지방채 |
무위험(RF) |
0.43% |
0.43% |
2030-06-30 |
1584 |
| iM금융지주28-2 |
회사채 |
AAA |
0.43% |
0.43% |
2030-08-29 |
1644 |
| 롯데카드542-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.43% |
0.43% |
2027-09-23 |
573 |
| 하나캐피탈447-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.43% |
0.42% |
2027-07-09 |
497 |
| 농금채(중앙회)2024-8이3Y-C |
특수채 |
AAA |
0.43% |
0.42% |
2027-08-26 |
545 |
| 키움증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-02-27 |
0 |
| 키움증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-02-27 |
0 |
| 미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-03-23 |
24 |
| 미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-03-23 |
24 |
| KB금융지주(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-04-01 |
33 |
| KB금융지주(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-04-01 |
33 |
| 도로공사921 |
특수채 |
AAA |
0.42% |
0.42% |
2028-01-24 |
696 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-04-28 |
60 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-04-28 |
60 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-04-28 |
60 |
| 연합자산관리(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-04-28 |
60 |
| 미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-05-11 |
73 |
| 미래에셋증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-05-11 |
73 |
| 프레스티지제사차(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-05-22 |
84 |
| 프레스티지제사차(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-05-22 |
84 |
| 프레스티지제사차(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-05-22 |
84 |
| 프레스티지제사차(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-05-22 |
84 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-06-29 |
122 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-06-29 |
122 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-06-29 |
122 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-06-29 |
122 |
| 롯데카드571-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.42% |
0.42% |
2028-09-01 |
917 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-08-12 |
166 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-08-12 |
166 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-08-12 |
166 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-08-12 |
166 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-09-10 |
195 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-09-10 |
195 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-09-11 |
196 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-09-11 |
196 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-09-15 |
200 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-09-15 |
200 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-09-15 |
200 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-09-15 |
200 |
| 국고03250-3306(23-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.41% |
0.42% |
2033-06-10 |
2660 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-10-30 |
245 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-10-30 |
245 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.42% |
2026-10-30 |
245 |
| 하나은행(CD) |
CP |
AAA |
0.42% |
0.41% |
2026-12-02 |
278 |
| 우리지니제일차(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.41% |
2026-11-24 |
270 |
| 우리지니제일차(CP) |
CP |
A1 |
0.42% |
0.41% |
2026-11-24 |
270 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.41% |
0.41% |
2026-11-20 |
266 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.41% |
0.41% |
2026-11-20 |
266 |
| 미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) |
CP |
A1 |
0.41% |
0.41% |
2027-02-24 |
362 |
| 미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) |
CP |
A1 |
0.41% |
0.41% |
2027-02-24 |
362 |
| 국가철도공단채권428 |
특수채 |
AAA |
0.40% |
0.40% |
2035-04-23 |
3342 |
| 국고01500-4009(20-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.40% |
0.40% |
2040-09-10 |
5309 |
| 국고02625-2806(18-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.39% |
0.39% |
2028-06-10 |
834 |
| 국고02750-2812(25-10) |
국채 |
무위험(RF) |
0.39% |
0.38% |
2028-12-10 |
1017 |
| 국고02000-4903(19-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.36% |
0.36% |
2049-03-10 |
8412 |
| 국고01875-5103(21-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.35% |
0.35% |
2051-03-10 |
9142 |
| 토지주택채권156 |
특수채 |
AAA |
0.34% |
0.34% |
2032-09-26 |
2403 |
| 국고03625-5309(23-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.32% |
0.32% |
2053-09-10 |
10057 |
| 예스코28 |
회사채 |
AA- |
0.30% |
0.30% |
2027-03-15 |
381 |
| 국고03375-3206(22-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.29% |
0.29% |
2032-06-10 |
2295 |
| 국고03125-2709(22-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.29% |
0.29% |
2027-09-10 |
560 |
| 국고03250-5303(23-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.29% |
0.29% |
2053-03-10 |
9873 |
| 국고04125-3312(23-11) |
국채 |
무위험(RF) |
0.28% |
0.28% |
2033-12-10 |
2843 |
| 국고채권01375-2912(19-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.28% |
0.28% |
2029-12-10 |
1382 |
| 국고02250-2806(25-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.26% |
0.26% |
2028-06-10 |
834 |
| 주택금융공사110(사) |
특수채 |
AAA |
0.26% |
0.26% |
2028-07-25 |
879 |
| 토지주택채권464 |
특수채 |
AAA |
0.26% |
0.26% |
2026-11-29 |
275 |
| 통안04000-2609-03 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.26% |
0.26% |
2026-09-03 |
188 |
| 국고채이자01830-3403 |
국채 |
무위험(RF) |
0.26% |
0.26% |
2034-03-10 |
2933 |
| 하나금융지주54-2 |
회사채 |
AAA |
0.26% |
0.26% |
2027-04-06 |
403 |
| 국고03500-2809(23-6) |
국채 |
무위험(RF) |
0.26% |
0.26% |
2028-09-10 |
926 |
| 한국전력962 |
특수채 |
AAA |
0.25% |
0.25% |
2028-09-27 |
943 |
| 국고채이자01850-3209 |
국채 |
무위험(RF) |
0.24% |
0.24% |
2032-09-10 |
2387 |
| 국고01250-2603(21-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.22% |
0.22% |
2026-03-10 |
11 |
| 신한금융지주159-2 |
회사채 |
AAA |
0.22% |
0.22% |
2028-08-28 |
913 |
| 국고03250-4209(22-11) |
국채 |
무위험(RF) |
0.18% |
0.18% |
2042-09-10 |
6039 |
| 국고02625-4803(18-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.18% |
0.18% |
2048-03-10 |
8047 |
| 현대커머셜518-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.18% |
0.18% |
2027-05-28 |
455 |
| 우리금융캐피탈499-3 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-09-11 |
196 |
| 삼천리23-2 |
회사채 |
AA+ |
0.17% |
0.17% |
2026-05-31 |
93 |
| JB 우리캐피탈511-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-07-30 |
153 |
| 현대카드897-4 |
기타금융채 |
AA+ |
0.17% |
0.17% |
2027-01-22 |
329 |
| KB증권42-2 |
회사채 |
AA+ |
0.17% |
0.17% |
2026-06-26 |
119 |
| 케이비국민카드378-1 |
기타금융채 |
AA+ |
0.17% |
0.17% |
2027-01-27 |
334 |
| 아이비케이캐피탈311-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-08-28 |
182 |
| 현대캐피탈2002-3 |
기타금융채 |
AA+ |
0.17% |
0.17% |
2026-11-23 |
269 |
| 엔에이치농협캐피탈212 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-07-31 |
154 |
| 하나카드259-2 |
기타금융채 |
AA |
0.17% |
0.17% |
2026-10-23 |
238 |
| 포스코인터33-1 |
회사채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-09-11 |
196 |
| 하나캐피탈438-3 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-09-23 |
208 |
| 지에스리테일36-1 |
회사채 |
AA |
0.17% |
0.17% |
2026-11-29 |
275 |
| 산은캐피탈734-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-11-13 |
259 |
| 우리금융캐피탈512-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-10-08 |
223 |
| 우리카드253-3 |
기타금융채 |
AA |
0.17% |
0.17% |
2026-10-12 |
227 |
| BNK캐피탈363-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-10-07 |
222 |
| 메리츠증권2410-1 |
회사채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-10-22 |
237 |
| 케이비캐피탈541-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2027-01-26 |
333 |
| 현대커머셜524-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-07-17 |
140 |
| 롯데카드538-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2027-01-26 |
333 |
| 아이엠캐피탈132-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-11-26 |
272 |
| 롯데카드548-1 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2027-02-12 |
350 |
| 케이비캐피탈552-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2027-01-15 |
322 |
| 동원산업33-2 |
회사채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-05-27 |
89 |
| 한국항공우주산업26-2 |
회사채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-04-12 |
44 |
| 현대건설305-2 |
회사채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-06-29 |
122 |
| 롯데쇼핑89-2 |
회사채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-04-16 |
48 |
| 삼양사5-1 |
회사채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2027-02-22 |
360 |
| 연합자산관리38-1 |
회사채 |
AA |
0.17% |
0.17% |
2027-02-12 |
350 |
| 현대트랜시스48-1 |
회사채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2027-02-19 |
357 |
| SK311-1 |
회사채 |
AA+ |
0.17% |
0.17% |
2027-05-28 |
455 |
| 이마트22-2 |
회사채 |
AA- |
0.17% |
0.17% |
2026-08-11 |
165 |
| 주택금융공사132(사) |
특수채 |
AAA |
0.17% |
0.17% |
2027-01-08 |
315 |
| LG유플러스116-2 |
회사채 |
AA |
0.17% |
0.17% |
2027-01-15 |
322 |
| 우리은행(CD) |
CP |
AAA |
0.17% |
0.17% |
2026-10-15 |
230 |
| 엔에이치농협캐피탈169-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.15% |
0.15% |
2026-09-03 |
188 |
| 국고02875-2712(24-12) |
국채 |
무위험(RF) |
0.15% |
0.15% |
2027-12-10 |
651 |
| 통화안정증권 03200-2607-0200 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.15% |
0.15% |
2026-07-02 |
125 |
| 통안03365-2604-02 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.15% |
0.15% |
2026-04-02 |
34 |
| 통안02800-2610-02 |
통안채 |
무위험(RF) |
0.15% |
0.15% |
2026-10-02 |
217 |
| 국고02375-2703(22-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.15% |
0.15% |
2027-03-10 |
376 |
| 국고채권02625-3506(25-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.14% |
0.14% |
2035-06-10 |
3390 |
| 현대제철140-2 |
회사채 |
AA |
0.13% |
0.13% |
2030-01-22 |
1425 |
| 한국전력980 |
특수채 |
AAA |
0.12% |
0.12% |
2029-03-04 |
1101 |
| 한국가스공사415 |
특수채 |
AAA |
0.12% |
0.12% |
2031-08-24 |
2004 |
| 현대제철139-1 |
회사채 |
AA |
0.11% |
0.11% |
2027-09-12 |
562 |
| 경기주택도시공사보상23-07가 |
특수채 |
AAA |
0.10% |
0.10% |
2026-07-31 |
154 |
| 국고03750-3312(국고13-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.09% |
0.09% |
2033-12-10 |
2843 |
| 토지주택채권99 |
특수채 |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2032-01-26 |
2159 |
| 에스케이하이닉스224-2 |
회사채 |
AA |
0.09% |
0.09% |
2028-02-14 |
717 |
| 에이치엘만도15-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-01-15 |
322 |
| 현대커머셜531-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-09-10 |
560 |
| 미래에셋캐피탈108 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-07-15 |
503 |
| 국고01500-2612(16-8) |
국채 |
무위험(RF) |
0.09% |
0.09% |
2026-12-10 |
286 |
| 현대캐피탈2029-4 |
기타금융채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2027-10-01 |
581 |
| 케이비국민카드439-6 |
기타금융채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2028-02-09 |
712 |
| 농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D |
은행채 |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2028-08-10 |
895 |
| 미래에셋증권75 |
회사채 |
AA |
0.09% |
0.09% |
2028-02-25 |
728 |
| 아이비케이캐피탈317-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-11-25 |
636 |
| 롯데카드565-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-08-04 |
523 |
| 코웨이7-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2028-01-23 |
695 |
| 롯데쇼핑106-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-09-17 |
567 |
| 서울도시철도23-07 |
지방채 |
무위험(RF) |
0.09% |
0.09% |
2030-07-31 |
1615 |
| 하나캐피탈458-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-12-10 |
651 |
| SK텔레콤72-3 |
회사채 |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2027-11-10 |
621 |
| 경기주택도시공사23-12-64 |
특수채 |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2028-12-15 |
1022 |
| 메리츠증권2508-1 |
회사채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-07-30 |
518 |
| 케이비캐피탈553-5 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2028-02-24 |
727 |
| JB 우리캐피탈534-2 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-12-23 |
664 |
| BNK캐피탈379-4 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2027-08-25 |
544 |
| 한국가스공사443 |
특수채 |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2028-04-14 |
777 |
| 도로공사830 |
특수채 |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2028-01-19 |
691 |
| 우리금융캐피탈524-3 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2028-01-13 |
685 |
| 엔에이치농협캐피탈249-6 |
기타금융채 |
AA- |
0.09% |
0.09% |
2028-01-21 |
693 |
| 신한카드2198-1 |
기타금융채 |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2026-11-19 |
265 |
| 하나은행(CD) |
CP |
AAA |
0.09% |
0.09% |
2026-06-23 |
116 |
| 현대백화점(CP) |
CP |
A1 |
0.09% |
0.09% |
2026-06-18 |
111 |
| 현대백화점(CP) |
CP |
A1 |
0.09% |
0.09% |
2026-06-18 |
111 |
| 경남은행(CD) |
CP |
AA+ |
0.09% |
0.09% |
2026-08-07 |
161 |
| 삼성카드2504 |
기타금융채 |
AA+ |
0.09% |
0.08% |
2026-02-27 |
0 |
| 경기지역개발22-12 |
지방채 |
무위험(RF) |
0.08% |
0.08% |
2027-12-31 |
672 |
| 한국전력1004 |
특수채 |
AAA |
0.08% |
0.08% |
2026-11-14 |
260 |
| 하나은행(CD) |
CP |
AAA |
0.08% |
0.08% |
2026-11-04 |
250 |
| 한국항공우주산업28-2 |
회사채 |
AA- |
0.08% |
0.08% |
2030-01-24 |
1427 |
| 토지주택채권(용지)25-09 |
특수채 |
AAA |
0.08% |
0.08% |
2028-09-30 |
946 |
| 국고02250-3709(17-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.08% |
0.08% |
2037-09-10 |
4213 |
| 농금채(중앙회)2016 |
특수채 |
AAA |
0.08% |
0.08% |
2026-09-22 |
207 |
| 국고02125-4703(17-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.07% |
0.07% |
2047-03-10 |
7681 |
| 도로공사 937 |
특수채 |
AAA |
0.07% |
0.07% |
2035-03-30 |
3318 |
| 국고0400-3112(11-7) |
국채 |
무위험(RF) |
0.07% |
0.07% |
2031-12-10 |
2112 |
| 물가01000-2606(16- |
국채 |
무위험(RF) |
0.06% |
0.06% |
2026-06-10 |
103 |
| 국고02125-2706(국고17-3) |
국채 |
무위험(RF) |
0.06% |
0.06% |
2027-06-10 |
468 |
| 국고채권05750-2603 (6-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.06% |
0.06% |
2026-03-10 |
11 |
| 국민주택1종24-04 |
국채 |
무위험(RF) |
0.06% |
0.06% |
2029-04-30 |
1158 |
| 국고01500-5003(20-2) |
국채 |
무위험(RF) |
0.05% |
0.06% |
2050-03-10 |
8777 |
| 우리은행(CD) |
CP |
AAA |
0.04% |
0.04% |
2026-05-11 |
73 |
| 부산은행(CD) |
CP |
AAA |
0.04% |
0.04% |
2026-09-04 |
189 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.04% |
0.04% |
2026-09-10 |
195 |
| 엔에이치투자증권(CP) |
CP |
A1 |
0.04% |
0.04% |
2026-09-10 |
195 |
| 키움증권(CP) |
CP |
A1 |
0.04% |
0.04% |
2026-09-03 |
188 |
| 키움증권(CP) |
CP |
A1 |
0.04% |
0.04% |
2026-09-03 |
188 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.04% |
0.04% |
2026-09-15 |
200 |
| 케이비증권(CP) |
CP |
A1 |
0.04% |
0.04% |
2026-09-15 |
200 |
| 국고01500-3609(국고16-6) |
국채 |
무위험(RF) |
0.04% |
0.04% |
2036-09-10 |
3848 |
| 국고03250-2803(23-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.04% |
0.04% |
2028-03-10 |
742 |
| 한국지역난방공사42-2 |
특수채 |
AAA |
0.04% |
0.04% |
2029-03-08 |
1105 |
| 국민주택1종24-06 |
국채 |
무위험(RF) |
0.04% |
0.04% |
2029-06-30 |
1219 |
| 국고채03250-2706(24-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.04% |
0.04% |
2027-06-10 |
468 |
| 토지주택채권125 |
특수채 |
AAA |
0.03% |
0.03% |
2032-04-03 |
2227 |
| 국고03125-2606(23-4) |
국채 |
무위험(RF) |
0.03% |
0.03% |
2026-06-10 |
103 |
| 국고채권01500-3012(20-9) |
국채 |
무위험(RF) |
0.03% |
0.03% |
2030-12-10 |
1747 |
| 도로공사863 |
특수채 |
AAA |
0.03% |
0.03% |
2033-10-13 |
2785 |
| 국민주택1종23-10 |
국채 |
무위험(RF) |
0.03% |
0.03% |
2028-10-31 |
977 |
| 케이비국민카드324-3 |
기타금융채 |
AA+ |
0.02% |
0.02% |
2027-03-11 |
377 |
| 토지주택채권152 |
특수채 |
AAA |
0.02% |
0.02% |
2032-08-24 |
2370 |
| 국고채이자01870-3009 |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2030-09-10 |
1656 |
| 토지주택채권112 |
특수채 |
AAA |
0.01% |
0.01% |
2032-02-22 |
2186 |
| 국고0525-2703 |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2027-03-10 |
376 |
| 인천항만공사22 |
특수채 |
AAA |
0.01% |
0.01% |
2028-10-12 |
958 |
| 삼성카드2517 |
기타금융채 |
AA+ |
0.01% |
0.01% |
2028-07-27 |
881 |
| 국고01875-2606(16-3) |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2026-06-10 |
103 |
| 국고02000-3106(21-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2031-06-10 |
1929 |
| 국고채이자01860-3109 |
국채 |
무위험(RF) |
0.01% |
0.01% |
2031-09-10 |
2021 |
| 국고채이자01300-46 |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2046-09-10 |
7500 |
| 국고01125-3909(19-6) |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2039-09-10 |
4943 |
| 서울도시철도19-02 |
지방채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2026-02-28 |
1 |
| 국고채이자01840-33 |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2033-09-10 |
2752 |
| 국고03250-2903(24-1) |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2029-03-10 |
1107 |
| 토지주택채권178 |
특수채 |
AAA |
0.00% |
0.00% |
2033-01-17 |
2516 |
| 국고채권0550-2803 |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2028-03-10 |
742 |
| 물가01750-2806(18-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.00% |
0.00% |
2028-06-10 |
834 |
| 2026-03 국채선물10(신) |
국채 |
무위험(RF) |
-1.00% |
-1.00% |
|
2064 |
| 현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
-15.99% |
-15.97% |
2026-02-27 |
0 |
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