중국판 나스닥인 과창판(STAR50 Index)을 비교지수로 하는 국내 최초의 중국 투자 액티브 ETF
중국의 경기, 정책 분석에 기반한 육성산업 테마를 선정하고 균형있는 투자 추구
| 회사명 | 미래에셋증권 |
|---|---|
| 설립일 | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 중구 을지로5길 26 |
| 신용등급 | 한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) |
| 순자본비율 | 2,353.30% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2025.06.20 | KR7415760008 | NH투자증권 | 75 | -29,055,427 | 923,786,792 | 100,000.0 | 0 | 0.00 | |
| 2025.06.20 | KR7415760008 | 메리츠증권 | 75 | -40,971,525 | 600,000,000 | 100,000.0 | 0 | 0.00 | |
| 2025.06.20 | KR7415760008 | 미래에셋증권 | 75 | -34,182,855 | 234,687,287 | 100,000.0 | 0 | 0.00 | |
| 2025.06.20 | KR7415760008 | 키움증권 | 75 | -8,553,608 | 1,732,418,992 | 100,000.0 | 0 | 0.00 | |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.20 | 미래에셋증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 570,444,600 |
| 2025.06.20 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신할01000604-1(사) | 46,392,632 |
| 2025.06.20 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-0526-2 | 95,059,470 |
| 2025.06.20 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2503할1A-25 | 93,235,185 |
| 2025.06.20 | 메리츠증권 | 기타 | 600,000,000 | |
| 2025.06.20 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 1,732,418,992 |
| 2025.06.20 | NH투자증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 475,370,500 |
| 2025.06.20 | NH투자증권 | 채권 | 국고02375-3112(21-11) | 148,700,992 |
| 2025.06.20 | NH투자증권 | 채권 | 산금25신이0106-0121-1 | 775,085,800 |
| 2025.06.20 | 키움증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 190,148,200 |
| 2025.06.20 | 메리츠증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 665,518,700 |