중국판 나스닥인 과창판(STAR50 Index)을 비교지수로 하는 국내 최초의 중국 투자 액티브 ETF
중국의 경기, 정책 분석에 기반한 육성산업 테마를 선정하고 균형있는 투자 추구
| 회사명 | 미래에셋증권 |
|---|---|
| 설립일 | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 중구 을지로5길 26 |
| 신용등급 | 한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) |
| 순자본비율 | 2,353.30% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2025.04.29 | KR7415760008 | NH투자증권 | 87 | -224,282,361 | 923,993,607 | 100,000.0 | 0 | 0.00 | |
| 2025.04.29 | KR7415760008 | 메리츠증권 | 87 | -316,264,169 | 600,000,000 | 100,000.0 | 0 | 0.00 | |
| 2025.04.29 | KR7415760008 | 미래에셋증권 | 87 | -263,861,602 | 236,754,345 | 100,000.0 | 0 | 0.00 | |
| 2025.04.29 | KR7415760008 | 키움증권 | 87 | -66,026,338 | 1,724,523,744 | 100,000.0 | 0 | 0.00 | |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 568,309,380 |
| 2025.04.29 | 키움증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 189,436,460 |
| 2025.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 산금25신이0106-0121-1 | 772,224,799 |
| 2025.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 국고02375-3112(21-11) | 151,768,808 |
| 2025.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 473,591,150 |
| 2025.04.29 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 1,724,523,744 |
| 2025.04.29 | 메리츠증권 | 기타 | 600,000,000 | |
| 2025.04.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 농금채(중앙회)2024-12이2Y-B | 48,001,125 |
| 2025.04.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2503할1A-25 | 92,856,230 |
| 2025.04.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-0219-1 | 95,896,990 |
| 2025.04.29 | 메리츠증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 663,027,610 |