중국판 나스닥인 과창판(STAR50 Index)을 비교지수로 하는 국내 최초의 중국 투자 액티브 ETF
중국의 경기, 정책 분석에 기반한 육성산업 테마를 선정하고 균형있는 투자 추구
회사명 | 미래에셋증권 |
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설립일 | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) |
본점 주소 | 서울시 중구 을지로5길 26 |
신용등급 | 한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) |
순자본비율 | 2,353.30% (2021.9월말) |
ETF AP/LP참여 여부 | 참여 |
운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 |
독립성 여부 | 독립성 보유 |
날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
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담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
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2024.10.21 | KR7415760008 | NH투자증권 | 84 | 612,729,857 | 740,799,588 | 120.9 | 0 | 0.00 | |
2024.10.21 | KR7415760008 | 메리츠증권 | 84 | 864,020,237 | 900,000,000 | 104.2 | 0 | 0.00 | |
2024.10.21 | KR7415760008 | 미래에셋증권 | 84 | 720,858,655 | 590,320,807 | 81.9 | 130,537,848 | 0.02 | |
2024.10.21 | KR7415760008 | 키움증권 | 84 | 180,381,143 | 519,200,000 | 287.8 | 0 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
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2024.10.21 | 미래에셋증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 374,827,060 |
2024.10.21 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금24신할01001010-1(사) | 276,522,105 |
2024.10.21 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2410이1.5A-17 | 47,514,962 |
2024.10.21 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2024-07이1Y-A | 95,179,740 |
2024.10.21 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 171,104,000 |
2024.10.21 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 519,200,000 |
2024.10.21 | NH투자증권 | 채권 | 산금24신할0006-0814-1 | 740,799,588 |
2024.10.21 | 메리츠증권 | 기타 | 900,000,000 | |
2024.10.21 | 메리츠증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 374,827,060 |
2024.10.21 | 키움증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 187,413,530 |
2024.10.21 | NH투자증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 281,120,295 |