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개인연금 퇴직연금
글로벌주식 액티브 메가트렌드 개인연금 퇴직연금

SOL 차이나육성산업액티브(합성) (415760)

중국판 나스닥인 과창판(STAR50 Index)을 비교지수로 하는 국내 최초의 중국 투자 액티브 ETF

중국의 경기, 정책 분석에 기반한 육성산업 테마를 선정하고 균형있는 투자 추구

시장가격(원)
5,680
-
기준가격(원)
5,652.44
-0.42
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거래상대방 정보

거래상대방 정보
회사명 미래에셋증권
설립일 1999년 12월 2일 (결산월 12월)
본점 주소 서울시 중구 을지로5길 26
신용등급 한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05)
장외 파생 상품인가 1-3-1 장외파생상품
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04)
순자본비율 2,353.30% (2021.9월말)
ETF AP/LP참여 여부 참여
운용사 이해관계인 여부 이해관계인 아님
독립성 여부 독립성 보유

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가 정보
날짜 종목코드 회사명 장외파생
상품유형
순자산총액
(억원)a
총위험노출액
(원)b
담보 거래상대방 위험
담보평가액
(원)c
담보비율(%)
c/b
위험평가액
(원)d=b-c
위험평가액
비율(%)d/a
2024.07.19 KR7415760008 NH투자증권 62 -43,211,320 454,638,840 100,000.0 0 0.00
2024.07.19 KR7415760008 메리츠증권 62 -60,932,979 200,000,000 100,000.0 0 0.00
2024.07.19 KR7415760008 미래에셋증권 62 -50,836,848 169,576,000 100,000.0 0 0.00
2024.07.19 KR7415760008 키움증권 62 -12,720,952 742,720,000 100,000.0 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액(원)
2024.07.19 미래에셋증권 채권 국고01125-2509(20-6) 186,509,320
2024.07.19 미래에셋증권 기타 TIGER KOFR금리액티브(합성) 169,576,000
2024.07.19 NH투자증권 채권 국고01125-2509(20-6) 186,509,320
2024.07.19 NH투자증권 채권 한국수출입금융2405카-할인-92 454,638,840
2024.07.19 메리츠증권 기타 200,000,000
2024.07.19 메리츠증권 채권 국고01125-2509(20-6) 279,763,980
2024.07.19 키움증권 채권 국고01125-2509(20-6) 186,509,320
2024.07.19 키움증권 기타 삼성전자 742,720,000
담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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    신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-0639(2024.02.28~2025.02.27)

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