| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -9.03 | -31.96 | 11.45 | 12.70 | 9.09 | 24.25 |
| 기초지수 | -8.95 | -31.89 | 11.91 | 13.62 | 10.47 | 30.05 |
| 기초지수대비 | -0.08 | -0.07 | -0.46 | -0.92 | -1.39 | -5.81 |
| 순자산총액 | 167억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2022.01.13 | 수탁은행 | HSBC |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 20,000좌 |
| 총보수 | 연 0.55% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.49% / AP/LP 0.01% / 신탁업자 0.025% / 일반사무 0.025%) |
- 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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