-
실시간 YTM
- 3.09%
-
전 영업일 YTM
- 3.09%
-
듀레이션(년)
- 0.09
기준일(전 영업일) : 2023.05.25 실시간 기준일 : 2023.05.26 15:30:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
MSB |
88.18% |
| 2 |
|
11.82% |
기준일(전 영업일) : 2023.05.25
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
88.18% |
| 2 |
|
11.82% |
기준일(전 영업일) : 2023.05.25
종목별 만기 YTM
기준일(전 영업일) : 2023.05.25 실시간 기준일 : 2023.05.26 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
YTM |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
듀레이션 |
전 영업일 |
실시간 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
35 |
0.09 |
3.09% |
3.09% |
| 통안01270-2308-02 |
MSB |
무위험(RF) |
47.55% |
47.55% |
2023-08-02 |
68 |
0.17 |
3.51% |
3.51% |
| 통안010302306-02 |
MSB |
무위험(RF) |
40.63% |
40.63% |
2023-06-02 |
7 |
0.01 |
3.50% |
3.50% |
| 현금성자산 |
|
|
11.82% |
11.82% |
|
0 |
|
|
|
- 집합투자증권에 가입하시기 전에 해당 집합투자증권의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권 재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 외화자산에 투자하는 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 본 사이트는 신한자산운용이 운용하는 집합투자증권에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 한국예탁결제원으로부터 제공받고 있습니다.)
- 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
- 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
- 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
- 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
- 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.