성과 및 종목Monthly Management Report

SOL KIS단기통안채 (363510) KIS단기통안채 Index (TR)

기준일 2026년 09월 10일
# 대표지수# 패시브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
0.21%
기준가격 기준
6개월 수익률
1.22%
기준가격 기준
1년 수익률
2.26%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.92
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 0.21 0.60 1.22 - 2.26 13.69
기초지수 0.20 0.61 1.25 - 2.34 14.59
기초지수대비 0.01 -0.01 -0.04 - -0.08 -0.90
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 124억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2020.09.09 수탁은행 우리은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.07% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • 통안02620-2704-02
    80.45%
  • 현금성자산
    19.55%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-12-15
실제지급일
2025-12-16
분배금액(원)
1,425
주당과세표준액(원)
1,425

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)