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SOL 머니마켓액티브 (484890)

시가형 머니마켓펀드(MMF)와 유사한 포트폴리오를 구성하여 투자하는 ETF

시장가격(원)
52,105
15
기준가격(원)
52,095.19
3.27
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.48%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.46%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.04
기준일(전 영업일) : 2025.11.06 실시간 기준일 : 2025.11.07 15:29:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 50.01%
2 현금 28.72%
3 국채 21.26%
기준일(전 영업일) : 2025.11.06

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 49.99%
2 A1 50.01%
기준일(전 영업일) : 2025.11.06

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.11.06 실시간 기준일 : 2025.11.07 15:29:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 16
현금성자산 현금 무위험(RF) 28.73% 28.72% 2025-11-07 0
국고04250-2512(22-13) 국채 무위험(RF) 21.26% 21.26% 2025-12-10 33
한국가스공사 20251020-30-70(단) CP A1 10.42% 10.42% 2025-11-19 12
한국전력공사 20251021-35-79(단) CP A1 10.42% 10.42% 2025-11-25 18
한국자산관리공사 20251027-31-1(단) CP A1 10.42% 10.42% 2025-11-27 20
한국석유공사 20251021-57-4(단) CP A1 8.32% 8.32% 2025-12-17 40
한국지역난방공사 20251029-13-3(단) CP A1 5.21% 5.22% 2025-11-11 4
한국가스공사 20251028-24-136(단) CP A1 5.21% 5.21% 2025-11-21 14

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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