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SOL 머니마켓액티브 (484890)

시가형 머니마켓펀드(MMF)와 유사한 포트폴리오를 구성하여 투자하는 ETF

시장가격(원)
52,025
-
기준가격(원)
52,020.60
3.27
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.45%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.39%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.05
기준일(전 영업일) : 2025.10.14 실시간 기준일 : 2025.10.15 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 58.57%
2 국채 23.86%
3 현금 17.57%
기준일(전 영업일) : 2025.10.14

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 41.43%
2 A1 58.57%
기준일(전 영업일) : 2025.10.14

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.10.14 실시간 기준일 : 2025.10.15 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 18
국고04250-2512(22-13) 국채 무위험(RF) 23.86% 23.86% 2025-12-10 56
현금성자산 현금 무위험(RF) 17.57% 17.57% 2025-10-15 0
한국가스공사 20250924-26-75(단) CP A1 11.72% 11.72% 2025-10-20 5
한국전력공사 20250922-29-108(단) CP A1 11.72% 11.72% 2025-10-21 6
한국가스공사 20250926-28-90(단) CP A1 11.71% 11.71% 2025-10-24 9
한국자산관리공사 20250827-61-2(단) CP A1 11.71% 11.71% 2025-10-27 12
한국전력공사 20250916-42-62(단) CP A1 11.71% 11.71% 2025-10-28 13

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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