-
실시간 YTM
- 2.51%
-
전 영업일 YTM
- 2.48%
-
듀레이션(년)
- 0.07
기준일(전 영업일) : 2025.07.03 실시간 기준일 : 2025.07.04 09:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO |
채권분류 |
비중(%) |
1 |
CP |
56.76% |
2 |
은행채 |
28.59% |
3 |
현금 |
14.65% |
기준일(전 영업일) : 2025.07.03
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO |
신용등급 |
비중(%) |
1 |
무위험(RF) |
14.65% |
2 |
A1 |
56.76% |
3 |
AAA |
28.59% |
기준일(전 영업일) : 2025.07.03
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2025.07.03 실시간 기준일 : 2025.07.04 09:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 |
비중 |
만기 |
종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
30 |
산금23신이0200-0718-1 |
은행채 |
AAA |
19.14% |
19.14% |
2025-07-18 |
14 |
현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
14.65% |
14.65% |
2025-07-04 |
0 |
한국가스공사 20250616-22-55(단) |
CP |
A1 |
9.48% |
9.48% |
2025-07-08 |
4 |
한국전력공사 20250612-39-39(단) |
CP |
A1 |
9.47% |
9.48% |
2025-07-21 |
17 |
한국가스공사 20250623-45-74(단) |
CP |
A1 |
9.46% |
9.46% |
2025-08-07 |
34 |
중소기업은행(신) 2408할1A-26 |
은행채 |
AAA |
9.45% |
9.45% |
2025-08-26 |
53 |
인천국제공항공사 20250617-70-2(단) |
CP |
A1 |
9.45% |
9.45% |
2025-08-26 |
53 |
한국자산관리공사 20250624-64-7(단) |
CP |
A1 |
9.45% |
9.45% |
2025-08-27 |
54 |
한국자산관리공사 20250624-85-8(단) |
CP |
A1 |
9.44% |
9.44% |
2025-09-17 |
75 |
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