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실시간 YTM
- 4.47%
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전 영업일 YTM
- 4.38%
-
듀레이션(년)
- 7.31
기준일(전 영업일) : 2026.09.10 실시간 기준일 : 2026.09.11 15:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
국채 |
97.70% |
| 2 |
현금 |
2.30% |
기준일(전 영업일) : 2026.09.10
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
100.00% |
기준일(전 영업일) : 2026.09.10
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2026.09.10 실시간 기준일 : 2026.09.11 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
3089 |
| 국고03250-3512(25-11) |
국채 |
무위험(RF) |
32.75% |
32.73% |
2035-12-10 |
3377 |
| 국고채권02625-3506(25-5) |
국채 |
무위험(RF) |
30.94% |
30.94% |
2035-06-10 |
3194 |
| 국고03000-3412(24-13) |
국채 |
무위험(RF) |
14.99% |
14.98% |
2034-12-10 |
3012 |
| 국고04250-3606(26-6) |
국채 |
무위험(RF) |
8.86% |
8.86% |
2036-06-10 |
3560 |
| 2026-09 국채선물10(신) |
국채 |
무위험(RF) |
4.12% |
4.11% |
|
1893 |
| 국고04125-3312(23-11) |
국채 |
무위험(RF) |
3.22% |
3.23% |
2033-12-10 |
2647 |
| 현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
2.29% |
2.30% |
2026-09-11 |
0 |
| 국고04250-3212(22-14) |
국채 |
무위험(RF) |
1.60% |
1.60% |
2032-12-10 |
2282 |
| 국고03250-3306(23-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.77% |
0.77% |
2033-06-10 |
2464 |
| 국고03375-3206(22-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.47% |
0.47% |
2032-06-10 |
2099 |
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