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실시간 YTM
- 4.27%
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전 영업일 YTM
- 4.38%
-
듀레이션(년)
- 7.44
기준일(전 영업일) : 2026.10.08 실시간 기준일 : 2026.10.12 15:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
국채 |
98.33% |
| 2 |
현금 |
1.67% |
기준일(전 영업일) : 2026.10.08
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
100.00% |
기준일(전 영업일) : 2026.10.08
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2026.10.08 실시간 기준일 : 2026.10.12 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
3254 |
| 국고04250-3606(26-6) |
국채 |
무위험(RF) |
45.86% |
45.89% |
2036-06-10 |
3529 |
| 국고03250-3512(25-11) |
국채 |
무위험(RF) |
33.24% |
33.25% |
2035-12-10 |
3346 |
| 국고채권02625-3506(25-5) |
국채 |
무위험(RF) |
9.73% |
9.72% |
2035-06-10 |
3163 |
| 국고04125-3312(23-11) |
국채 |
무위험(RF) |
3.28% |
3.27% |
2033-12-10 |
2616 |
| 2026-12 국채선물10(신) |
국채 |
무위험(RF) |
3.09% |
3.10% |
|
1889 |
| 현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
1.68% |
1.67% |
2026-10-12 |
0 |
| 국고04250-3212(22-14) |
국채 |
무위험(RF) |
1.63% |
1.62% |
2032-12-10 |
2251 |
| 국고03250-3306(23-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.78% |
0.78% |
2033-06-10 |
2433 |
| 국고03375-3206(22-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.48% |
0.47% |
2032-06-10 |
2068 |
| 국고03000-3412(24-13) |
국채 |
무위험(RF) |
0.23% |
0.22% |
2034-12-10 |
2981 |
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