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실시간 YTM
- 3.62%
-
전 영업일 YTM
- 3.68%
-
듀레이션(년)
- 7.09
기준일(전 영업일) : 2026.03.13 실시간 기준일 : 2026.03.16 12:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
국채 |
97.44% |
| 2 |
현금 |
2.56% |
기준일(전 영업일) : 2026.03.13
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
100.00% |
기준일(전 영업일) : 2026.03.13
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2026.03.13 실시간 기준일 : 2026.03.16 12:31:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
2992 |
| 국고채권03500-3406(24-5) |
국채 |
무위험(RF) |
31.65% |
31.64% |
2034-06-10 |
3008 |
| 국고03000-3412(24-13) |
국채 |
무위험(RF) |
28.04% |
28.04% |
2034-12-10 |
3191 |
| 국고채권02625-3506(25-5) |
국채 |
무위험(RF) |
25.32% |
25.33% |
2035-06-10 |
3373 |
| 국고04125-3312(23-11) |
국채 |
무위험(RF) |
3.35% |
3.34% |
2033-12-10 |
2826 |
| 2026-03 국채선물10(신) |
국채 |
무위험(RF) |
3.09% |
3.09% |
|
2025 |
| 2026-06 국채선물10(신) |
국채 |
무위험(RF) |
3.07% |
3.07% |
|
2012 |
| 현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
2.57% |
2.56% |
2026-03-16 |
0 |
| 국고04250-3212(22-14) |
국채 |
무위험(RF) |
1.65% |
1.65% |
2032-12-10 |
2461 |
| 국고03250-3306(23-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.79% |
0.79% |
2033-06-10 |
2643 |
| 국고03375-3206(22-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.48% |
0.48% |
2032-06-10 |
2278 |
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