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실시간 YTM
- 2.90%
-
전 영업일 YTM
- 2.87%
-
듀레이션(년)
- 7.27
기준일(전 영업일) : 2025.09.02 실시간 기준일 : 2025.09.03 15:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO |
채권분류 |
비중(%) |
1 |
국채 |
96.15% |
2 |
현금 |
3.85% |
기준일(전 영업일) : 2025.09.02
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO |
신용등급 |
비중(%) |
1 |
무위험(RF) |
100.00% |
기준일(전 영업일) : 2025.09.02
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2025.09.02 실시간 기준일 : 2025.09.03 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 |
비중 |
만기 |
종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
3082 |
국고03000-3412(24-13) |
국채 |
무위험(RF) |
44.56% |
44.55% |
2034-12-10 |
3385 |
국고채권03500-3406(24-5) |
국채 |
무위험(RF) |
22.28% |
22.27% |
2034-06-10 |
3202 |
국고04125-3312(23-11) |
국채 |
무위험(RF) |
18.92% |
18.92% |
2033-12-10 |
3020 |
2025-09 국채선물10(신) |
국채 |
무위험(RF) |
4.14% |
4.14% |
|
2182 |
현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
3.84% |
3.85% |
2025-09-03 |
0 |
국고00000-3506(25-5) |
국채 |
무위험(RF) |
3.52% |
3.52% |
2035-06-10 |
3567 |
국고04250-3212(22-14) |
국채 |
무위험(RF) |
1.55% |
1.55% |
2032-12-10 |
2655 |
국고03250-3306(23-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.74% |
0.74% |
2033-06-10 |
2837 |
국고03375-3206(22-5) |
국채 |
무위험(RF) |
0.45% |
0.45% |
2032-06-10 |
2472 |
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