-
실시간 YTM
- 3.65%
-
전 영업일 YTM
- 3.69%
-
듀레이션(년)
- 2.73
기준일(전 영업일) : 2026.06.15 실시간 기준일 : 2026.06.16 15:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
국채 |
95.26% |
| 2 |
현금 |
4.74% |
기준일(전 영업일) : 2026.06.15
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
100.00% |
기준일(전 영업일) : 2026.06.15
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2026.06.15 실시간 기준일 : 2026.06.16 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
1046 |
| 국고02750-2812(25-10) |
국채 |
무위험(RF) |
38.57% |
38.57% |
2028-12-10 |
908 |
| 국고03375-3103(26-3) |
국채 |
무위험(RF) |
28.82% |
28.84% |
2031-03-10 |
1728 |
| 국고02250-2806(25-4) |
국채 |
무위험(RF) |
21.31% |
21.31% |
2028-06-10 |
725 |
| 현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
4.75% |
4.74% |
2026-06-16 |
0 |
| 2026-06 국채선물3(신) |
국채 |
무위험(RF) |
3.94% |
3.93% |
|
644 |
| 국고02875-2712(24-12) |
국채 |
무위험(RF) |
1.26% |
1.26% |
2027-12-10 |
542 |
| 2026-09 국채선물3(신) |
국채 |
무위험(RF) |
0.98% |
0.98% |
|
641 |
| 국고02625-3003(25-3) |
국채 |
무위험(RF) |
0.37% |
0.37% |
2030-03-10 |
1363 |
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