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SOL 국고채3년 (438560)

국내 3년 만기 국고채에 투자하는 ETF

시장가격(원)
103,520
-
기준가격(원)
103,529.31
6.68
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.45%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.46%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
2.45
기준일(전 영업일) : 2025.08.22 실시간 기준일 : 2025.08.25 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 국채 96.46%
2 현금 3.54%
기준일(전 영업일) : 2025.08.22

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 100.00%
기준일(전 영업일) : 2025.08.22

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.08.22 실시간 기준일 : 2025.08.25 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 945
국고02875-2712(24-12) 국채 무위험(RF) 35.36% 35.35% 2027-12-10 837
국고02625-3003(25-3) 국채 무위험(RF) 25.53% 25.55% 2030-03-10 1658
국고채03250-2706(24-4) 국채 무위험(RF) 22.22% 22.22% 2027-06-10 654
2025-09 국채선물3(신) 국채 무위험(RF) 6.76% 6.76% 673
국고03125-2606(23-4) 국채 무위험(RF) 4.41% 4.41% 2026-06-10 289
현금성자산 현금 무위험(RF) 3.54% 3.54% 2025-08-25 0
국고02250-2806(25-4) 국채 무위험(RF) 2.17% 2.17% 2028-06-10 1020

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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