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SOL 차이나태양광CSI(합성) (413220)

글로벌 신재생 및 태양광 산업의 중심인 중국 태양광

중국 본토 태양광 밸류체인 기업에 투자

시장가격(원)
7,230
-
기준가격(원)
7,445.65
-0.47
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거래상대방/담보자산

거래상대방 정보

거래상대방 정보
회사명 NH투자증권 메리츠증권 미래에셋증권 키움증권
설립일 1969년 1월 16일 (결산월 12월) 1973년 2월 24일 (결산월 12월) 1999년 12월 2일 (결산월 12월) 2000년 1월 31일 (결산월 12월)
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울시 영등포구 국제금융로 10 서울시 중구 을지로5길 26 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
신용등급 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05)		 나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) 		한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) 		나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06)
장외 파생 상품인가 1-3-1 장외파생상품 1-3-1 장외파생상품 1-3-1 장외파생상품 1-3-1 장외파생상품
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21)
순자본비율 1,623.17% (2021.9월말) 1,348.93% (2021.9월말) 2,353.30% (2021.9월말) 1,417.7% (2021.9월말)
ETF AP/LP참여 여부 참여 참여 참여 참여
운용사 이해관계인 여부 이해관계인 아님 이해관계인 아님 이해관계인 아님 이해관계인 아님
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가 정보
날짜 종목코드 회사명 장외파생
상품유형		 순자산총액
(억원)a		 총위험노출액
(원)b		 담보 거래상대방 위험
담보평가액
(원)c		 담보비율(%)
c/b		 위험평가액
(원)d=b-c		 위험평가액
비율(%)d/a
2023.05.25 KR7413220005 NH투자증권 88 -121,326,540 377,173,940 100,000.0 0 0.00
2023.05.25 KR7413220005 메리츠증권 88 -137,195,439 350,000,000 100,000.0 0 0.00
2023.05.25 KR7413220005 미래에셋증권 88 -137,195,439 283,574,430 100,000.0 0 0.00
2023.05.25 KR7413220005 키움증권 88 -137,195,439 263,274,912 100,000.0 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액(원)
2023.05.25 NH투자증권 채권 통안01560-2310-02 189,148,610
2023.05.25 NH투자증권 채권 통안01800-2401-02 377,173,940
2023.05.25 키움증권 채권 통안01560-2310-02 189,148,610
2023.05.25 메리츠증권 기타 350,000,000
2023.05.25 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2207마-할인-1 283,574,430
2023.05.25 미래에셋증권 채권 통안01560-2310-02 189,148,610
2023.05.25 키움증권 기타 KODEX 단기변동금리부채권액티브 263,274,912
2023.05.25 메리츠증권 채권 통안01560-2310-02 189,148,610
2023.05.25 NH투자증권 채권 통안01560-2310-02 189,148,610
2023.05.25 NH투자증권 채권 통안01800-2401-02 377,173,940
2023.05.25 키움증권 채권 통안01560-2310-02 189,148,610
2023.05.25 메리츠증권 채권 통안01560-2310-02 189,148,610
2023.05.25 미래에셋증권 채권 통안01560-2310-02 189,148,610
2023.05.25 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2207마-할인-1 283,574,430
2023.05.25 메리츠증권 기타 350,000,000
2023.05.25 키움증권 기타 KODEX 단기변동금리부채권액티브 263,274,912
담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

  • 집합투자증권에 가입하시기 전에 해당 집합투자증권의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권 재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산에 투자하는 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 본 사이트는 신한자산운용이 운용하는 집합투자증권에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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