2025년 9월 SOL Monthly: '국정운영 5개년 계획'을 토대로 본 국내 유망 산업과 ETF
국정운영 5개년 계획의 구성
- 국정운영 5개년 계획은 국가 비전과 국정원칙에서 시작해, 5대 국정목표, 23대 추진전략, (부처별) 123대 국정과제로 구성
- 중장기 계획인만큼 내용은 방대하지만 재정 지출 계획을 보면 어떤 부분에 무게 중심이 있는지 유추 가능
- 이재명 정부에서 계획한 추가 지출 항목 내 성장 관련 항목 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 "AI 3대강국 25조원"과 "산업 르네상스 22조원"
- 미래 먹거리인 AI와 달리 산업 르네상스는 조선, 2차전지, 자동차 등 기존 주력 산업의 초격차를 확보하기 위한 항목
국내 산업중 수혜가 기대되는 주요 섹터/스타일
1) AI 3대강국 → AI반도체, AI소프트웨어, AI전력인프라
2) 혁신으로 도약하는 산업 르네상스 → 조선, 자동차, 2차전지, 방산, 소부장
3) 에너지고속도로를 통해 경제성장과 탄소중립 달성 → 신재생에너지, 원자력(SMR 등)
4) 코스피 5천시대 도약 → 금융, 지주회사, 고배당
5) 글로벌 소프트파워 5대 문화강국 실현 → 엔터, K뷰티, K푸드, 여행레저