2025년 6월 SOL Monthly
5월 Review 및 6월 전망
1) 미국 : 불안하지만 대체 불가능한 시장. 미국 달러 자산은 여전히 매력적
- S&P 500, NASDAQ과 같은 미국 대표지수 중심의 분할 매수 및 장기적 관점에서의 비중 확대가 적절한 대응
- 테마 장세 지속 : 5/23 트럼프 대통령 원자력 산업 활성화 언급. AI 전력 인프라와 전력 수요 관련 주제에서 원자력은 더 이상 에너지 중 하나가 아닌 전략 산업으로 격상 -> 트럼프 대통령의 에너지 정책에서 가장 직관적이고 강력한 정책 수혜가 될 수 있음
2) 국내 : 주요국 대비 증시 흐름이 상대적으로 우수. 업종별 차별화 장세
- 1) KOSPI 수익률을 Outperform 하고, 2) 이익 모멘텀이 유효하며, 3) 주가가 최근의 트렌드에 선행하는 흐름을 보이는 섹터에 대한 접근이 유효
-> 당사 기준으로 조선, 방산, 의료기기, 화장품, 금융 해당