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2025년 1월 SOL Monthly : 2025년 투자성향별 유망자산

2025.01.02

<투자성향별 2025년 유망자산>

 

1) 서학개미(미국주식)

 

- SOL 미국S&P500엔화노출 : 미국 증시는 견조한 기업 이익, AI 투자 확대, 트럼프 행정부의 친기업정책으로 2025년에도 강세 지속 전망되나 엔화 강세 전환 시 변동성 확대 가능성. 우상향하는 미국 증시에 투자하면서, 엔화 노출을 통해 변동성 헷지하는 전략 유효

- SOL 미국AI소프트웨어 : 팔란티어, 세일즈포스 등 AI소프트웨어 분야에서 유의미한 수익을 창출하는 기업 등장하기 시작. 유의미한 수익 창출은 ‘대세상승'의 필수 조건이므로, 2025년에는 AI소프트웨어 분야가 가장 주목받을 것

- SOL 미국AI반도체칩메이커 : 엔비디아 블랙웰 출시, ASIC 시장 성장 등 AI 반도체가 반도체 시장의 TAM 견인하며 모멘텀 지속 전망. 또한, ASIC과 GPU는 기본적인 사용 용도와 목적이 다르기 때문에 서로 양립할 것으로 예상

 

2) 동학개미(국내주식)

- SOL 조선TOP3플러스 : 국내 조선업은 비용 효율화 달성, 고가 선박 매출 인식 비중 증가로 2025년에도 수익성 큰 폭으로 개선 전망. 미함정 MRO, 미국 LNG 터미널 등 트럼프 2.0 시대에 미국과의 시너지 또한 기대

- SOL 금융지주플러스고배당 : 성장 둔화 국면에서 주목받는 전략은 배당 스타일. 중장기적인 주주환원율 제고가 기대되는 금융지주 선호

 

3) 채권개미(국내외채권)

- SOL 미국30년국채커버드콜(합성) : 25년 미국채 투자 포인트는 금리 인하가 아닌 불확실성 대비를 위한 자산배분 효과. 단, 금리 횡보 가능성 큰 만큼 커버드콜 전략 유효

- SOL 국고채3년 : 한국은행 추가 금리 인하 가능성 시사에 따라, 국내 채권 매력 상승. 단, 추경 논의 확대됨에 따라 장기채보다는 추경 영향 적으며 정책 금리 영향을 많이 받는 단기 채권이 상대적으로 유망할 것으로 전망

첨부파일
신한자산운용_1월 월보_최종.pdf1.4 MB

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