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SOL 미국테크TOP10인버스(합성) (481200)

Solactive US Tech TOP 10 Custom Index(PR)의 기초지수 일간 변동률을 음의 1배로 추종하는 ETF

시장가격(원)
6,100
-5
기준가격(원)
6,092.44
1.04
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거래상대방/담보자산

거래상대방 정보

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가 정보
날짜 종목코드 회사명 장외파생
상품유형		 순자산총액
(억원)a		 총위험노출액
(원)b		 담보 거래상대방 위험
담보평가액
(원)c		 담보비율(%)
c/b		 위험평가액
(원)d=b-c		 위험평가액
비율(%)d/a
2025.10.23 KR7481200004 미래에셋증권 49 -65,313,981 186,778,170 100,000.0 0 0.00
2025.10.23 KR7481200004 삼성증권 49 -65,313,981 453,480,000 100,000.0 0 0.00
2025.10.23 KR7481200004 키움증권 49 -65,313,981 525,576,000 100,000.0 0 0.00
2025.10.23 KR7481200004 한국투자증권 49 -65,313,981 431,220,000 100,000.0 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액(원)
2025.10.23 삼성증권 기타 TIGER CD금리투자KIS(합성) 453,480,000
2025.10.23 한국투자증권 기타 ACE 200TR 431,220,000
2025.10.23 미래에셋증권 기타 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 138,630,000
2025.10.23 미래에셋증권 채권 공급망안정화기금2510가-할인-273 186,778,170
2025.10.23 한국투자증권 기타 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 300,365,000
2025.10.23 키움증권 기타 KODEX 200 525,576,000
2025.10.23 키움증권 기타 300,000,000
2025.10.23 삼성증권 기타 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 300,365,000
2025.10.23 미래에셋증권 기타 161,184,000
담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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