현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.76%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.73%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.58
기준일(전 영업일) : 2024.05.09 실시간 기준일 : 2024.05.10 13:30:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO
채권분류
비중(%)
1
기타금융채
49.99%
2
회사채
38.46%
3
CP
16.32%
4
특수채
11.13%
5
현금
-15.90%
기준일(전 영업일) : 2024.05.09
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO
신용등급
비중(%)
1
무위험(RF)
-15.90%
2
A1
10.92%
3
AAA
11.13%
4
AA+
16.47%
5
AA
16.48%
6
AA-
60.90%
기준일(전 영업일) : 2024.05.09
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2024.05.09 실시간 기준일 : 2024.05.10 13:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분
비중
만기
종목별
채권분류
신용등급
전 영업일
실시간
만기일
일수
합계/평균
100.00%
100.00%
220
하나캐피탈374-3
기타금융채
AA-
5.69%
5.69%
2024-12-02
206
한국전력1204
특수채
AAA
5.61%
5.61%
2025-05-24
379
우리금융캐피탈454-1
기타금융채
AA-
5.61%
5.61%
2025-02-12
278
현대커머셜457
기타금융채
AA-
5.60%
5.60%
2024-12-05
209
비씨카드166-1
기타금융채
AA+
5.58%
5.58%
2024-11-22
196
롯데카드496-2
기타금융채
AA-
5.55%
5.55%
2025-01-24
259
케이비캐피탈490-1
기타금융채
AA-
5.52%
5.52%
2024-11-26
200
한국전력1098
특수채
AAA
5.52%
5.52%
2024-12-02
206
SK에너지39-3
회사채
AA
5.52%
5.52%
2024-10-10
153
삼성바이오로직스7-1
회사채
AA-
5.50%
5.50%
2024-09-03
116
미래에셋캐피탈31-2
기타금융채
AA-
5.50%
5.50%
2024-11-12
186
한화에어로스페이스123-2
회사채
AA-
5.49%
5.49%
2024-10-02
145
LF10
회사채
AA-
5.49%
5.49%
2024-10-29
172
삼성증권17-1
회사채
AA+
5.49%
5.49%
2024-10-22
165
미래에셋자산운용5-2
회사채
AA
5.49%
5.49%
2024-09-27
140
케이씨씨글라스2-1
회사채
AA-
5.48%
5.48%
2025-01-26
261
JB 우리캐피탈420-2
기타금융채
AA-
5.48%
5.48%
2024-10-04
147
하나카드189-2
기타금융채
AA
5.47%
5.47%
2024-10-14
157
경남은행(CD)
CP
AA+
5.41%
5.40%
2024-11-26
200
미래에셋증권(CP)
CP
A1
2.75%
2.75%
2024-05-24
14
미래에셋증권(CP)
CP
A1
2.75%
2.75%
2024-05-24
14
하나증권(CP)
CP
A1
2.70%
2.71%
2024-11-18
192
하나증권(CP)
CP
A1
2.70%
2.71%
2024-11-18
192
현금성자산
현금
무위험(RF)
-15.91%
-15.90%
2024-05-10
0
투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다.
당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-0639(2024.02.28~2025.02.27)
동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.