성과 및 종목Monthly Management Report
SOL 우주항공밸류체인 (0207G0) Akros 우주항공밸류체인 (PR)
기준일 2026년 10월 29일
1개월 수익률
-18.01%
기준가격 기준
6개월 수익률
0.00%
기준가격 기준
1년 수익률
0.00%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -18.01 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.37 |
| 기초지수 | -18.02 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.17 |
| 기초지수대비 | 0.02 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 460억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2026.06.16 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.45% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.42% / AP/LP 0.01% / 신탁업자 0.01% / 일반사무 0.01%) |
- 매 1,4,7,10월의 마지막영업일 및 회계기간 종료일 (종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전영업일)
- 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내(단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능)
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상위 10 종목 비중
업종 비중
- 미분류 86.10%
- 전기·전자 10.90%
- 금속 2.90%
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- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)