| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.64 | -5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.38 |
| 기초지수 | -1.82 | -4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.67 |
| 기초지수대비 | 0.18 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.70 |
| 순자산총액 | 205억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2026.05.19 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.15% | 분배지급일 | 월 1회 지급 |
| (집합투자 0.129% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.01% / 일반사무 0.01%) |
- 매월 마지막 영업일 기준
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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