| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.95 | -6.23 | 0.00 | - | 0.00 | -3.95 |
| 기초지수 | 1.23 | -4.82 | 0.00 | - | 0.00 | -2.43 |
| 기초지수대비 | -0.28 | -1.40 | 0.00 | - | 0.00 | -1.52 |
| 순자산총액 | 20,647,011,621원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 20260519 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000주 |
| 총보수 | 연 0.15% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) |
- 지급 기준일: 4월 마지막 영업일 - 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능 |
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