성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 (0118S0) KEDI 미국넥스트테크TOP10(PR)

기준일 2026년 08월 25일
# 대표지수# 액티브 # 글로벌주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-5.88%
기준가격 기준
6개월 수익률
9.44%
기준가격 기준
1년 수익률
0.00%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.80
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -5.88 -25.63 9.44 - 0.00 5.13
기초지수 -1.53 -23.97 1.47 - 0.00 -23.39
기초지수대비 -4.36 -1.66 7.97 - 0.00 28.52
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 48,282,994,738원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 20251028 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.55% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • D-Wave Quantum Inc
    7.53%%
  • Micron Technology Inc
    7.08%%
  • Viasat Inc
    7.00%%
  • Sandisk Corp/DE
    6.90%%
  • Marvell Technology Inc
    6.70%%
  • IonQ Inc
    6.48%%
  • Bloom Energy Corp
    6.44%%
  • Roundhill Memory ETF
    6.33%%
  • ExlService Holdings Inc
    6.11%%
  • Karman Holdings Inc
    5.55%%

업종 비중

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  • Information Technology 70.00%
  • Industrials 24.90%
  • Communication Services 5.10%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-04-30
실제지급일
2026-05-04
분배금액(원)
5
주당과세표준액(원)
5

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)