| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -6.55 | -52.16 | -52.67 | -45.45 | -48.92 | -13.99 |
| 기초지수 | -6.39 | -51.98 | -51.50 | -44.41 | -46.83 | -9.62 |
| 기초지수대비 | -0.16 | -0.17 | -1.17 | -1.04 | -2.09 | -4.37 |
| 순자산총액 | 1,095억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2025.07.15 | 수탁은행 | 한국씨티은행 |
| 연금투자 | - | 설정단위 | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.500000% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.450000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.020000% / 일반사무 0.020000%) |
- 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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