| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -7.53 | -7.48 | -21.94 | -11.15 | -9.52 | 18.30 |
| 기초지수 | -7.56 | -7.46 | -21.88 | -11.04 | -9.38 | 18.39 |
| 기초지수대비 | 0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.11 | -0.14 | -0.09 |
| 순자산총액 | 870억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2025.06.17 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.05% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.034% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.01% / 일반사무 0.005%) |
- 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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