| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -15.46 | -28.59 | -23.19 | -25.32 | -41.07 | 93.17 |
| 기초지수 | -15.49 | -28.62 | -22.75 | -24.79 | -40.72 | 95.52 |
| 기초지수대비 | 0.03 | 0.04 | -0.43 | -0.52 | -0.36 | -2.36 |
| 순자산총액 | 3,471억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2025.03.11 | 수탁은행 | 한국씨티은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.45% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.39% / AP/LP 0.01% / 신탁업자 0.03% / 일반사무 0.02%) |
- 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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