| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -2.29 | -8.62 | 3.79 | 0.13 | -0.93 | 8.21 |
| 기초지수 | -2.25 | -8.24 | 4.14 | 0.46 | -0.46 | 9.13 |
| 기초지수대비 | -0.04 | -0.38 | -0.35 | -0.33 | -0.47 | -0.92 |
| 순자산총액 | 53억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2024.12.03 | 수탁은행 | 한국씨티은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.15% | 분배지급일 | 월 1회 지급 |
| (집합투자 0.1% / AP/LP 0.01% / 신탁업자 0.02% / 일반사무 0.02%) |
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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