성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국배당다우존스2호 (493420) Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(TR)

기준일 2026년 09월 20일
# 월배당# 패시브 # 글로벌주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-4.10%
기준가격 기준
6개월 수익률
3.36%
기준가격 기준
1년 수익률
25.99%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -4.10 -3.04 3.36 19.28 25.99 29.41
기초지수 -4.05 -2.86 3.83 20.01 27.02 31.65
기초지수대비 -0.05 -0.18 -0.47 -0.73 -1.03 -2.24
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 262억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2024.10.08 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 100,000좌
총보수 연 0.010000% 분배지급일 월 1회 지급
(집합투자 0.003000% / AP/LP 0.001000% / 신탁업자 0.003000% / 일반사무 0.003000%)
- 지급 기준일 : 매월 15일 (15일이 영업일이 아닌 경우 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • QUALCOMM
    4.56%
  • TEXAS INSTRUMENTS
    4.16%
  • CHEVRON
    4.1%
  • COCA-COLA
    4.1%
  • PROCTER & GAMBLE CO
    4.1%
  • ConocoPhillips
    3.98%
  • Merck & Co
    3.98%
  • VERIZON COMMUNICATIONS
    3.95%
  • HOME_DEPOT
    3.9%
  • PEPSICO INC
    3.9%

업종 비중

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  • Health Care 20.80%
  • Consumer Staples 19.80%
  • Energy 16.20%
  • Industrials 11.50%
  • Financials 9.50%
  • Information Technology 9.10%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-09-15
실제지급일
2026-09-16
분배금액(원)
45
주당과세표준액(원)
45

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)