성과 및 종목Monthly Management Report
SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 (494210) KEDI 미국퀄리티 500+월1%프리미엄지수(NTR)
기준일 2026년 11월 05일
1개월 수익률
-6.09%
기준가격 기준
6개월 수익률
-8.38%
기준가격 기준
1년 수익률
1.53%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.02
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -6.09 | -9.37 | -8.38 | -0.15 | 1.53 | 26.70 |
| 기초지수 | -3.89 | -8.11 | -6.73 | 1.90 | 3.34 | 30.67 |
| 기초지수대비 | -2.20 | -1.26 | -1.65 | -2.05 | -1.81 | -3.97 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 69억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2024.10.15 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.35% | 분배지급일 | 월 1회 지급 |
| (집합투자 0.3% / AP/LP 0.01% / 신탁업자 0.02% / 일반사무 0.02%) |
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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상위 10 종목 비중
업종 비중
- Information Technology 41.60%
- Financials 12.00%
- Communication Services 11.20%
- Consumer Discretionary 9.30%
- Health Care 8.60%
- Industrials 7.40%
분배 현황
- 지급기준일(최종)
- 2026-10-30
- 실제지급일
- 2026-11-02
- 분배금액(원)
- 103
- 주당과세표준액(원)
- 103
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- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)