| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -6.04 | -23.12 | -8.15 | - | 13.15 | 99.05 |
| 기초지수 | -6.05 | -23.18 | -8.01 | - | 13.54 | 99.20 |
| 기초지수대비 | 0.01 | 0.06 | -0.14 | - | -0.39 | -0.15 |
| 순자산총액 | 218,686,200,722원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 20240716 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000주 |
| 총보수 | 연 0.45% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) |
- 지급 기준일: 4월 마지막 영업일 - 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능 |
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