성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국AI반도체칩메이커 (479620) Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR)

기준일 2026년 09월 22일
# 메가트렌드# 패시브 # 글로벌주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
11.54%
기준가격 기준
6개월 수익률
69.35%
기준가격 기준
1년 수익률
114.14%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 11.54 -17.89 69.35 81.79 114.14 174.90
기초지수 11.59 -17.85 70.14 83.34 115.81 177.65
기초지수대비 -0.05 -0.04 -0.79 -1.55 -1.67 -2.75
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 941억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2024.04.16 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 50,000좌
총보수 연 0.450000% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.020000% / 일반사무 0.020000%)
- 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • Advanced Micro Devices Inc
    22.33%
  • NVIDIA
    20.91%
  • BROADCOM INC
    17.51%
  • INTEL CORP
    15.26%
  • ARM Holdings PLC
    8.56%
  • TEXAS INSTRUMENTS
    6.14%
  • Marvell Technology Inc
    5.62%
  • NXP Semiconductors NV
    1.46%
  • MICROCHIP TECHNOLOGY INC
    1.01%
  • GLOBALFOUNDRIES Inc
    0.66%

업종 비중

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  • Information Technology 100.00%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-04-30
실제지급일
2026-05-04
분배금액(원)
40
주당과세표준액(원)
40

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)