성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국나스닥100 (476030) NASDAQ 100 Index(PR)

기준일 2026년 09월 17일
# 대표지수# 패시브 # 글로벌주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-0.57%
기준가격 기준
6개월 수익률
11.73%
기준가격 기준
1년 수익률
19.87%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -0.57 -12.15 11.73 11.17 19.87 73.17
기초지수 -0.60 -12.27 11.45 10.90 19.52 72.53
기초지수대비 0.03 0.12 0.28 0.27 0.34 0.64
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1,333억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2024.03.12 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 50,000좌
총보수 연 0.005500% 분배지급일 연 4회 지급
(집합투자 0.000100% / AP/LP 0.000100% / 신탁업자 0.005000% / 일반사무 0.000300%)
- 지급 기준일 : 1,4,7,10월의 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • NVIDIA
    8.38%
  • APPLE INC
    7.9%
  • MICROSOFT
    5.9%
  • Micron Technology Inc
    4.67%
  • Amazon.com Inc
    4.28%
  • Advanced Micro Devices Inc
    3.74%
  • ALPHABET INC-CL A
    3.23%
  • META PLATFORMS Inc
    3.23%
  • ALPHABET INC-CL C
    3%
  • Tesla Inc
    2.9%

업종 비중

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  • Information Technology 59.10%
  • Communication Services 14.20%
  • Consumer Discretionary 10.60%
  • Consumer Staples 6.00%
  • Health Care 3.90%
  • Industrials 3.40%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-07-31
실제지급일
2026-08-03
분배금액(원)
17
주당과세표준액(원)
17

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)