성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 반도체전공정 (475300) FnGuide 반도체 전공정 지수

기준일 2026년 09월 15일
# 패시브 # 국내주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-0.68%
기준가격 기준
6개월 수익률
20.70%
기준가격 기준
1년 수익률
106.57%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -0.68 -29.72 20.70 - 106.57 98.97
기초지수 -0.64 -29.77 21.45 - 108.76 100.88
기초지수대비 -0.04 0.05 -0.75 - -2.19 -1.90
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 2,776억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2024.02.14 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.450000% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • 주성엔지니어링
    21.94%
  • 원익IPS
    14.99%
  • HPSP
    14.45%
  • 피에스케이
    9.96%
  • 한솔케미칼
    7.82%
  • 유진테크
    7.69%
  • 테스
    6.43%
  • 솔브레인
    5.92%
  • 티씨케이
    5.66%
  • 브이엠
    4.73%

업종 비중

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  • 미분류 92.10%
  • 화학 7.90%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-04-30
실제지급일
2026-05-04
분배금액(원)
40
주당과세표준액(원)
40

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  • 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)