| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.33 | -1.17 | -14.41 | -19.48 | -25.06 | -16.90 |
| 기초지수 | 1.36 | -1.12 | -13.89 | -18.96 | -24.81 | -15.99 |
| 기초지수대비 | -0.03 | -0.04 | -0.52 | -0.53 | -0.26 | -0.91 |
| 순자산총액 | 46억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2024.01.16 | 수탁은행 | 한국씨티은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 2,000좌 |
| 총보수 | 연 0.05% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.039% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.005% / 일반사무 0.005%) |
- 매년 12월 15일 및 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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