성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국30년국채액티브(H) (461600) KAP 미국채 20Y+ 지수

기준일 2026년 08월 25일
# 액티브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-0.59%
기준가격 기준
6개월 수익률
-6.83%
기준가격 기준
1년 수익률
-3.08%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.93
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
Your browser does not support.

기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -0.59 -1.43 -6.83 - -3.08 -14.39
기초지수 -1.14 -1.34 -7.78 - -4.20 -18.95
기초지수대비 0.55 -0.09 0.95 - 1.12 4.56
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 22,100,229,857원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 20230711 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.05% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • T 4 11/15/52
    33.48%%
  • T 4 1/4 08/15/54
    7.47%%
  • T 3 02/15/49
    5.26%%
  • T 4 1/2 11/15/54
    5.03%%
  • T 1.375 08/15/50
    4.75%%
  • T 1.625 11/15/50
    4.38%%
  • T 4 5/8 02/15/55
    3.71%%
  • T 2 7/8 05/15/52
    3.60%%
  • T 3 08/15/48
    2.96%%
  • T 2 3/8 05/15/51
    2.21%%

업종 비중

Your browser does not support.
  • 미분류 100.00%

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-11-28
실제지급일
2025-12-01
분배금액(원)
204
주당과세표준액(원)
0

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)