성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국배당다우존스(H) (452360) Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR)

기준일 2026년 09월 10일
# 월배당# 패시브 # 글로벌주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-0.90%
기준가격 기준
6개월 수익률
10.73%
기준가격 기준
1년 수익률
23.97%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -0.90 4.78 10.73 - 23.97 49.33
기초지수 -1.07 4.43 10.33 - 22.64 44.32
기초지수대비 0.17 0.36 0.40 - 1.33 5.01
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 2,282억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2023.03.21 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.05% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • Merck & Co
    4.85%
  • ABBOTT LABORATORIES
    4.56%
  • AMGEN
    4.37%
  • CHEVRON
    4.25%
  • COCA-COLA
    4.2%
  • ConocoPhillips
    4.14%
  • VERIZON COMMUNICATIONS
    4.02%
  • UNITEDHEALTH_GROUP
    3.94%
  • PROCTER & GAMBLE CO
    3.84%
  • HOME_DEPOT
    3.74%

업종 비중

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  • Health Care 20.90%
  • Consumer Staples 19.60%
  • Energy 16.50%
  • Industrials 11.40%
  • Financials 9.60%
  • Information Technology 8.70%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-08-31
실제지급일
2026-09-01
분배금액(원)
26
주당과세표준액(원)
26

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)