성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 (429980) FactSet Global Electric Vehicle and Rechargeable Battery Korea-Tilted Index(PR)

기준일 2026년 09월 03일
# 액티브# 메가트렌드 # 글로벌주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-4.85%
기준가격 기준
6개월 수익률
2.92%
기준가격 기준
1년 수익률
30.79%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.91
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -4.85 -27.49 2.92 - 30.79 68.21
기초지수 -4.92 -29.00 4.59 - 36.82 88.90
기초지수대비 0.06 1.51 -1.67 - -6.02 -20.69
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 82억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2022.06.14 수탁은행 HSBC
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.55% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • Tesla Inc
    8.28%
  • Contemporary Amperex Technology Co Ltd
    6.5%
  • Advanced Micro Devices Inc
    5.91%
  • 삼성전자
    5.78%
  • NVIDIA
    5.27%
  • BYD COMPANY LTD
    5.06%
  • 삼성SDI
    4.75%
  • Infineon Technologies AG
    4.49%
  • QUALCOMM
    4.48%
  • EATON CORP PLC
    4.28%

업종 비중

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  • Information Technology 43.40%
  • Consumer Discretionary 18.60%
  • Industrials 17.20%
  • 전기·전자 13.70%
  • 운송장비·부품 3.80%
  • 미분류 2.30%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-04-30
실제지급일
2026-05-04
분배금액(원)
75
주당과세표준액(원)
75

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)