성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 200Top10 (411540) KOSPI 200Top10

기준일 2026년 09월 20일
# 메가트렌드# 패시브 # 국내주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-2.93%
기준가격 기준
6개월 수익률
3.57%
기준가격 기준
1년 수익률
77.48%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -2.93 -22.27 3.57 41.56 77.48 79.12
기초지수 -2.96 -22.39 3.26 40.87 75.42 66.65
기초지수대비 0.03 0.12 0.32 0.69 2.06 12.46
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 221억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2021.12.09 수탁은행 하나은행
연금투자 가능 설정단위 100,000좌
총보수 연 0.150000% 분배지급일 연 4회 지급
(집합투자 0.129000% / AP/LP 0.001000% / 신탁업자 0.010000% / 일반사무 0.010000%)
- 지급 기준일 : 1,4,7,10월의 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • 삼성바이오로직스
    12.32%
  • 한화에어로스페이스
    12.1%
  • 두산에너빌리티
    10.89%
  • LG에너지솔루션
    10.76%
  • SK하이닉스
    10.04%
  • SK스퀘어
    10.02%
  • 삼성전자
    9.92%
  • 기아
    8.88%
  • HD현대중공업
    8.11%
  • 현대차
    6.95%

업종 비중

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  • 운송장비·부품 36.30%
  • 전기·전자 31.00%
  • 제약 12.50%
  • 기계·장비 10.20%
  • 금융 10.10%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-07-31
실제지급일
2026-08-03
분배금액(원)
23
주당과세표준액(원)
23

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  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)