성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) (400580) S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(ER) Index

기준일 2026년 08월 25일
# ESG# 패시브 # 원자재 # 개인연금
1개월 수익률
-0.19%
기준가격 기준
6개월 수익률
18.06%
기준가격 기준
1년 수익률
12.27%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.98
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -0.19 11.34 18.06 - 12.27 19.65
기초지수 -0.10 11.84 18.58 - 12.56 16.41
기초지수대비 -0.09 -0.50 -0.52 - -0.29 3.24
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 5,932,433,209원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 20210930 수탁은행 HSBC
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.55% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • 현금성자산
    100.00%%
  • ECX EMISSION Dec26
    82.94%%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-12-30
실제지급일
2026-01-02
분배금액(원)
100
주당과세표준액(원)
100

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)