성과 및 종목Monthly Management Report
SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) (220130) CSI500 Index
기준일 2026년 10월 22일
1개월 수익률
-14.12%
기준가격 기준
6개월 수익률
-15.75%
기준가격 기준
1년 수익률
1.73%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -14.12 | -11.39 | -15.75 | -3.38 | 1.73 | -40.38 |
| 기초지수 | -14.62 | -12.69 | -17.84 | -5.92 | -0.55 | -44.48 |
| 기초지수대비 | 0.50 | 1.30 | 2.08 | 2.54 | 2.28 | 4.10 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 47억원 | 사무수탁사 | 한국예탁결제원 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2015.06.08 | 수탁은행 | 국민은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.6% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.5% / AP/LP 0.045% / 신탁업자 0.025% / 일반사무 0.03%) |
- 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
|
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상위 10 종목 비중
업종 비중
분배 현황
- 지급기준일(최종)
- 2025-12-30
- 실제지급일
- 2026-01-02
- 분배금액(원)
- 2
- 주당과세표준액(원)
- 0
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)